नवी लिक्विड फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | लिक्विड फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 27 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 18-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹26.25(रेगु.) | 0.0% | ₹26.46(डा.) | 0.0% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 6.86% | -77.28% | -58.21% | -45.3% | 6.37% |
लंपसम निवेश डा. | 6.9% | -77.27% | -58.18% | -45.26% | 6.45% |
एसआईपी रे. | 6.94% | -% | -% | -% | -% |
एसआईपी डा. | 6.99% | -% | -% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
0.0 | 16.45 | 0.05 | 13504.37% | 0.0 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
5736.4% | 0.0% | -98.99% | -2757.03 | 944.34% |
एनएवी तिथि: 18-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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Navi Liquid फंड-Unclaimed Redemption and Dividend Plan greater than 3 years Navi Liquid Fund-Unclaimed Redemption and Dividend Plan greater than 3 years |
10.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
Navi Liquid फंड - रेगुलर Plan Daily आईडीसीडबल्यू Navi Liquid Fund - Regular Plan Daily IDCW |
10.01 |
0.0000
|
0.0000%
|
Navi Liquid फंड - रेगुलर Plan Weekly आईडीसीडबल्यू Navi Liquid Fund - Regular Plan Weekly IDCW |
10.01 |
0.0000
|
0.0000%
|
Navi Liquid फंड - डायरेक्ट Plan Weekly आईडीसीडबल्यू - Payout Navi Liquid Fund - Direct Plan Weekly IDCW - Payout |
10.01 |
0.0000
|
0.0000%
|
Navi Liquid फंड - डायरेक्ट Plan Daily आईडीसीडबल्यू - ReInvestment Navi Liquid Fund - Direct Plan Daily IDCW - ReInvestment |
10.01 |
0.0000
|
0.0000%
|
Navi Liquid फंड - रेगुलर Plan Monthly आईडीसीडबल्यू Navi Liquid Fund - Regular Plan Monthly IDCW |
10.05 |
0.0000
|
0.0000%
|
Navi Liquid फंड - डायरेक्ट Plan Monthly आईडीसीडबल्यू - Payout Navi Liquid Fund - Direct Plan Monthly IDCW - Payout |
10.05 |
0.0000
|
0.0000%
|
Navi Liquid फंड-Unclaimed Redemption and Dividend Plan less than 3 years Navi Liquid Fund-Unclaimed Redemption and Dividend Plan less than 3 years |
26.23 |
0.0000
|
0.0000%
|
Navi Liquid फंड-रेगुलर Plan-ग्रोथ Option Navi Liquid Fund-Regular Plan-Growth Option |
26.25 |
0.0000
|
0.0000%
|
Navi Liquid फंड-डायरेक्ट Plan-ग्रोथ Option Navi Liquid Fund-Direct Plan-Growth Option |
26.46 |
0.0000
|
0.0000%
|
समीक्षा की तिथि: 29-02-2024
नवी लिक्विड फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण १८ प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। सात रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के शुन्य रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि चार में से शुन्य रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से पांच रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। नवी लिक्विड फंड, लिक्विड फंड कैटेगरी में २७ (३२ फंड मे) स्थान पर है जो फंड के खराब ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। लिक्विड फंड कैटेगरी में ३२ फंड हैं।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.60 | 0.66 | 31 | 32 | 0.59 | 0.69 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.70 | 1.84 | 32 | 32 | 1.70 | 1.90 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.42 | 3.64 | 31 | 32 | 3.36 | 3.74 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.86 | 7.11 | 28 | 32 | 6.49 | 7.30 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | -77.28 | 2.81 | 32 | 32 | -77.28 | 5.54 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | -58.21 | 3.04 | 31 | 31 | -58.21 | 5.45 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | -45.30 | 7.29 | 29 | 29 | -45.30 | 104.04 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 6.37 | 8.85 | 18 | 25 | 5.81 | 68.58 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.94 | 7.31 | 31 | 32 | 6.73 | 7.52 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 5736.40 | 221.09 | 26 | 26 | 0.45 | 5736.40 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
सेमि डेविएशन | 944.34 | 36.64 | 26 | 26 | 0.32 | 944.34 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -98.99 | -3.81 | 26 | 26 | -98.99 | 0.00 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -98.99 | -3.81 | 26 | 26 | -98.99 | 0.00 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
शार्प रेश्यो | 0.00 | -3.98 | 1 | 26 | -5.36 | 0.00 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.05 | 0.50 | 26 | 26 | 0.05 | 0.53 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 16.45 | -0.11 | 1 | 26 | -0.85 | 16.45 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 13504.37 | 518.84 | 1 | 26 | -1.12 | 13504.37 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.00 | -0.02 | 1 | 26 | -0.02 | 0.00 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 0.59 | 4.77 | 26 | 26 | 0.59 | 5.11 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
अल्फा % | -0.15 | -0.29 | 1 | 26 | -0.91 | -0.15 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
१ माँह रिटर्न % | 0.61 | 0.67 | 31 | 32 | 0.60 | 0.70 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.71 | 1.87 | 32 | 32 | 1.71 | 1.93 |
No
|
No
|
Yes
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.45 | 3.70 | 32 | 32 | 3.45 | 3.78 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.90 | 7.24 | 32 | 32 | 6.90 | 7.36 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | -77.27 | 2.95 | 32 | 32 | -77.27 | 5.71 |
No
|
No
|
Yes
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | -58.18 | 3.17 | 31 | 31 | -58.18 | 5.76 |
No
|
No
|
Yes
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | -45.26 | 7.42 | 29 | 29 | -45.26 | 104.45 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 6.45 | 8.86 | 21 | 26 | 6.00 | 68.73 |
No
|
No
|
Yes
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.99 | 7.45 | 32 | 32 | 6.99 | 7.60 |
No
|
No
|
Yes
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 5736.40 | 221.09 | 26 | 26 | 0.45 | 5736.40 |
No
|
No
|
Yes
|
|
सेमि डेविएशन | 944.34 | 36.64 | 26 | 26 | 0.32 | 944.34 |
No
|
No
|
Yes
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -98.99 | -3.81 | 26 | 26 | -98.99 | 0.00 |
No
|
No
|
Yes
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -98.99 | -3.81 | 26 | 26 | -98.99 | 0.00 |
No
|
No
|
Yes
|
|
शार्प रेश्यो | 0.00 | -3.98 | 1 | 26 | -5.36 | 0.00 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 0.05 | 0.50 | 26 | 26 | 0.05 | 0.53 |
No
|
No
|
Yes
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 16.45 | -0.11 | 1 | 26 | -0.85 | 16.45 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 13504.37 | 518.84 | 1 | 26 | -1.12 | 13504.37 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.00 | -0.02 | 1 | 26 | -0.02 | 0.00 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 0.59 | 4.77 | 26 | 26 | 0.59 | 5.11 |
No
|
No
|
Yes
|
|
अल्फा % | -0.15 | -0.29 | 1 | 26 | -0.91 | -0.15 |
Yes
|
Yes
|
No
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.0 | ₹ 10000.0 | 0.0 | ₹ 10000.0 |
१ सप्ताह | 0.11 | ₹ 10011.0 | 0.11 | ₹ 10011.0 |
१ महीना | 0.6 | ₹ 10060.0 | 0.61 | ₹ 10061.0 |
३ महीना | 1.7 | ₹ 10170.0 | 1.71 | ₹ 10171.0 |
६ महीना | 3.42 | ₹ 10342.0 | 3.45 | ₹ 10345.0 |
१ वर्ष | 6.86 | ₹ 10686.0 | 6.9 | ₹ 10690.0 |
३ वर्ष | -77.28 | ₹ 117.0 | -77.27 | ₹ 118.0 |
५ वर्ष | -58.21 | ₹ 128.0 | -58.18 | ₹ 128.0 |
७ वर्ष | -45.3 | ₹ 147.0 | -45.26 | ₹ 147.0 |
१० वर्ष | 6.37 | ₹ 18546.0 | 6.45 | ₹ 18688.0 |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 6.9369 | ₹ 12446.592 | 6.9857 | ₹ 12449.7 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
५ वर्ष | ₹ 60000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 17/02/2010 |
फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड |
निवेश का उद्देश्य: To provide a high level of liquidity with reasonable returns commensurate with low risk through aportfolio of money market and debt securities. However, there can be no assurance or guaranteethat the investment objective of the scheme(s) will be achieved. The Scheme(s) does not assureor guarantee any returns. |
फंड का विवरण: An open ended liquid scheme |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Fund Index |