एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड का सारांश
कैटेगरी सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
बीएमएसमनी रैंक 12
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹247.55(R) +0.03% ₹271.84(D) +0.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.23% 13.32% 15.13% 14.07% 13.03%
डायरेक्ट 3.84% 14.02% 15.9% 14.86% 13.88%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 12.49% 13.08% 12.15% 14.23% 13.56%
डायरेक्ट 13.16% 13.78% 12.86% 15.0% 14.37%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.63 0.31 0.55 -0.22% 0.09
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
11.54% -13.22% -14.66% 0.82 8.29%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 5596 Cr
सर्वश्रेष्ठ सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड 2
फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड 3
सुंदरम सर्विसेज फंड 4
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एक्सपोर्ट्स एंड सर्विसेज फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 77.42
0.0200
0.0300%
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 97.59
0.0300
0.0300%
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड- रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Regular Plan - Growth		 247.55
0.0800
0.0300%
SBI Magnum इक्विटी ESG फंड - डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ
SBI ESG Exclusionary Strategy Fund - Direct Plan -Growth		 271.84
0.0900
0.0300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी में तेरहवां स्थान पर है। सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में कुल २२ फंड हैं। एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड ने सेक्टोरल / थीमेटिक फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -0.22% है जो केटेगरी के औसत 1.9% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.63 है जो केटेगरी के औसत 0.82 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
सेक्टोरल/थीमैटिक म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो एक विशिष्ट सेक्टर (जैसे बैंकिंग, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर) या एक विशिष्ट थीम (जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्प्शन, ESG) में निवेश करती है। ये फंड बाजार के एक विशेष खंड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे निवेशकों को उस सेक्टर या थीम की विकास क्षमता का लाभ उठाने का अवसर मिलता है। हालांकि, इनमें केंद्रित एक्सपोजर के कारण उच्च जोखिम भी होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो उच्च जोखिम लेकर उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं और इनमें विविधीकरण का अभाव होता है। निवेशकों को सेक्टोरल/थीमैटिक फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, बाजार के रुझानों और सेक्टर/थीम की समझ भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता चुने गए सेक्टर या थीम के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड के रिटर्न का विश्लेषण

एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.87%, 4.78% और 5.3% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.54%, 2.6% और 4.04% था।
  • एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड ने पिछले एक वर्ष में 3.84% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.02% अधिक रिटर्न दिया है।
  • एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड ने पिछले तीन वर्षों में 14.02% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.2% कम रिटर्न दिया है।
  • एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड ने पिछले पांच वर्षों में 15.9% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बारहवां रैंक है, केटेगरी मे १४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 20.13% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.98% कम रिटर्न दिया है।
  • एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड ने पिछले दस वर्षों में 13.88% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे छह है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.96% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.08% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 13.16% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.86% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे 29 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 13.78% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 15.65% था। फ्रैंकलिन इंडिया ऑपर्च्युनिटी फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (24.92%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 12.86% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 15.87% था।

एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.54 और सेमि डेविएशन 8.29 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.45 और सेमि डेविएशन 9.81 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -13.22 और अधिकतम ड्रॉडाउन -14.66 है। केटेगरी का औसत VaR -16.92 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.01 है। फंड का बीटा 0.83 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • सेक्टोरल / थीमेटिक फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.82 0.33 -0.63 3 | 30 -4.85 | 2.79 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.63 4.18 2.31 7 | 30 -5.37 | 7.48 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.99 4.72 3.43 11 | 30 -7.74 | 16.40 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.23 3.82 0.27 11 | 29 -16.05 | 13.75 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 13.32 15.22 16.15 17 | 21 10.47 | 27.45 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 15.13 17.88 18.95 11 | 14 13.67 | 27.66 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 14.07 15.87 16.62 8 | 9 13.93 | 20.68 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 13.03 14.96 14.20 4 | 6 11.86 | 16.85 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 11.91 12.38 12.69 4 | 6 9.88 | 15.97 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.49 9.59 11 | 29 -16.08 | 31.71 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.08 14.33 12 | 21 7.75 | 23.34 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.15 14.72 9 | 14 9.22 | 22.66 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.23 17.07 8 | 9 13.31 | 23.63 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.56 15.41 5 | 6 12.83 | 19.74 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.31 14.81 5 | 6 13.16 | 17.72 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 11.54 13.45 4 | 22 11.19 | 17.24 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 8.29 9.81 2 | 22 8.04 | 13.26 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -14.66 -18.01 5 | 22 -24.21 | -12.71 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -13.22 -16.92 5 | 22 -26.24 | -9.87 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.07 -7.04 3 | 22 -9.81 | -4.71 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.63 0.82 15 | 22 0.35 | 1.49 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.55 0.63 13 | 22 0.34 | 1.08 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.31 0.42 15 | 22 0.17 | 0.76 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.22 1.90 13 | 22 -4.27 | 12.70 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.12 16 | 22 0.05 | 0.22 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.27 17.14 13 | 22 10.70 | 25.63 औसत
    अल्फा % -3.20 1.14 20 | 22 -5.08 | 14.64 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.87 0.33 -0.54 3 | 30 -4.74 | 2.88 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.78 4.18 2.60 7 | 30 -5.06 | 7.74 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 5.30 4.72 4.04 11 | 30 -7.12 | 17.01 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.84 3.82 1.43 11 | 29 -14.90 | 14.99 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 14.02 15.22 17.47 17 | 21 11.84 | 28.91 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 15.90 17.88 20.13 12 | 14 14.84 | 29.15 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 14.86 15.87 17.68 9 | 9 14.86 | 21.79 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 13.88 14.96 15.18 5 | 6 13.13 | 17.89 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.16 10.86 11 | 29 -14.95 | 33.09 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.78 15.65 14 | 21 9.13 | 24.92 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.86 15.87 10 | 14 10.60 | 23.99 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.00 18.20 8 | 9 14.76 | 24.86 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.37 16.40 5 | 6 14.19 | 20.82 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 11.54 13.45 4 | 22 11.19 | 17.24 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 8.29 9.81 2 | 22 8.04 | 13.26 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -14.66 -18.01 5 | 22 -24.21 | -12.71 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -13.22 -16.92 5 | 22 -26.24 | -9.87 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.07 -7.04 3 | 22 -9.81 | -4.71 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.63 0.82 15 | 22 0.35 | 1.49 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.55 0.63 13 | 22 0.34 | 1.08 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.31 0.42 15 | 22 0.17 | 0.76 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.22 1.90 13 | 22 -4.27 | 12.70 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.12 16 | 22 0.05 | 0.22 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.27 17.14 13 | 22 10.70 | 25.63 औसत
    अल्फा % -3.20 1.14 20 | 22 -5.08 | 14.64 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 247.5488 271.8432
    03-12-2025 246.9279 271.1569
    02-12-2025 247.4711 271.749
    01-12-2025 248.0372 272.3661
    28-11-2025 247.9617 272.2698
    27-11-2025 248.215 272.5434
    26-11-2025 248.0179 272.3226
    25-11-2025 244.8439 268.8333
    24-11-2025 245.4689 269.5151
    21-11-2025 245.8581 269.9294
    20-11-2025 247.5028 271.7307
    19-11-2025 246.5755 270.7083
    18-11-2025 245.4204 269.4357
    17-11-2025 246.2765 270.3712
    14-11-2025 244.9638 268.9171
    13-11-2025 245.2457 269.2222
    12-11-2025 244.7018 268.6208
    11-11-2025 243.5814 267.3865
    10-11-2025 242.8887 266.6218
    07-11-2025 241.7867 265.3993
    06-11-2025 241.9571 265.582
    04-11-2025 243.1172 266.8468

    फंड प्रारंभ तिथि: 29/10/1993
    फंड कैटेगरी: सेक्टोरल / थीमेटिक फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide investors with opportunitiesfor long-term growth in capital throughan active management of investments in adiversified basket of companies followingEnvironmental, Social and Governance(ESG) criteria.
    फंड का विवरण: An Open ended equity Schme investing in companies following the ESG theme
    फंड बेंचमार्क: Nifty 100 ESG Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट