निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 4
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹16.21(R) +0.01% ₹17.59(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 9.81% 8.34% 8.9% 1.79% 3.45%
डायरेक्ट 10.4% 8.92% 9.49% 2.4% 4.18%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 9.68% 8.96% 7.64% 5.85% 4.11%
डायरेक्ट 10.25% 9.55% 8.22% 6.42% 4.72%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.36 1.08 0.83 2.06% 0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.9% -0.05% -0.24% 0.76 1.07%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 101 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 2
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Nippon India Strategic Debt फंड - Segregated Portfolio 2 - ग्रोथ Option
Nippon India Strategic Debt Fund - Segregated Portfolio 2 - Growth Option		 0.0
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NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT फंड - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - QUARTERLY IDCW Option		 0.0
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Nippon India Strategic Debt फंड - Segregated Portfolio 2 - डायरेक्ट प्लान - Bonus Option
Nippon India Strategic Debt Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan - Bonus Option		 0.0
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NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT फंड - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - डायरेक्ट प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT Plan - QUARTERLY IDCW Option		 0.0
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NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT फंड - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - IDCW Option		 0.0
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Nippon India Strategic Debt फंड - Segregated Portfolio 2 - Bonus Option
Nippon India Strategic Debt Fund - Segregated Portfolio 2 - Bonus Option		 0.0
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NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT फंड - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT FUND - SEGREGATED PORTFOLIO 2 - DIRECT Plan - IDCW Option		 0.0
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Nippon India Strategic Debt फंड - Segregated Portfolio 2 - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Strategic Debt Fund - Segregated Portfolio 2 - Direct Plan - Growth Option		 0.0
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NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT फंड - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT FUND - QUARTERLY IDCW Option		 11.04
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0.0100%
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT फंड - डायरेक्ट प्लान - QUARTERLY आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT FUND - DIRECT Plan - QUARTERLY IDCW Option		 11.14
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0.0200%
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT फंड - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT FUND - IDCW Option		 13.87
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0.0200%
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
NIPPON INDIA STRATEGIC DEBT FUND - DIRECT Plan - IDCW Option		 14.84
0.0000
0.0200%
Nippon India Strategic Debt फंड - ग्रोथ Option
Nippon India Strategic Debt Fund - Growth Option		 16.21
0.0000
0.0100%
Nippon India Strategic Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Nippon India Strategic Debt Fund - Direct Plan - Growth Option		 17.59
0.0000
0.0200%
Nippon India Strategic Debt फंड - डायरेक्ट प्लान - Bonus Option
Nippon India Strategic Debt Fund - Direct Plan - Bonus Option		 17.59
0.0000
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड चौथा स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड की मीडियम ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 2.06% है जो केटेगरी के औसत 1.48% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.36 है जो केटेगरी के औसत 1.39 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.52%, 1.97% और 4.81% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.53%, 2.06% और 2.89% था।
  • निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड ने पिछले एक वर्ष में 10.4% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.7% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.92% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.32% था।
  • निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 9.49% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.38% था।
  • निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड ने पिछले दस वर्षों में 4.18% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.45% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 10.25% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.04% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दूसरा रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 9.55% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.64% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (11.2%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 8.22% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.37% था।

निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.9 और सेमि डेविएशन 1.07 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 और सेमि डेविएशन 0.94 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -0.05 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.24 है। केटेगरी का औसत VaR -0.1 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.24 है। फंड का बीटा 0.75 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.48 0.48 7 | 13 0.27 | 0.75 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.85 1.89 7 | 13 1.29 | 2.77 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.55 2.55 1 | 13 1.29 | 4.55 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 9.81 7.99 2 | 13 5.70 | 11.00 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.34 7.59 2 | 13 5.76 | 9.47 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 8.90 6.66 2 | 11 3.92 | 11.94 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 1.79 6.34 11 | 11 1.79 | 8.95 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 3.45 6.69 11 | 11 3.45 | 8.55 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.68 7.33 1 | 13 4.92 | 9.68 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.96 7.92 2 | 13 5.87 | 10.41 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.64 6.67 2 | 11 4.37 | 10.85 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.85 6.60 8 | 11 4.42 | 10.67 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.11 6.46 11 | 11 4.11 | 9.40 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.90 1.40 12 | 12 1.03 | 1.90 खराब
    सेमि डेविएशन 1.07 0.95 11 | 12 0.72 | 1.15 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -0.24 -0.25 6 | 12 -0.48 | -0.03 अच्छा
    वार १ साल % -0.05 -0.10 8 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.20 -0.15 9 | 12 -0.26 | -0.03 औसत
    शार्प रेश्यो 1.36 1.39 8 | 12 0.17 | 2.16 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.83 0.76 2 | 12 0.57 | 0.95 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 1.08 0.96 4 | 12 0.08 | 2.23 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.06 1.48 4 | 12 -0.81 | 5.32 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 4 | 12 0.00 | 0.07 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.40 7.98 10 | 12 5.94 | 10.88 खराब
    अल्फा % 0.19 -0.55 2 | 12 -2.25 | 1.37 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.52 0.53 7 | 13 0.33 | 0.83 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.97 2.06 7 | 13 1.48 | 3.02 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.81 2.89 1 | 13 1.67 | 4.81 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 10.40 8.70 2 | 13 6.55 | 11.79 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.92 8.32 3 | 13 6.66 | 10.25 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 9.49 7.38 2 | 11 4.87 | 12.71 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 2.40 7.06 11 | 11 2.40 | 9.71 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 4.18 7.45 11 | 11 4.18 | 9.32 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.25 8.04 2 | 13 5.74 | 10.33 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.55 8.64 3 | 13 6.77 | 11.20 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.22 7.37 2 | 11 5.27 | 11.65 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.42 7.31 8 | 11 5.34 | 11.45 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.72 7.19 11 | 11 4.72 | 10.16 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.90 1.40 12 | 12 1.03 | 1.90 खराब
    सेमि डेविएशन 1.07 0.95 11 | 12 0.72 | 1.15 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -0.24 -0.25 6 | 12 -0.48 | -0.03 अच्छा
    वार १ साल % -0.05 -0.10 8 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.20 -0.15 9 | 12 -0.26 | -0.03 औसत
    शार्प रेश्यो 1.36 1.39 8 | 12 0.17 | 2.16 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.83 0.76 2 | 12 0.57 | 0.95 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 1.08 0.96 4 | 12 0.08 | 2.23 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.06 1.48 4 | 12 -0.81 | 5.32 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 4 | 12 0.00 | 0.07 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.40 7.98 10 | 12 5.94 | 10.88 खराब
    अल्फा % 0.19 -0.55 2 | 12 -2.25 | 1.37 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ निप्पॉन इंडिया स्ट्रेटेजिक डेब्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 16.2063 17.5888
    03-12-2025 16.2019 17.5839
    02-12-2025 16.2039 17.5857
    01-12-2025 16.1896 17.57
    28-11-2025 16.1971 17.5773
    27-11-2025 16.2048 17.5854
    26-11-2025 16.2045 17.5849
    25-11-2025 16.1996 17.5793
    24-11-2025 16.1852 17.5634
    21-11-2025 16.1756 17.5522
    20-11-2025 16.1786 17.5552
    19-11-2025 16.1785 17.5549
    18-11-2025 16.1733 17.549
    17-11-2025 16.1617 17.5361
    14-11-2025 16.1573 17.5306
    13-11-2025 16.1674 17.5414
    12-11-2025 16.1652 17.5387
    11-11-2025 16.1584 17.5311
    10-11-2025 16.1573 17.5297
    07-11-2025 16.1408 17.5111
    06-11-2025 16.1418 17.512
    04-11-2025 16.1288 17.4973

    फंड प्रारंभ तिथि: 06/06/2014
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: Core allocation will be into AA+ to AA- Corporate Bonds. Focus will be on carry with moderate duration. The fund intends to generate alpha through spread compression and rolldown over a 3 year period.
    फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 to 4 years. (Please refer to the page number 14 of the Scheme Information Document on which the concept of Macaulay ™s Duration has been explained)
    फंड बेंचमार्क: 25% of CRISIL AAA Medium Term Bond Index + 25% of CRISIL AA+ Medium Term Bond Index + 25% of CRISIL AA Medium Term Bond Index + 25% of CRISIL AA- Medium Term Bond Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट