एसबीआई मैग्नम इनकम फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 4
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹71.69(R) -0.01% ₹77.58(D) -0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.8% 7.02% 5.57% 7.39% 7.47%
डायरेक्ट 6.55% 7.75% 6.28% 8.09% 8.21%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.64% 6.75% 5.69% 6.25% 6.76%
डायरेक्ट 5.39% 7.49% 6.4% 6.97% 7.49%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.83 0.39 0.66 0.26% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.95% -0.98% -1.23% 0.86 1.43%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1962 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बॉन्ड फंड 1
जेएम मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 2
एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Magnum Income फंड - रेगुलर प्लान - Half Yearly - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Income Fund - Regular Plan - Half Yearly - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 18.75
0.0000
-0.0100%
SBI Magnum Income फंड - रेगुलर प्लान - Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Income Fund - Regular Plan - Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 20.19
0.0000
-0.0100%
SBI Magnum Income फंड - डायरेक्ट प्लान - Half Yearly - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Income Fund - Direct Plan - Half Yearly - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 22.01
0.0000
-0.0100%
SBI Magnum Income फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Income Fund - Direct Plan - Quarterly Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 22.53
0.0000
-0.0100%
SBI Magnum Income फंड-रेगुलर प्लान-Bonus
SBI Magnum Income Fund-REGULAR PLAN-Bonus		 43.44
-0.0100
-0.0100%
SBI Magnum Income फंड-डायरेक्ट प्लान - Bonus
SBI Magnum Income Fund-DIRECT PLAN - Bonus		 47.06
-0.0100
-0.0100%
SBI Magnum Income फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ
SBI Magnum Income Fund-REGULAR PLAN-Growth		 71.69
-0.0100
-0.0100%
SBI Magnum Income फंड-डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ
SBI Magnum Income Fund-DIRECT PLAN -Growth		 77.58
-0.0100
-0.0100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, एसबीआई मैग्नम इनकम फंड चौथा स्थान पर है। मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में कुल १३ फंड हैं। एसबीआई मैग्नम इनकम फंड ने मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.26% है जो केटेगरी के औसत -0.73% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.83 है जो केटेगरी के औसत 0.56 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 4 से 7 वर्ष की अवधि वाले डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके रिटर्न जनरेट करते हैं। इनकी लंबी अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। गिरती ब्याज दरों के माहौल में, ये फंड पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (4 से 7 वर्ष या अधिक) के लिए उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और उच्च अस्थिरता जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

एसबीआई मैग्नम इनकम फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.29%, 1.63% और 1.01% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.15%, 1.41% और 0.63% था।
  • एसबीआई मैग्नम इनकम फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.55% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.89% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.75% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.48% था।
  • एसबीआई मैग्नम इनकम फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.28% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.3% था।
  • एसबीआई मैग्नम इनकम फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.21% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.16% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.39% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.75% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौथा रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.49% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.18% था। एलआईसी एमएफ मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.04%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.4% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.31% था।

एसबीआई मैग्नम इनकम फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.95 और सेमि डेविएशन 1.43 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.36 और सेमि डेविएशन 1.74 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -0.98 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.23 है। केटेगरी का औसत VaR -1.69 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.66 है। फंड का बीटा 0.84 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.23 0.09 3 | 13 -0.32 | 0.25 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.45 1.24 3 | 13 0.61 | 1.55 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.65 0.28 2 | 13 -0.31 | 1.49 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.80 5.13 4 | 13 3.24 | 6.45 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.02 6.69 4 | 13 5.76 | 7.48 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.57 5.51 4 | 13 4.02 | 10.51 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.39 6.34 2 | 13 3.76 | 7.82 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.47 6.36 2 | 13 4.13 | 7.49 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.64 4.00 4 | 13 2.75 | 5.24 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.75 6.39 4 | 13 5.43 | 7.21 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.69 5.53 4 | 13 4.37 | 7.95 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.25 5.85 4 | 13 4.80 | 9.02 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.76 5.98 2 | 13 4.44 | 7.93 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.15 6.35 3 | 13 4.54 | 7.73 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.95 2.36 1 | 13 1.95 | 3.76 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.43 1.74 1 | 13 1.43 | 2.66 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.23 -1.66 4 | 13 -3.60 | -0.86 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -0.98 -1.69 1 | 13 -2.28 | -0.98 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.70 -0.60 12 | 13 -1.57 | -0.28 औसत
    शार्प रेश्यो 0.83 0.56 2 | 13 0.21 | 1.01 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 0.61 3 | 13 0.52 | 0.70 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.39 0.25 2 | 13 0.09 | 0.47 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.26 -0.73 3 | 13 -2.26 | 0.86 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.01 3 | 13 0.00 | 0.02 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.76 6.33 2 | 13 4.34 | 8.08 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.83 -1.32 3 | 13 -2.21 | -0.53 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.29 0.15 1 | 13 -0.26 | 0.29 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.63 1.41 3 | 13 0.90 | 1.76 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.01 0.63 2 | 13 0.12 | 1.94 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.55 5.89 4 | 13 4.19 | 7.21 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.75 7.48 5 | 13 6.65 | 8.12 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.28 6.30 3 | 13 4.71 | 11.24 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 8.09 7.13 2 | 13 4.53 | 8.51 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.21 7.16 1 | 13 4.99 | 8.21 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.39 4.75 4 | 13 3.73 | 6.18 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.49 7.18 4 | 13 6.25 | 8.04 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.40 6.31 5 | 13 5.07 | 8.76 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.97 6.64 3 | 13 5.53 | 9.78 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.49 6.78 2 | 13 5.17 | 8.63 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.95 2.36 1 | 13 1.95 | 3.76 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.43 1.74 1 | 13 1.43 | 2.66 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.23 -1.66 4 | 13 -3.60 | -0.86 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -0.98 -1.69 1 | 13 -2.28 | -0.98 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.70 -0.60 12 | 13 -1.57 | -0.28 औसत
    शार्प रेश्यो 0.83 0.56 2 | 13 0.21 | 1.01 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.66 0.61 3 | 13 0.52 | 0.70 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.39 0.25 2 | 13 0.09 | 0.47 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.26 -0.73 3 | 13 -2.26 | 0.86 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.01 3 | 13 0.00 | 0.02 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.76 6.33 2 | 13 4.34 | 8.08 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.83 -1.32 3 | 13 -2.21 | -0.53 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एसबीआई मैग्नम इनकम फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई मैग्नम इनकम फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 71.6919 77.5821
    03-12-2025 71.6926 77.5814
    02-12-2025 71.7025 77.5906
    01-12-2025 71.6281 77.5085
    28-11-2025 71.7012 77.5832
    27-11-2025 71.7758 77.6623
    26-11-2025 71.8017 77.6889
    25-11-2025 71.7726 77.6559
    24-11-2025 71.715 77.592
    21-11-2025 71.6274 77.4926
    20-11-2025 71.6749 77.5424
    19-11-2025 71.6478 77.5115
    18-11-2025 71.6122 77.4714
    17-11-2025 71.5755 77.4302
    14-11-2025 71.5735 77.4235
    13-11-2025 71.6453 77.4995
    12-11-2025 71.6785 77.5339
    11-11-2025 71.664 77.5167
    10-11-2025 71.6289 77.4771
    07-11-2025 71.5791 77.4186
    06-11-2025 71.5749 77.4126
    04-11-2025 71.5262 77.3568

    फंड प्रारंभ तिथि: 31/12/2010
    फंड कैटेगरी: मीडियम टु लॉन्ग ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide investors an opportunity to generate regular income through investments in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 4 years and 7 years. However, there is no guarantee or assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. The scheme doesn ™t assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: An open-ended medium to long-term Debt Scheme investing in instruments such that the Macaulay Duration of the portfolio is between 4 years to 7 years
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Medium to Long Term Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट