एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 12
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹36.21(R) -0.05% ₹39.75(D) -0.04%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.5% 7.09% 5.49% 7.32% 7.44%
डायरेक्ट 6.34% 7.95% 6.32% 8.13% 8.25%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.47% 6.77% 5.81% 6.16% 6.67%
डायरेक्ट 5.29% 7.63% 6.65% 6.99% 7.5%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.68 0.32 0.65 -1.73% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.5% -2.29% -1.47% 1.13 1.77%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 3508 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 18.99
-0.0100
-0.0500%
SBI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 22.2
-0.0100
-0.0400%
SBI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI Dynamic Bond Fund - REGULAR PLAN - Growth		 36.21
-0.0200
-0.0500%
SBI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
SBI Dynamic Bond Fund - DIRECT PLAN - Growth		 39.75
-0.0200
-0.0400%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में, एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड दसवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड की डायनामिक बॉण्ड फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -1.73% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.68 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.28%, 1.52% और 0.67% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.34% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.95% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.32% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.25% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.58% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.29% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दसवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.63% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.65% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5 और सेमि डेविएशन 1.77 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -2.29 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.47 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 1.01 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.22 0.12 9 | 21 -0.40 | 0.74 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.32 1.29 12 | 21 0.33 | 2.68 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.27 0.11 10 | 21 -2.13 | 2.75 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.50 5.32 11 | 21 3.12 | 8.95 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.09 6.86 9 | 21 5.36 | 8.43 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.49 5.50 10 | 19 4.08 | 8.34 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.32 6.64 3 | 18 5.28 | 7.75 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.44 6.85 3 | 15 5.79 | 8.07 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 8.04 7.73 3 | 11 7.08 | 8.93 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.47 3.98 10 | 21 0.68 | 8.43 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.77 6.56 11 | 21 4.82 | 8.90 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.81 5.59 9 | 19 4.10 | 7.15 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.16 5.97 8 | 18 4.56 | 7.37 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.67 6.31 6 | 15 5.10 | 7.25 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.12 6.85 3 | 11 6.07 | 8.07 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.50 2.41 13 | 21 0.98 | 4.03 औसत
    सेमि डेविएशन 1.77 1.75 13 | 21 0.64 | 3.01 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -1.47 -1.74 10 | 21 -3.99 | -0.08 अच्छा
    वार १ साल % -2.29 -2.08 13 | 21 -5.92 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.55 -0.58 10 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.68 0.65 9 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.65 0.62 10 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.32 0.32 9 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -1.73 -1.43 14 | 21 -6.86 | 3.35 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 9 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.83 6.31 11 | 21 3.47 | 12.98 अच्छा
    अल्फा % -0.94 -1.26 7 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.28 0.18 7 | 21 -0.38 | 0.76 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.52 1.48 11 | 21 0.40 | 2.75 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.67 0.48 10 | 21 -1.98 | 2.88 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.34 6.09 10 | 21 3.49 | 9.22 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.95 7.65 7 | 21 6.26 | 8.70 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.32 6.23 6 | 19 4.36 | 9.14 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 8.13 7.37 2 | 18 6.29 | 8.52 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.25 7.58 3 | 16 6.18 | 8.85 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.29 4.74 10 | 21 0.97 | 8.70 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.63 7.34 12 | 21 5.49 | 9.17 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.65 6.33 6 | 19 4.59 | 7.96 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.99 6.70 5 | 18 5.07 | 8.19 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.50 7.03 3 | 16 5.56 | 8.03 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.50 2.41 13 | 21 0.98 | 4.03 औसत
    सेमि डेविएशन 1.77 1.75 13 | 21 0.64 | 3.01 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -1.47 -1.74 10 | 21 -3.99 | -0.08 अच्छा
    वार १ साल % -2.29 -2.08 13 | 21 -5.92 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.55 -0.58 10 | 21 -1.10 | -0.08 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.68 0.65 9 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.65 0.62 10 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.32 0.32 9 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -1.73 -1.43 14 | 21 -6.86 | 3.35 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 9 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.83 6.31 11 | 21 3.47 | 12.98 अच्छा
    अल्फा % -0.94 -1.26 7 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 36.2145 39.7527
    03-12-2025 36.2124 39.7496
    02-12-2025 36.231 39.7692
    01-12-2025 36.1717 39.7032
    28-11-2025 36.2194 39.7532
    27-11-2025 36.2695 39.8073
    26-11-2025 36.288 39.8268
    25-11-2025 36.2676 39.8036
    24-11-2025 36.2126 39.7424
    21-11-2025 36.1582 39.6801
    20-11-2025 36.1869 39.7108
    19-11-2025 36.1809 39.7034
    18-11-2025 36.174 39.695
    17-11-2025 36.159 39.6776
    14-11-2025 36.1629 39.6794
    13-11-2025 36.1928 39.7113
    12-11-2025 36.2108 39.7302
    11-11-2025 36.1889 39.7053
    10-11-2025 36.1987 39.7153
    07-11-2025 36.1598 39.67
    06-11-2025 36.1649 39.6748
    04-11-2025 36.1362 39.6416

    फंड प्रारंभ तिथि: 15/12/2003
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide investors attractive returnsthrough investment in an activelymanaged portfolio of high quality debtsecurities of varying maturities.
    फंड का विवरण: An open-ended Dynamic Debt Schemeinvesting across duration.
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Composite Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट