महिंद्रा मैनुलाइफ ओवरनाइट फंड का सारांश | ||||||
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कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | |||||
बीएमएसमनी | रैंक | 15 | ||||
रेटिंग | ||||||
ग्रोथ ऑप्शन 23-06-2025 | ||||||
एनएवी | ₹1331.06(R) | +0.04% | ₹1339.06(D) | +0.04% | ||
रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
लंपसम | रेगुलर | 6.31% | 6.33% | 5.08% | -% | -% |
डायरेक्ट | 6.41% | 6.44% | 5.18% | -% | -% | |
बेंचमार्क | ||||||
एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 6.2% | 6.43% | 5.84% | -% | -% |
डायरेक्ट | 6.3% | 6.53% | 5.95% | -% | -% | |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
2.81 | 1.64 | 0.63 | -% | - | ||
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
0.18% | 0.0% | 0.0% | - | 0.14% | ||
फंड AUM | तिथि: 31/03/2025 | 222 Cr |
एनएवी तिथि: 23-06-2025
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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Mahindra Manulife Overnight फंड - रेगुलर प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Mahindra Manulife Overnight Fund - Regular Plan - Daily IDCW |
1180.44 |
0.4900
|
0.0400%
|
Mahindra Manulife Overnight फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Mahindra Manulife Overnight Fund - Regular Plan - Growth |
1331.06 |
0.5500
|
0.0400%
|
Mahindra Manulife Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ Mahindra Manulife Overnight Fund - Direct Plan -Growth |
1339.06 |
0.5700
|
0.0400%
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Mahindra Manulife Overnight फंड - डायरेक्ट प्लान - Daily आईडीसीडबल्यू Mahindra Manulife Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1342.34 |
0.5700
|
0.0400%
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समीक्षा की तिथि: 23-06-2025
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
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१ माँह रिटर्न % | 0.45 | 0.45 | 13 | 34 | 0.42 | 0.47 | अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.42 | 1.41 | 15 | 34 | 1.32 | 1.47 | अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.02 | 3.01 | 16 | 34 | 2.83 | 3.10 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 6.31 | 6.30 | 19 | 34 | 5.96 | 6.48 | औसत | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.33 | 10.72 | 17 | 28 | 6.12 | 129.13 | औसत | |
५ वर्ष रिटर्न % | 5.08 | 7.34 | 12 | 27 | 4.90 | 66.52 | अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.20 | 6.18 | 16 | 34 | 5.83 | 6.37 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.43 | 7.55 | 18 | 28 | 6.20 | 37.80 | औसत | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.84 | 8.52 | 14 | 27 | 5.64 | 78.04 | अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.18 | 0.18 | 5 | 27 | 0.17 | 0.19 | बहुत अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 0.14 | 0.15 | 5 | 27 | 0.14 | 0.15 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 2.81 | 2.78 | 12 | 27 | 1.71 | 3.57 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.63 | 0.63 | 16 | 27 | 0.61 | 0.65 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 1.64 | 1.64 | 12 | 27 | 0.81 | 2.37 | अच्छा |
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
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१ माँह रिटर्न % | 0.46 | 0.46 | 8 | 34 | 0.44 | 0.47 | बहुत अच्छा | |
३ माँह रिटर्न % | 1.45 | 1.43 | 5 | 34 | 1.37 | 1.47 | बहुत अच्छा | |
६ माँह रिटर्न % | 3.07 | 3.05 | 10 | 34 | 2.93 | 3.11 | अच्छा | |
१ वर्ष रिटर्न % | 6.41 | 6.38 | 13 | 34 | 6.17 | 6.51 | अच्छा | |
३ वर्ष रिटर्न % | 6.44 | 10.81 | 14 | 28 | 6.23 | 129.28 | अच्छा | |
५ वर्ष रिटर्न % | 5.18 | 7.43 | 6 | 27 | 5.01 | 66.65 | बहुत अच्छा | |
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.30 | 6.26 | 10 | 34 | 6.04 | 6.39 | अच्छा | |
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.53 | 7.64 | 15 | 28 | 6.31 | 37.90 | औसत | |
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.95 | 8.60 | 9 | 27 | 5.75 | 78.17 | अच्छा | |
स्टैंडर्ड डेविएशन | 0.18 | 0.18 | 5 | 27 | 0.17 | 0.19 | बहुत अच्छा | |
सेमि डेविएशन | 0.14 | 0.15 | 5 | 27 | 0.14 | 0.15 | बहुत अच्छा | |
शार्प रेश्यो | 2.81 | 2.78 | 12 | 27 | 1.71 | 3.57 | अच्छा | |
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.63 | 0.63 | 16 | 27 | 0.61 | 0.65 | औसत | |
सोरटिनो रेश्यो | 1.64 | 1.64 | 12 | 27 | 0.81 | 2.37 | अच्छा |
तिथि | महिंद्रा मैनुलाइफ ओवरनाइट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | महिंद्रा मैनुलाइफ ओवरनाइट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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23-06-2025 | 1331.062 | 1339.0553 |
20-06-2025 | 1330.5083 | 1338.4873 |
19-06-2025 | 1330.3262 | 1338.3005 |
18-06-2025 | 1330.1414 | 1338.1109 |
17-06-2025 | 1329.9558 | 1337.9206 |
16-06-2025 | 1329.7722 | 1337.7322 |
13-06-2025 | 1329.2091 | 1337.1546 |
12-06-2025 | 1329.0228 | 1336.9634 |
11-06-2025 | 1328.84 | 1336.7759 |
10-06-2025 | 1328.6568 | 1336.588 |
09-06-2025 | 1328.473 | 1336.3994 |
06-06-2025 | 1327.896 | 1335.808 |
05-06-2025 | 1327.6956 | 1335.6026 |
04-06-2025 | 1327.4947 | 1335.3969 |
03-06-2025 | 1327.292 | 1335.1893 |
02-06-2025 | 1327.0924 | 1334.9848 |
30-05-2025 | 1326.4707 | 1334.3486 |
29-05-2025 | 1326.2688 | 1334.1418 |
28-05-2025 | 1326.0708 | 1333.9389 |
27-05-2025 | 1325.8676 | 1333.7308 |
26-05-2025 | 1325.6681 | 1333.5264 |
23-05-2025 | 1325.0538 | 1332.8976 |
फंड प्रारंभ तिथि: 22/07/2019 |
फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to seek to generate returns commensurate with low risk and providing high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day including TREPS (Tri-Party Repo) and Reverse Repo. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved. |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |