| नवी लिक्विड फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | लिक्विड फंड | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹29.29(R) | +0.06% | ₹29.56(D) | +0.06% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 5.96% | 6.58% | 5.69% | 5.42% | 5.99% |
| डायरेक्ट | 6.02% | 6.63% | 5.74% | 5.48% | 6.06% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 5.72% | 6.37% | 6.22% | 5.4% | 5.6% |
| डायरेक्ट | 5.77% | 6.42% | 6.27% | 5.45% | 5.66% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 65 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Navi Liquid फंड-Unclaimed Redemption and Dividend प्लान greater than 3 years Navi Liquid Fund-Unclaimed Redemption and Dividend Plan greater than 3 years |
10.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Navi Liquid फंड - रेगुलर प्लान Daily आईडीसीडबल्यू Navi Liquid Fund - Regular Plan Daily IDCW |
10.01 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Navi Liquid फंड - रेगुलर प्लान Weekly आईडीसीडबल्यू Navi Liquid Fund - Regular Plan Weekly IDCW |
10.01 |
0.0000
|
-0.0400%
|
| Navi Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान Weekly आईडीसीडबल्यू - Payout Navi Liquid Fund - Direct Plan Weekly IDCW - Payout |
10.01 |
0.0000
|
-0.0400%
|
| Navi Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान Daily आईडीसीडबल्यू - ReInvestment Navi Liquid Fund - Direct Plan Daily IDCW - ReInvestment |
10.01 |
0.0000
|
0.0000%
|
| Navi Liquid फंड - रेगुलर प्लान Monthly आईडीसीडबल्यू Navi Liquid Fund - Regular Plan Monthly IDCW |
10.06 |
0.0100
|
0.0600%
|
| Navi Liquid फंड - डायरेक्ट प्लान Monthly आईडीसीडबल्यू - Payout Navi Liquid Fund - Direct Plan Monthly IDCW - Payout |
10.06 |
0.0100
|
0.0600%
|
| Navi Liquid फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ Option Navi Liquid Fund-Regular Plan-Growth Option |
29.29 |
0.0200
|
0.0600%
|
| Navi Liquid फंड-Unclaimed Redemption and Dividend प्लान less than 3 years Navi Liquid Fund-Unclaimed Redemption and Dividend Plan less than 3 years |
29.46 |
0.0200
|
0.0600%
|
| Navi Liquid फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ Option Navi Liquid Fund-Direct Plan-Growth Option |
29.56 |
0.0200
|
0.0600%
|
समीक्षा की तिथि: 27-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.43 | 0.43 | 16 | 35 | 0.40 | 0.45 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.37 | 1.40 | 30 | 35 | 1.27 | 1.45 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.73 | 2.81 | 32 | 35 | 2.55 | 2.89 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 5.96 | 6.28 | 32 | 35 | 5.76 | 6.44 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.58 | 6.82 | 31 | 34 | 6.25 | 6.99 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.69 | 5.73 | 26 | 33 | 5.14 | 5.88 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.42 | 5.54 | 26 | 32 | 5.01 | 5.79 | खराब | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 5.99 | 6.04 | 22 | 25 | 5.48 | 6.23 | खराब | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 7.05 | 7.03 | 13 | 21 | 6.48 | 7.39 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.72 | 5.94 | 32 | 35 | 5.42 | 6.10 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.37 | 6.63 | 31 | 34 | 6.09 | 6.80 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.22 | 6.38 | 28 | 33 | 5.81 | 6.55 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.40 | 5.78 | 29 | 32 | 5.16 | 6.05 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.60 | 5.83 | 23 | 25 | 5.31 | 6.00 | खराब | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.26 | 6.37 | 19 | 21 | 5.80 | 6.53 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.44 | 0.44 | 19 | 35 | 0.42 | 0.45 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 1.38 | 1.44 | 34 | 35 | 1.37 | 1.46 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.75 | 2.88 | 34 | 35 | 2.74 | 2.93 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 6.02 | 6.41 | 35 | 35 | 6.02 | 6.54 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 6.63 | 6.96 | 34 | 34 | 6.63 | 7.08 | खराब | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.74 | 5.86 | 27 | 33 | 5.55 | 6.04 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.48 | 5.68 | 28 | 32 | 5.23 | 6.09 | खराब | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.06 | 6.15 | 23 | 26 | 5.71 | 6.47 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.77 | 6.08 | 34 | 35 | 5.76 | 6.20 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.42 | 6.77 | 34 | 34 | 6.42 | 6.88 | खराब | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.27 | 6.52 | 30 | 33 | 6.20 | 6.63 | खराब | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.45 | 5.91 | 30 | 32 | 5.32 | 6.15 | खराब | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.66 | 5.95 | 25 | 26 | 5.56 | 6.11 | खराब |
| तिथि | नवी लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | नवी लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-01-2026 | 29.288 | 29.5573 |
| 23-01-2026 | 29.2695 | 29.5385 |
| 22-01-2026 | 29.2653 | 29.5342 |
| 21-01-2026 | 29.2599 | 29.5287 |
| 20-01-2026 | 29.2571 | 29.5259 |
| 19-01-2026 | 29.2531 | 29.5218 |
| 16-01-2026 | 29.2429 | 29.5114 |
| 14-01-2026 | 29.2342 | 29.5024 |
| 13-01-2026 | 29.2294 | 29.4976 |
| 12-01-2026 | 29.2248 | 29.4929 |
| 09-01-2026 | 29.2121 | 29.48 |
| 08-01-2026 | 29.2085 | 29.4763 |
| 07-01-2026 | 29.205 | 29.4727 |
| 06-01-2026 | 29.2015 | 29.4692 |
| 05-01-2026 | 29.1966 | 29.4642 |
| 02-01-2026 | 29.1843 | 29.4516 |
| 01-01-2026 | 29.18 | 29.4473 |
| 31-12-2025 | 29.1751 | 29.4423 |
| 30-12-2025 | 29.165 | 29.432 |
| 29-12-2025 | 29.1616 | 29.4286 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 17/02/2010 |
| फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
| निवेश का उद्देश्य: To provide a high level of liquidity with reasonable returns commensurate with low risk through aportfolio of money market and debt securities. However, there can be no assurance or guaranteethat the investment objective of the scheme(s) will be achieved. The Scheme(s) does not assureor guarantee any returns. |
| फंड का विवरण: An open ended liquid scheme |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Fund Index |