निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का सारांश
कैटेगरी स्मॉल कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 8
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹166.34(R) -0.92% ₹186.93(D) -0.92%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -7.21% 20.12% 28.29% 22.8% 19.85%
डायरेक्ट -6.51% 21.08% 29.37% 23.85% 20.99%
निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई -8.08% 19.94% 24.46% 19.14% 15.08%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 3.35% 13.92% 19.12% 24.86% 21.8%
डायरेक्ट 4.15% 14.85% 20.14% 25.95% 22.88%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.98 0.47 0.68 2.98% 0.19
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
16.48% -15.79% -23.42% 0.84 12.3%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 60575 Cr
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड 1
बंधन स्मॉल कैप फंड 2
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 3
आईटीआई स्मॉल कैप फंड 4
सुंदरम स्मॉल कैप फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
NIPPON INDIA स्मॉल कैप फंड - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA SMALL CAP FUND - IDCW Option		 87.66
-0.8200
-0.9200%
NIPPON INDIA स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA SMALL CAP FUND - Direct Plan - IDCW Option		 102.64
-0.9500
-0.9200%
Nippon India स्मॉल कैप फंड - ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option		 166.34
-1.5500
-0.9200%
Nippon India स्मॉल कैप फंड - ग्रोथ प्लान - Bonus Option
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Bonus Option		 166.34
-1.5500
-0.9200%
Nippon India स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - Bonus Option
Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan Growth Plan - Bonus Option		 186.93
-1.7300
-0.9200%
Nippon India स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Small Cap Fund - Direct Plan Growth Plan - Growth Option		 186.93
-1.7300
-0.9200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

स्मॉल कैप फंड केटेगरी में, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड सातवां स्थान पर है। स्मॉल कैप फंड में कुल २१ फंड हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 2.98% है जो केटेगरी के औसत 1.41% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.98 है जो केटेगरी के औसत 0.85 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
स्मॉल कैप म्यूचूअल फंड

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -3.02%, -0.79% और 0.01% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -3.05%, -0.4% और 0.91% था।
  • निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में -6.51% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न -8.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.57% अधिक रिटर्न दिया है।
  • निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 21.08% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे २२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 19.94% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.14% अधिक रिटर्न दिया है।
  • निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले पांच वर्षों में 29.37% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 25.64% था। ५ वर्ष का निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 24.46% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.91% अधिक रिटर्न दिया है।
  • निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने पिछले दस वर्षों में 20.99% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 15.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.91% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 4.15% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.54% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में बीसवां रैंक है, केटेगरी मे 28 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 14.85% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.83% था। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (25.82%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 20.14% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 18.11% था।

निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.48 और सेमि डेविएशन 12.3 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.35 और सेमि डेविएशन 12.08 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -15.79 और अधिकतम ड्रॉडाउन -23.42 है। केटेगरी का औसत VaR -17.54 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.27 है। फंड का बीटा 0.84 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.08 -4.20 -3.15 15 | 28 -5.91 | -1.08 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -0.98 -1.56 -0.70 18 | 28 -8.06 | 2.42 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -0.37 -2.39 0.31 21 | 28 -6.23 | 4.19 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -7.21 -8.08 -6.27 17 | 28 -14.85 | 0.08 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 20.12 19.94 18.15 5 | 22 12.01 | 28.73 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 28.29 24.46 24.08 2 | 19 19.28 | 30.12 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 22.80 19.14 20.29 2 | 14 14.17 | 25.42 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 19.85 15.08 16.62 1 | 12 12.97 | 19.85 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 20.54 13.28 16.03 1 | 8 13.23 | 20.54 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.35 4.29 20 | 28 -9.05 | 10.68 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.92 13.45 7 | 22 8.07 | 24.04 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.12 16.65 4 | 19 12.60 | 23.10 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 24.86 21.52 2 | 14 16.80 | 28.91 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.80 18.48 2 | 12 13.74 | 23.76 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.78 18.31 1 | 8 14.87 | 22.78 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.48 16.35 11 | 21 14.12 | 18.73 अच्छा
    सेमि डेविएशन 12.30 12.08 11 | 21 10.50 | 13.29 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -23.42 -22.27 16 | 21 -25.24 | -18.93 औसत
    वार १ साल % -15.79 -17.54 6 | 21 -21.18 | -13.99 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -7.67 -7.73 14 | 21 -13.36 | -5.92 औसत
    शार्प रेश्यो 0.98 0.85 6 | 21 0.54 | 1.33 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.63 6 | 21 0.47 | 0.97 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.41 6 | 21 0.27 | 0.68 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.98 1.41 6 | 21 -2.56 | 9.53 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.19 0.17 6 | 21 0.11 | 0.26 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 26.79 24.11 6 | 21 18.30 | 33.43 बहुत अच्छा
    अल्फा % -1.51 -3.47 6 | 21 -9.56 | 5.71 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -3.02 -4.20 -3.05 16 | 28 -5.81 | -1.01 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -0.79 -1.56 -0.40 18 | 28 -7.75 | 2.72 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 0.01 -2.39 0.91 21 | 28 -5.60 | 4.78 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -6.51 -8.08 -5.16 20 | 28 -13.69 | 1.49 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 21.08 19.94 19.55 5 | 22 13.80 | 30.53 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 29.37 24.46 25.64 2 | 19 20.51 | 31.82 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 23.85 19.14 21.66 3 | 14 15.40 | 26.75 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 20.99 15.08 17.81 1 | 12 14.19 | 20.99 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.15 5.54 20 | 28 -7.79 | 11.87 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.85 14.83 10 | 22 9.68 | 25.82 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.14 18.11 5 | 19 13.83 | 24.90 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 25.95 22.94 3 | 14 18.06 | 30.49 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 22.88 19.70 2 | 12 14.93 | 24.96 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.48 16.35 11 | 21 14.12 | 18.73 अच्छा
    सेमि डेविएशन 12.30 12.08 11 | 21 10.50 | 13.29 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -23.42 -22.27 16 | 21 -25.24 | -18.93 औसत
    वार १ साल % -15.79 -17.54 6 | 21 -21.18 | -13.99 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -7.67 -7.73 14 | 21 -13.36 | -5.92 औसत
    शार्प रेश्यो 0.98 0.85 6 | 21 0.54 | 1.33 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.63 6 | 21 0.47 | 0.97 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.41 6 | 21 0.27 | 0.68 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.98 1.41 6 | 21 -2.56 | 9.53 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.19 0.17 6 | 21 0.11 | 0.26 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 26.79 24.11 6 | 21 18.30 | 33.43 बहुत अच्छा
    अल्फा % -1.51 -3.47 6 | 21 -9.56 | 5.71 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 166.3402 186.9294
    03-12-2025 166.6594 187.2842
    02-12-2025 167.889 188.6621
    01-12-2025 168.4277 189.2635
    28-11-2025 168.4978 189.3305
    27-11-2025 168.8428 189.7141
    26-11-2025 169.3724 190.3052
    25-11-2025 167.7104 188.4339
    24-11-2025 167.666 188.3801
    21-11-2025 168.1742 188.9393
    20-11-2025 170.2428 191.2593
    19-11-2025 170.1639 191.1666
    18-11-2025 170.5262 191.5697
    17-11-2025 171.1042 192.215
    14-11-2025 170.0378 191.0051
    13-11-2025 169.9204 190.8692
    12-11-2025 170.2467 191.2317
    11-11-2025 168.9192 189.7367
    10-11-2025 168.953 189.7707
    07-11-2025 168.6484 189.4168
    06-11-2025 169.0435 189.8565
    04-11-2025 171.6254 192.7484

    फंड प्रारंभ तिथि: 26/08/2010
    फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The fund attempts to generate relatively better risk adjusted returns by focusing on the smaller capitalization companies. Small cap stocks, for the purpose of the fund are defined as stocks whose market capitalization is below top 250 companies in terms of full market capitalization. Small cap companies are potential mid caps of tomorrow and offer twin advantage of high growth prospects & relatively lower valuation. The fund focuses on identifying good growth businesses with reasonable size, quality management and rational valuation. The investment approach adopts prudent risk management measures like margin of safety and diversification across sectors & stocks with a view to generate relatively better risk adjusted performance over a period of time.
    फंड का विवरण: An open ended Equity Scheme predominantly investing in small cap stocks
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE SmallCap Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट