निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का सारांश
कैटेगरी बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड
बीएमएसमनी रैंक 2
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 23-06-2025
एनएवी ₹632.76(R) -0.01% ₹691.04(D) 0.0%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 14.0% 25.9% 26.52% 13.1% 13.46%
डायरेक्ट 14.94% 26.94% 27.52% 13.96% 14.33%
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई 15.76% 20.92% 20.46% 13.99% 14.28%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 19.03% 18.51% 20.87% 18.44% 15.83%
डायरेक्ट 20.01% 19.47% 21.86% 19.35% 16.7%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.12 0.69 1.13 5.95% 0.17
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.88% -13.46% -9.69% 0.89 9.15%
फंड AUM तिथि: 31/03/2025 6227 Cr
सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 1
निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 2
एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड 3

एनएवी तिथि: 23-06-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Nippon India Banking & Financial Services फंड - आईडीसीडबल्यू Option
Nippon India Banking & Financial Services Fund - IDCW Option		 72.5
0.0000
-0.0100%
Nippon India Banking & Financial Services फंड- डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
Nippon India Banking & Financial Services Fund- DIRECT Plan - IDCW Option		 108.2
0.0000
0.0000%
Nippon India Banking & Financial Services फंड-ग्रोथ प्लान-ग्रोथ Option
Nippon India Banking & Financial Services Fund-Growth Plan-Growth Option		 632.76
-0.0300
-0.0100%
Nippon India Banking & Financial Services फंड-ग्रोथ प्लान-Bonus Option
Nippon India Banking & Financial Services Fund-Growth Plan-Bonus Option		 632.76
-0.0300
-0.0100%
Nippon India Banking & Financial Services फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - Bonus Option
Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus Option		 691.04
0.0100
0.0000%
Nippon India Banking & Financial Services फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Banking & Financial Services Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option		 691.04
0.0100
0.0000%

समीक्षा की तिथि: 23-06-2025

विश्लेषण की शुरुआत

निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी में दूसरे स्थान पर है। बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड में कुल १४ फंड हैं। निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का एतिहासिक प्रदर्शन बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 5.95% है जो केटेगरी के औसत 3.29% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.12 है जो केटेगरी के औसत 0.94 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो मुख्य रूप से बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और बीमा (BFSI) सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश करती है। ये फंड बैंकों, नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs), बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य BFSI सेक्टर की विकास क्षमता का लाभ उठाना है, साथ ही निवेशकों को इस सेक्टर में लक्षित एक्सपोजर प्रदान करना है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड BFSI सेक्टर के प्रदर्शन और मैक्रोइकॉनॉमिक कारकों (जैसे ब्याज दरों और नियामक परिवर्तनों) पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। निवेशकों को बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, आर्थिक रुझानों और नियामक परिवर्तनों पर नजर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता BFSI सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 2.01%, 9.88% और 12.49% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.94%, 9.21% और 10.09% था।
  • निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 14.94% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 15.76% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.82% कम रिटर्न दिया है।
  • निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में 26.94% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १४ है। इसी अवधि में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 20.92% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 6.02% अधिक रिटर्न दिया है।
  • निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 27.52% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 23.38% था। ५ वर्ष का निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 20.46% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 7.06% अधिक रिटर्न दिया है।
  • निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले दस वर्षों में 14.33% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई का रिटर्न 14.28% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.05% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 20.01% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 18.39% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पांचवां रैंक है, केटेगरी मे 20 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 19.47% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 18.03% था। इन्वेस्को इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (22.77%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 21.86% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 19.0% था।

निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.88 और सेमि डेविएशन 9.15 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.52 और सेमि डेविएशन 9.62 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -13.46 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.69 है। केटेगरी का औसत VaR -14.11 और अधिकतम ड्रॉडाउन -10.52 है। फंड का बीटा 0.89 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.93 0.31 1.82 7 | 21 0.19 | 5.03 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 9.65 6.20 8.85 5 | 21 6.24 | 14.15 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 12.02 11.94 9.36 3 | 21 5.07 | 13.26 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 14.00 15.76 11.45 8 | 20 0.24 | 20.18 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 25.90 20.92 23.47 3 | 14 18.90 | 27.96 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 26.52 20.46 22.00 1 | 11 18.53 | 26.52 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 13.10 13.99 12.69 5 | 11 9.94 | 14.91 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 13.46 14.28 12.75 6 | 10 7.71 | 15.94 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 14.09 14.47 13.56 3 | 5 11.41 | 15.10 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.03 16.85 4 | 20 12.67 | 23.86 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.51 16.61 3 | 14 10.89 | 21.16 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.87 17.66 1 | 11 13.62 | 20.87 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.44 16.25 1 | 11 12.90 | 18.44 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.83 14.54 4 | 10 10.66 | 16.83 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.01 14.61 3 | 5 12.31 | 15.79 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.88 14.52 3 | 14 13.01 | 15.44 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.15 9.62 2 | 14 8.72 | 10.33 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -9.69 -10.53 6 | 14 -13.67 | -8.01 अच्छा
    वार १ साल % -13.46 -14.11 4 | 14 -18.09 | -11.16 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -3.79 -4.30 2 | 14 -4.94 | -3.60 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.12 0.94 2 | 14 0.66 | 1.15 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 1.13 0.98 2 | 14 0.72 | 1.17 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.69 0.56 1 | 14 0.37 | 0.69 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.95 3.29 2 | 14 -1.32 | 7.47 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.17 0.15 2 | 14 0.10 | 0.19 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 23.28 20.25 2 | 14 15.99 | 23.34 बहुत अच्छा
    अल्फा % 4.06 1.99 3 | 14 -2.36 | 5.54 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: June 23, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: May 30, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 2.01 0.31 1.94 7 | 21 0.27 | 5.17 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 9.88 6.20 9.21 6 | 21 6.70 | 14.61 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 12.49 11.94 10.09 3 | 21 5.86 | 14.10 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 14.94 15.76 12.95 8 | 20 1.87 | 21.98 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 26.94 20.92 25.01 4 | 14 21.26 | 29.68 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 27.52 20.46 23.38 1 | 11 20.11 | 27.52 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 13.96 13.99 13.92 5 | 11 11.31 | 16.30 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 14.33 14.28 13.93 6 | 10 9.01 | 17.20 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.01 18.39 5 | 20 13.55 | 25.69 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.47 18.03 4 | 14 12.52 | 22.77 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.86 19.00 1 | 11 15.24 | 21.86 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.35 17.53 3 | 11 14.40 | 19.86 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.70 15.73 4 | 10 12.05 | 18.18 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.88 14.52 3 | 14 13.01 | 15.44 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.15 9.62 2 | 14 8.72 | 10.33 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -9.69 -10.53 6 | 14 -13.67 | -8.01 अच्छा
    वार १ साल % -13.46 -14.11 4 | 14 -18.09 | -11.16 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -3.79 -4.30 2 | 14 -4.94 | -3.60 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.12 0.94 2 | 14 0.66 | 1.15 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 1.13 0.98 2 | 14 0.72 | 1.17 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.69 0.56 1 | 14 0.37 | 0.69 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.95 3.29 2 | 14 -1.32 | 7.47 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.17 0.15 2 | 14 0.10 | 0.19 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 23.28 20.25 2 | 14 15.99 | 23.34 बहुत अच्छा
    अल्फा % 4.06 1.99 3 | 14 -2.36 | 5.54 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: June 23, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: May 30, 2025


    तिथि निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    23-06-2025 632.7633 691.0365
    20-06-2025 632.7965 691.0245
    19-06-2025 624.9334 682.4219
    18-06-2025 630.0474 687.9904
    17-06-2025 630.018 687.9422
    16-06-2025 632.7511 690.9105
    13-06-2025 627.3155 684.9275
    12-06-2025 632.0881 690.1222
    11-06-2025 637.6758 696.2068
    10-06-2025 639.9251 698.6462
    09-06-2025 642.3803 701.3104
    06-06-2025 636.5852 694.9351
    05-06-2025 623.8811 681.0506
    04-06-2025 622.1325 679.126
    03-06-2025 622.1702 679.1514
    02-06-2025 626.1555 683.4857
    30-05-2025 623.6494 680.7027
    29-05-2025 622.944 679.9168
    28-05-2025 622.1361 679.0193
    27-05-2025 621.0728 677.8429
    26-05-2025 622.7579 679.6663
    23-05-2025 620.7522 677.4299

    फंड प्रारंभ तिथि: 08/05/2003
    फंड कैटेगरी: बैंकिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेज फंड
    निवेश का उद्देश्य: Nippon India Banking Fund is a focused banking and financial services sectororiented fund investing across market caps within the sector. The fund is welldiversified across sub segments like Private Banks, PSUs, NBFCs, Housing FinCo ™s, Broking houses, etc. The fund endeavors to generate superior alphathrough active fund management. The alpha generation is attempted throughtactical allocation across various sub segments and differentiated investmentideas. The fund thus attempts to lower risk through diversification whileretaining the alpha creation potential.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme investing in Banking sector
    फंड बेंचमार्क: Nifty Bank Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट