निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी लो ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 4
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹3849.23(R) +0.02% ₹4091.76(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.38% 7.16% 5.91% 6.33% 6.65%
डायरेक्ट 8.0% 7.78% 6.56% 6.95% 7.19%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 7.02% 7.27% 5.94% 6.06% 6.29%
डायरेक्ट 7.62% 7.88% 6.56% 6.7% 6.89%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
3.82 5.1 0.72 5.71% 0.1
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.37% 0.0% 0.0% 0.13 0.23%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 7614 Cr
सर्वश्रेष्ठ लो ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड 1
यूटीआई लो ड्यूरेशन फंड 2
एक्सिस ट्रेजरी एडवांटेज फंड 3
निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - RETAIL प्लान - DAILY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - RETAIL Plan - DAILY IDCW Option		 1015.51
-0.1400
-0.0100%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - DAILY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DAILY IDCW Option		 1015.51
-0.1400
-0.0100%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - DAILY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - DAILY IDCW Option		 1015.6
-0.1400
-0.0100%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - WEEKLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - WEEKLY IDCW Option		 1015.72
0.2000
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - WEEKLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - WEEKLY IDCW Option		 1015.88
0.2400
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - RETAIL प्लान - WEEKLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - RETAIL Plan - WEEKLY IDCW Option		 1015.9
0.1900
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - MONTHLY IDCW Option		 1032.75
0.2100
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - RETAIL प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - RETAIL Plan - QUARTERLY IDCW Option		 1032.98
0.2000
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - QUARTERLY IDCW Option		 1033.26
0.2100
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - RETAIL प्लान - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - RETAIL Plan - MONTHLY IDCW Option		 1034.51
0.2000
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - QUARTERLY IDCW Option		 1034.63
0.2400
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - MONTHLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - MONTHLY IDCW Option		 1040.78
0.2400
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - IDCW Option		 2046.11
0.4100
0.0200%
NIPPON INDIA LOW DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA LOW DURATION FUND - DIRECT Plan - IDCW Option		 2164.09
0.5000
0.0200%
Nippon India Low Duration फंड -ग्रोथ प्लान -Bonus Option
Nippon India Low Duration Fund -Growth Plan -Bonus Option		 2234.92
0.4500
0.0200%
Nippon India Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - Bonus Option
Nippon India Low Duration Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus Option		 2376.89
0.5500
0.0200%
Nippon India Low Duration फंड - Retail प्लान - ग्रोथ प्लान -Bonus Option
Nippon India Low Duration Fund - Retail Plan - Growth Plan -Bonus Option		 2721.92
0.5200
0.0200%
Nippon India Low Duration फंड - Retail प्लान - ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Low Duration Fund - Retail Plan - Growth Plan - Growth Option		 3652.91
0.7000
0.0200%
Nippon India Low Duration फंड- ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Low Duration Fund- Growth Plan - Growth Option		 3849.23
0.7700
0.0200%
Nippon India Low Duration फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Low Duration Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option		 4091.76
0.9500
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड पांचवां स्थान पर है। लो ड्यूरेशन फंड में कुल १९ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड की लो ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 5.71% है जो केटेगरी के औसत 5.54% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 3.82 है जो केटेगरी के औसत 3.55 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 6 से 12 महीने की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी छोटी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें अस्थिरता कम होती है। ये फंड रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और कम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड कम रिटर्न दे सकते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.54%, 1.75% और 3.39% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.51%, 1.68% और 3.26% था।
  • निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 8.0% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.8% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.78% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.68% था।
  • निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.56% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.33% था।
  • निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.19% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.02% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.62% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.4% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौथा रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.88% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.73% था। कोटक लो ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.96%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.56% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.41% था।

निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.37 और सेमि डेविएशन 0.23 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.38 और सेमि डेविएशन 0.23 है।
  • फंड का बीटा 0.21 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लो ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.49 0.47 5 | 19 0.43 | 0.58 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.60 1.54 5 | 19 1.38 | 1.74 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.09 2.98 4 | 19 2.70 | 3.34 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.38 7.24 4 | 19 6.64 | 7.81 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.16 7.12 9 | 19 6.56 | 7.77 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.91 5.81 4 | 17 5.13 | 7.13 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.33 6.16 8 | 17 5.52 | 7.02 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.65 6.53 8 | 15 5.99 | 7.24 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.48 7.33 4 | 12 6.77 | 7.94 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.02 6.84 4 | 19 6.24 | 7.53 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.27 7.18 5 | 19 6.62 | 7.81 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.94 5.89 5 | 17 5.28 | 6.59 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.06 6.01 6 | 17 5.37 | 6.62 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.29 6.19 6 | 15 5.68 | 6.88 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.66 6.36 5 | 13 3.90 | 7.21 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.37 0.38 5 | 19 0.34 | 0.42 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.23 0.23 10 | 19 0.20 | 0.28 अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.82 3.55 5 | 19 2.28 | 4.62 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.72 8 | 19 0.66 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 5.10 4.93 6 | 19 2.25 | 9.44 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.71 5.54 5 | 19 5.05 | 5.99 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.10 0.09 5 | 19 0.06 | 0.12 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.14 14.50 4 | 19 13.27 | 15.82 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.94 -1.02 6 | 19 -1.53 | -0.42 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.54 0.51 3 | 19 0.48 | 0.59 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.75 1.68 4 | 19 1.59 | 1.84 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.39 3.26 3 | 19 3.10 | 3.43 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 8.00 7.80 2 | 19 7.58 | 8.03 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.78 7.68 6 | 19 7.46 | 7.89 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.56 6.33 2 | 17 6.01 | 7.24 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.95 6.67 6 | 17 5.63 | 7.29 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.19 7.02 6 | 15 6.29 | 7.64 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.62 7.40 4 | 19 7.14 | 7.72 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.88 7.73 5 | 19 7.49 | 7.96 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.56 6.41 6 | 17 6.16 | 6.69 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.70 6.53 7 | 17 6.20 | 6.94 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.89 6.69 6 | 15 6.18 | 7.14 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.37 0.38 5 | 19 0.34 | 0.42 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.23 0.23 10 | 19 0.20 | 0.28 अच्छा
    शार्प रेश्यो 3.82 3.55 5 | 19 2.28 | 4.62 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.72 0.72 8 | 19 0.66 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 5.10 4.93 6 | 19 2.25 | 9.44 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.71 5.54 5 | 19 5.05 | 5.99 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.10 0.09 5 | 19 0.06 | 0.12 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.14 14.50 4 | 19 13.27 | 15.82 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.94 -1.02 6 | 19 -1.53 | -0.42 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 3849.2259 4091.7647
    03-12-2025 3848.8964 4091.3484
    02-12-2025 3848.4571 4090.8155
    01-12-2025 3847.8423 4090.096
    28-11-2025 3847.0001 4089.0025
    27-11-2025 3846.2324 4088.1205
    26-11-2025 3845.4143 4087.1847
    25-11-2025 3844.3853 4086.0249
    24-11-2025 3843.4171 4084.9296
    21-11-2025 3841.8284 4083.043
    20-11-2025 3841.3492 4082.4677
    19-11-2025 3841.0131 4082.0444
    18-11-2025 3840.1676 4081.0797
    17-11-2025 3839.3378 4080.1316
    14-11-2025 3837.4591 4077.9441
    13-11-2025 3837.1742 4077.5776
    12-11-2025 3836.4141 4076.7062
    11-11-2025 3835.7243 4075.9096
    10-11-2025 3834.479 4074.5227
    07-11-2025 3832.4239 4072.1481
    06-11-2025 3831.9813 4071.6142
    04-11-2025 3830.4493 4069.8592

    फंड प्रारंभ तिथि: 15/03/2007
    फंड कैटेगरी: लो ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The fund endeavors to invest 75 - 80% in higher rated (AAA/A1+) assets. A major part of the portfolio gets allocated in 0 - 9 months and 15 30% allocation is made in assets of 9 - 18 months maturity bucket, which aims to give the portfolio carry advantage and roll down benefit. The portfolio duration would be endeavored to be maintained between 180 - 365 days.
    फंड का विवरण: An open ended low duration debt scheme investing in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 6 - 12 months.
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Low Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट