पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 14
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹2655.98(R) -0.02% ₹3033.01(D) -0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.82% 6.68% 4.95% 6.54% 6.86%
डायरेक्ट 6.14% 8.04% 6.26% 7.74% 8.07%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 3.39% 6.37% 5.19% 5.48% 6.06%
डायरेक्ट 4.68% 7.73% 6.52% 6.77% 7.31%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.46 0.21 0.58 -1.52% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.36% -2.03% -1.86% 1.03 1.68%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 115 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
PGIM India Dynamic Bond फंड - Dividend Option - Quarterly
PGIM India Dynamic Bond Fund - Dividend Option - Quarterly		 1086.68
-0.1700
-0.0200%
PGIM India Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान-Quarterly Dividend Option
PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct Plan-Quarterly Dividend Option		 1205.84
-0.1000
-0.0100%
PGIM India Dynamic Bond फंड - ग्रोथ Option
PGIM India Dynamic Bond Fund - Growth Option		 2655.98
-0.4000
-0.0200%
PGIM India Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ Option
PGIM India Dynamic Bond Fund - Direct Plan-Growth Option		 3033.01
-0.2600
-0.0100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में, पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड चौदहवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड ने डायनामिक बॉण्ड फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -1.52% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.46 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.14%, 1.44% और 0.42% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.14% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.04% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.26% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.07% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.58% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 4.68% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.73% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.52% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.36 और सेमि डेविएशन 1.68 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -2.03 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.86 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 0.95 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.04 0.12 14 | 21 -0.40 | 0.74 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.14 1.29 14 | 21 0.33 | 2.68 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -0.20 0.11 13 | 21 -2.13 | 2.75 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.82 5.32 13 | 21 3.12 | 8.95 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.68 6.86 12 | 21 5.36 | 8.43 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.95 5.50 13 | 19 4.08 | 8.34 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.54 6.64 10 | 18 5.28 | 7.75 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 6.86 6.85 9 | 15 5.79 | 8.07 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.39 3.98 13 | 21 0.68 | 8.43 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.37 6.56 13 | 21 4.82 | 8.90 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.19 5.59 13 | 19 4.10 | 7.15 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.48 5.97 13 | 18 4.56 | 7.37 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.06 6.31 12 | 15 5.10 | 7.25 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.36 2.41 11 | 21 0.98 | 4.03 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.68 1.75 12 | 21 0.64 | 3.01 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.86 -1.74 13 | 21 -3.99 | -0.08 औसत
    वार १ साल % -2.03 -2.08 10 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.61 -0.58 12 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.46 0.65 14 | 21 0.01 | 1.44 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.58 0.62 14 | 21 0.45 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.21 0.32 14 | 21 0.01 | 0.73 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.52 -1.43 12 | 21 -6.86 | 3.35 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 14 | 21 0.00 | 0.03 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.65 6.31 13 | 21 3.47 | 12.98 औसत
    अल्फा % -1.55 -1.26 14 | 21 -2.79 | 0.24 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.14 0.18 14 | 21 -0.38 | 0.76 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.44 1.48 14 | 21 0.40 | 2.75 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 0.42 0.48 12 | 21 -1.98 | 2.88 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.14 6.09 12 | 21 3.49 | 9.22 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.04 7.65 5 | 21 6.26 | 8.70 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.26 6.23 8 | 19 4.36 | 9.14 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.74 7.37 6 | 18 6.29 | 8.52 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.07 7.58 4 | 16 6.18 | 8.85 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.68 4.74 13 | 21 0.97 | 8.70 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.73 7.34 9 | 21 5.49 | 9.17 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.52 6.33 7 | 19 4.59 | 7.96 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.77 6.70 9 | 18 5.07 | 8.19 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.31 7.03 7 | 16 5.56 | 8.03 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.36 2.41 11 | 21 0.98 | 4.03 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.68 1.75 12 | 21 0.64 | 3.01 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.86 -1.74 13 | 21 -3.99 | -0.08 औसत
    वार १ साल % -2.03 -2.08 10 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.61 -0.58 12 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.46 0.65 14 | 21 0.01 | 1.44 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.58 0.62 14 | 21 0.45 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.21 0.32 14 | 21 0.01 | 0.73 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.52 -1.43 12 | 21 -6.86 | 3.35 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 14 | 21 0.00 | 0.03 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.65 6.31 13 | 21 3.47 | 12.98 औसत
    अल्फा % -1.55 -1.26 14 | 21 -2.79 | 0.24 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ पीजीआईम इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 2655.9844 3033.0069
    03-12-2025 2655.6039 3032.4713
    02-12-2025 2656.3893 3033.267
    01-12-2025 2653.056 3029.3598
    28-11-2025 2656.9599 3033.5141
    27-11-2025 2661.5078 3038.6053
    26-11-2025 2662.7496 3039.9218
    25-11-2025 2661.13 3037.9715
    24-11-2025 2659.2816 3035.7601
    21-11-2025 2655.561 3031.2097
    20-11-2025 2657.325 3033.1221
    19-11-2025 2657.0885 3032.7512
    18-11-2025 2655.8752 3031.2654
    17-11-2025 2653.3133 3028.2405
    14-11-2025 2654.3394 3029.1088
    13-11-2025 2657.0281 3032.0762
    12-11-2025 2659.26 3034.522
    11-11-2025 2658.1785 3033.1868
    10-11-2025 2658.2311 3033.1452
    07-11-2025 2655.7437 3030.0018
    06-11-2025 2656.1385 3030.3505
    04-11-2025 2655.0102 3028.8598

    फंड प्रारंभ तिथि: 03/01/2012
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objective of the Scheme is to seek to generate returns through active management of a portfolio of debt and money market instruments. However, there is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized and the Scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic debt scheme investing across duration
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Composite Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट