एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 5
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 21-05-2025
एनएवी ₹36.13(R) +0.1% ₹39.49(D) +0.11%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 10.62% 8.57% 6.21% 7.85% 7.74%
डायरेक्ट 11.53% 9.44% 7.05% 8.67% 8.54%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 11.75% 9.4% 7.64% 7.16% 7.17%
डायरेक्ट 12.65% 10.28% 8.49% 7.99% 7.99%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.85 0.46 0.77 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.28% -1.23% -0.65% - 1.54%
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 1
क्वांटम डायनामिक बॉण्ड फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 3
यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 21-05-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 18.94
0.0200
0.1000%
SBI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 22.06
0.0200
0.1100%
SBI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI Dynamic Bond Fund - REGULAR PLAN - Growth		 36.13
0.0400
0.1000%
SBI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
SBI Dynamic Bond Fund - DIRECT PLAN - Growth		 39.49
0.0400
0.1100%

समीक्षा की तिथि: 21-05-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में, एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड पांचवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड का एतिहासिक प्रदर्शन डायनामिक बॉण्ड फंड में उत्कृष्ट था। फंड का शार्प रेश्यो 0.85 है जो केटेगरी के औसत 0.6 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.0%, 4.92% और 6.69% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.02%, 4.78% और 6.58% था।
  • एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 11.53% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 11.41% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 9.44% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.82% था।
  • एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.05% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.13% था।
  • एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.54% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.95% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.65% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 12.55% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 10.28% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.92% था। डीएसपी स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (10.77%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 8.49% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.19% था।

एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.28 और सेमि डेविएशन 1.54 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.38 और सेमि डेविएशन 1.55 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.23 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.65 है। केटेगरी का औसत VaR -1.02 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.91 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन



    • तिथि एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    21-05-2025 36.1314 39.4938
    20-05-2025 36.0939 39.4518
    19-05-2025 36.0538 39.4072
    16-05-2025 36.0657 39.4177
    15-05-2025 35.9906 39.3347
    14-05-2025 35.9602 39.3006
    13-05-2025 35.8816 39.2139
    09-05-2025 35.6978 39.0096
    08-05-2025 35.7336 39.0479
    07-05-2025 35.9004 39.2294
    06-05-2025 35.8866 39.2134
    02-05-2025 35.8929 39.2169
    30-04-2025 35.8843 39.2058
    28-04-2025 35.7969 39.1086
    25-04-2025 35.8249 39.1367
    24-04-2025 35.9073 39.2258
    23-04-2025 35.9085 39.2263
    22-04-2025 35.8836 39.1982
    21-04-2025 35.7967 39.1024

    फंड प्रारंभ तिथि: 15/12/2003
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide investors attractive returnsthrough investment in an activelymanaged portfolio of high quality debtsecurities of varying maturities.
    फंड का विवरण: An open-ended Dynamic Debt Schemeinvesting across duration.
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Composite Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट