महिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी लो ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 14
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹1677.84(R) +0.01% ₹1805.86(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.02% 6.94% 5.49% 6.02% -%
डायरेक्ट 7.87% 7.79% 6.33% 6.87% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.64% 6.99% 5.65% 5.68% -%
डायरेक्ट 7.48% 7.84% 6.47% 6.52% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.53 4.99 0.7 5.28% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.34% 0.0% 0.0% 0.16 0.2%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 599 Cr
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड 1
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड 2
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 3
निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Mahindra Manulife Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Low Duration Fund - Regular Plan - Daily IDCW		 1008.2
0.0400
0.0000%
Mahindra Manulife Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Low Duration Fund - Direct Plan - Weekly IDCW		 1030.52
0.1600
0.0200%
Mahindra Manulife Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Low Duration Fund - Regular Plan - Weekly IDCW		 1052.78
0.1200
0.0100%
Mahindra Manulife Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Low Duration Fund - Regular Plan - Monthly IDCW		 1113.82
0.1300
0.0100%
Mahindra Manulife Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Low Duration Fund - Direct Plan - Monthly IDCW		 1133.46
0.1800
0.0200%
Mahindra Manulife Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Low Duration Fund - Direct Plan - Daily IDCW		 1215.2
0.2000
0.0200%
Mahindra Manulife Low Duration फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Mahindra Manulife Low Duration Fund - Regular Plan - Growth		 1677.84
0.2000
0.0100%
Mahindra Manulife Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ
Mahindra Manulife Low Duration Fund - Direct Plan -Growth		 1805.86
0.2900
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, महिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड चौदहवां स्थान पर है। लो ड्यूरेशन फंड में कुल १९ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग महिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड की लो ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 5.28% है जो केटेगरी के औसत 5.54% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 3.53 है जो केटेगरी के औसत 3.55 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 6 से 12 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

महिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.51%, 1.66% और 3.34% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.51%, 1.68% और 3.26% था।
  • महिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.87% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.8% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.79% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.68% था।
  • महिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.33% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.33% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.48% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.4% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में आठवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.84% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.73% था। कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.96%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.47% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.41% था।

महिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.34 और सेमि डेविएशन 0.2 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 और सेमि डेविएशन 0.23 है।
  • फंड का बीटा 0.23 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.45 0.47 14 | 19 0.43 | 0.58 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.46 1.54 15 | 19 1.38 | 1.74 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.93 2.98 14 | 19 2.70 | 3.34 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.02 7.24 15 | 19 6.64 | 7.81 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.94 7.12 15 | 19 6.56 | 7.77 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.49 5.81 16 | 17 5.13 | 7.13 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.02 6.16 11 | 17 5.52 | 7.02 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.64 6.84 15 | 19 6.24 | 7.53 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.99 7.18 15 | 19 6.62 | 7.81 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.65 5.89 15 | 17 5.28 | 6.59 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.68 6.01 15 | 17 5.37 | 6.62 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.34 0.38 1 | 19 0.34 | 0.42 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.20 0.23 2 | 19 0.20 | 0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.53 3.55 12 | 19 2.28 | 4.62 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.72 15 | 19 0.66 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 4.99 4.93 7 | 19 2.25 | 9.44 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.28 5.54 16 | 19 5.05 | 5.99 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 16 | 19 0.06 | 0.12 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.82 14.50 1 | 19 13.27 | 15.82 बहुत अच्छा
    अल्फा % -1.15 -1.02 13 | 19 -1.53 | -0.42 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.51 0.51 8 | 19 0.48 | 0.59 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.66 1.68 10 | 19 1.59 | 1.84 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.34 3.26 4 | 19 3.10 | 3.43 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.87 7.80 8 | 19 7.58 | 8.03 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.79 7.68 5 | 19 7.46 | 7.89 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.33 6.33 8 | 17 6.01 | 7.24 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.87 6.67 7 | 17 5.63 | 7.29 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.48 7.40 8 | 19 7.14 | 7.72 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.84 7.73 7 | 19 7.49 | 7.96 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.47 6.41 8 | 17 6.16 | 6.69 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.52 6.53 9 | 17 6.20 | 6.94 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.34 0.38 1 | 19 0.34 | 0.42 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.20 0.23 2 | 19 0.20 | 0.28 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.53 3.55 12 | 19 2.28 | 4.62 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.72 15 | 19 0.66 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 4.99 4.93 7 | 19 2.25 | 9.44 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.28 5.54 16 | 19 5.05 | 5.99 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.09 16 | 19 0.06 | 0.12 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.82 14.50 1 | 19 13.27 | 15.82 बहुत अच्छा
    अल्फा % -1.15 -1.02 13 | 19 -1.53 | -0.42 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि महिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ महिंद्रा मैनुलाइफ लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 1677.841 1805.8559
    03-12-2025 1677.7051 1805.6714
    02-12-2025 1677.6435 1805.567
    01-12-2025 1677.1806 1805.0306
    28-11-2025 1676.8209 1804.5263
    27-11-2025 1676.5165 1804.1596
    26-11-2025 1676.2932 1803.8803
    25-11-2025 1675.8259 1803.3383
    24-11-2025 1675.4142 1802.8559
    21-11-2025 1674.7391 1802.0125
    20-11-2025 1674.5655 1801.7867
    19-11-2025 1674.3323 1801.4967
    18-11-2025 1674.0926 1801.1998
    17-11-2025 1673.7513 1800.7935
    14-11-2025 1672.957 1799.8221
    13-11-2025 1672.9686 1799.7956
    12-11-2025 1672.7694 1799.5423
    11-11-2025 1672.5182 1799.2332
    10-11-2025 1671.9932 1798.6293
    07-11-2025 1671.1122 1797.5648
    06-11-2025 1670.9844 1797.3883
    04-11-2025 1670.341 1796.6188

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/02/2017
    फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable returns, commensurate with a low to moderate level of risk and high degree of liquidity, through a portfolio constituted of money market and debt instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns
    फंड का विवरण: An open ended low duration debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the Portfolio is between 6 months and 12 months (Please refer page 29 of SID)
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Low Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट