महिंद्रा मैनुलाइफ डायनामिक बॉण्ड योजना का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 9
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹14.51(R) -0.09% ₹15.75(D) -0.08%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.82% 6.68% 4.68% 5.28% -%
डायरेक्ट 7.08% 7.92% 5.87% 6.46% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.68% 6.63% 5.12% 5.03% -%
डायरेक्ट 5.92% 7.89% 6.32% 6.22% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.59 0.29 0.66 -0.63% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.17% -1.36% -0.7% 0.94 1.5%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 95 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Mahindra Manulife Dynamic Bond Yojana - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW		 10.33
-0.0100
-0.0900%
Mahindra Manulife Dynamic Bond Yojana - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 11.41
-0.0100
-0.0800%
Mahindra Manulife Dynamic Bond Yojana - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - IDCW		 11.44
-0.0100
-0.0900%
Mahindra Manulife Dynamic Bond Yojana - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Direct Plan - IDCW		 12.6
-0.0100
-0.0800%
Mahindra Manulife Dynamic Bond Yojana - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth		 14.51
-0.0100
-0.0900%
Mahindra Manulife Dynamic Bond Yojana - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
Mahindra Manulife Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth		 15.75
-0.0100
-0.0800%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

महिंद्रा मैनुलाइफ डायनामिक बॉण्ड योजना डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में ग्यारहवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। महिंद्रा मैनुलाइफ डायनामिक बॉण्ड योजना ने डायनामिक बॉण्ड फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -0.63% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.59 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

महिंद्रा मैनुलाइफ डायनामिक बॉण्ड योजना के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.16%, 1.51% और 1.29% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • महिंद्रा मैनुलाइफ डायनामिक बॉण्ड योजना ने पिछले एक वर्ष में 7.08% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.92% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • महिंद्रा मैनुलाइफ डायनामिक बॉण्ड योजना ने पिछले पांच वर्षों में 5.87% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.92% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में आठवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.89% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.32% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

महिंद्रा मैनुलाइफ डायनामिक बॉण्ड योजना रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.17 और सेमि डेविएशन 1.5 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.36 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.7 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 0.94 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.07 0.12 13 | 21 -0.40 | 0.74 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.21 1.29 13 | 21 0.33 | 2.68 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 0.69 0.11 9 | 21 -2.13 | 2.75 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.82 5.32 9 | 21 3.12 | 8.95 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.68 6.86 13 | 21 5.36 | 8.43 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.68 5.50 14 | 19 4.08 | 8.34 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.28 6.64 18 | 18 5.28 | 7.75 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.68 3.98 9 | 21 0.68 | 8.43 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.63 6.56 12 | 21 4.82 | 8.90 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.12 5.59 15 | 19 4.10 | 7.15 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.03 5.97 16 | 18 4.56 | 7.37 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.17 2.41 8 | 21 0.98 | 4.03 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.50 1.75 6 | 21 0.64 | 3.01 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.70 -1.74 3 | 21 -3.99 | -0.08 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.36 -2.08 5 | 21 -5.92 | 0.00 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.24 -0.58 3 | 21 -1.10 | -0.08 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.59 0.65 11 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 0.62 9 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.29 0.32 10 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.63 -1.43 9 | 21 -6.86 | 3.35 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 11 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.27 6.31 9 | 21 3.47 | 12.98 अच्छा
    अल्फा % -1.42 -1.26 12 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.16 0.18 12 | 21 -0.38 | 0.76 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.51 1.48 12 | 21 0.40 | 2.75 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.29 0.48 5 | 21 -1.98 | 2.88 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.08 6.09 7 | 21 3.49 | 9.22 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.92 7.65 10 | 21 6.26 | 8.70 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.87 6.23 13 | 19 4.36 | 9.14 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.46 7.37 17 | 18 6.29 | 8.52 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.92 4.74 8 | 21 0.97 | 8.70 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.89 7.34 5 | 21 5.49 | 9.17 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.32 6.33 12 | 19 4.59 | 7.96 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.22 6.70 16 | 18 5.07 | 8.19 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.17 2.41 8 | 21 0.98 | 4.03 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.50 1.75 6 | 21 0.64 | 3.01 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.70 -1.74 3 | 21 -3.99 | -0.08 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -1.36 -2.08 5 | 21 -5.92 | 0.00 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.24 -0.58 3 | 21 -1.10 | -0.08 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.59 0.65 11 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 0.62 9 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.29 0.32 10 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.63 -1.43 9 | 21 -6.86 | 3.35 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 11 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.27 6.31 9 | 21 3.47 | 12.98 अच्छा
    अल्फा % -1.42 -1.26 12 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि महिंद्रा मैनुलाइफ डायनामिक बॉण्ड योजना एनएवी रेगुलर ग्रोथ महिंद्रा मैनुलाइफ डायनामिक बॉण्ड योजना एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 14.5086 15.7472
    03-12-2025 14.5128 15.7513
    02-12-2025 14.5216 15.7603
    01-12-2025 14.5126 15.75
    28-11-2025 14.5315 15.769
    27-11-2025 14.5454 15.7836
    26-11-2025 14.555 15.7936
    25-11-2025 14.5444 15.7815
    24-11-2025 14.5381 15.7741
    21-11-2025 14.5208 15.7539
    20-11-2025 14.5258 15.7588
    19-11-2025 14.5223 15.7544
    18-11-2025 14.5144 15.7454
    17-11-2025 14.5055 15.7352
    14-11-2025 14.5022 15.7302
    13-11-2025 14.5223 15.7514
    12-11-2025 14.5236 15.7523
    11-11-2025 14.5221 15.7501
    10-11-2025 14.5205 15.748
    07-11-2025 14.5066 15.7313
    06-11-2025 14.5046 15.7286
    04-11-2025 14.4987 15.7213

    फंड प्रारंभ तिथि: 20/08/2018
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate regular returns and capital appreciation through an active management of a portfolio constituted of money market and debt instruments across duration. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic debt scheme investing across duration. A relatively high interest rate risk and moderate credit risk
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट