Previously Known As : भारतीय स्टेट बैंक रेगुलर सेविंग्स फंड
एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 7
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹52.56(R) +0.07% ₹56.92(D) +0.08%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.57% 7.62% 6.05% 7.7% 8.07%
डायरेक्ट 8.11% 8.18% 6.61% 8.23% 8.78%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 7.01% 7.73% 6.31% 6.75% 7.27%
डायरेक्ट 7.54% 8.28% 6.86% 7.3% 7.87%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.63 0.97 0.76 1.64% 0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.2% 0.0% -0.26% 0.73 0.85%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 6574 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 2
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Magnum Medium Duration फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Medium Duration Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 20.37
0.0100
0.0700%
SBI Magnum Medium Duration फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Medium Duration Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 22.13
0.0200
0.0800%
SBI MAGNUM MEDIUM DURATION फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI MAGNUM MEDIUM DURATION FUND - REGULAR PLAN - GROWTH		 52.56
0.0400
0.0700%
SBI MAGNUM MEDIUM DURATION फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
SBI MAGNUM MEDIUM DURATION FUND - DIRECT PLAN - GROWTH		 56.92
0.0400
0.0800%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड सातवां स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड की मीडियम ड्यूरेशन फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.64% है जो केटेगरी के औसत 1.48% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.63 है जो केटेगरी के औसत 1.39 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.62%, 2.1% और 2.63% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.53%, 2.06% और 2.89% था।
  • एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड ने पिछले एक वर्ष में 8.11% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.7% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.18% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.32% था।
  • एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.61% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.38% था।
  • एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.78% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.45% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.54% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.04% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में नौवां रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.28% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.64% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (11.2%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.86% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.37% था।

एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 और सेमि डेविएशन 0.85 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 और सेमि डेविएशन 0.94 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) 0.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.26 है। केटेगरी का औसत VaR -0.1 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.24 है। फंड का बीटा 0.73 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.58 0.48 4 | 13 0.27 | 0.75 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.98 1.89 5 | 13 1.29 | 2.77 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.38 2.55 7 | 13 1.29 | 4.55 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.57 7.99 9 | 13 5.70 | 11.00 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.62 7.59 7 | 13 5.76 | 9.47 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.05 6.66 7 | 11 3.92 | 11.94 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.70 6.34 2 | 11 1.79 | 8.95 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.07 6.69 2 | 11 3.45 | 8.55 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 8.19 7.65 2 | 7 6.33 | 9.19 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.01 7.33 9 | 13 4.92 | 9.68 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.73 7.92 8 | 13 5.87 | 10.41 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.31 6.67 6 | 11 4.37 | 10.85 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.75 6.60 5 | 11 4.42 | 10.67 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.27 6.46 3 | 11 4.11 | 9.40 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.82 7.07 2 | 7 5.40 | 8.94 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.20 1.40 3 | 12 1.03 | 1.90 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.85 0.95 3 | 12 0.72 | 1.15 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.26 -0.25 8 | 12 -0.48 | -0.03 औसत
    वार १ साल % 0.00 -0.10 7 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.26 -0.15 12 | 12 -0.26 | -0.03 खराब
    शार्प रेश्यो 1.63 1.39 4 | 12 0.17 | 2.16 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.76 0.76 7 | 12 0.57 | 0.95 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.97 0.96 6 | 12 0.08 | 2.23 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.64 1.48 5 | 12 -0.81 | 5.32 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 6 | 12 0.00 | 0.07 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 9.07 7.98 3 | 12 5.94 | 10.88 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.51 -0.55 6 | 12 -2.25 | 1.37 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.62 0.53 4 | 13 0.33 | 0.83 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.10 2.06 6 | 13 1.48 | 3.02 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.63 2.89 8 | 13 1.67 | 4.81 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 8.11 8.70 9 | 13 6.55 | 11.79 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.18 8.32 8 | 13 6.66 | 10.25 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.61 7.38 7 | 11 4.87 | 12.71 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 8.23 7.06 3 | 11 2.40 | 9.71 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.78 7.45 2 | 11 4.18 | 9.32 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.54 8.04 9 | 13 5.74 | 10.33 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.28 8.64 8 | 13 6.77 | 11.20 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.86 7.37 7 | 11 5.27 | 11.65 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.30 7.31 5 | 11 5.34 | 11.45 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.87 7.19 4 | 11 4.72 | 10.16 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.20 1.40 3 | 12 1.03 | 1.90 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.85 0.95 3 | 12 0.72 | 1.15 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.26 -0.25 8 | 12 -0.48 | -0.03 औसत
    वार १ साल % 0.00 -0.10 7 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.26 -0.15 12 | 12 -0.26 | -0.03 खराब
    शार्प रेश्यो 1.63 1.39 4 | 12 0.17 | 2.16 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.76 0.76 7 | 12 0.57 | 0.95 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.97 0.96 6 | 12 0.08 | 2.23 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.64 1.48 5 | 12 -0.81 | 5.32 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 6 | 12 0.00 | 0.07 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 9.07 7.98 3 | 12 5.94 | 10.88 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.51 -0.55 6 | 12 -2.25 | 1.37 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई मैग्नम मीडियम टर्म फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 52.5571 56.9241
    03-12-2025 52.5455 56.9108
    02-12-2025 52.5191 56.8814
    01-12-2025 52.4701 56.8275
    28-11-2025 52.5034 56.8613
    27-11-2025 52.5087 56.8663
    26-11-2025 52.513 56.8702
    25-11-2025 52.4792 56.8327
    24-11-2025 52.444 56.794
    21-11-2025 52.415 56.7604
    20-11-2025 52.4243 56.7698
    19-11-2025 52.4374 56.7832
    18-11-2025 52.4224 56.7662
    17-11-2025 52.3493 56.6864
    14-11-2025 52.3263 56.6593
    13-11-2025 52.353 56.6876
    12-11-2025 52.3623 56.6969
    11-11-2025 52.3627 56.6966
    10-11-2025 52.3405 56.6718
    07-11-2025 52.3114 56.6382
    06-11-2025 52.2899 56.6142
    04-11-2025 52.256 56.5761

    फंड प्रारंभ तिथि: 01/10/2003
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide investors an opportunity to generate attractive returns with moderate degree of liquidity through investments in debt and money market instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 years 4 years. However, there is no guarantee or assurance that the investment objective of the scheme will be achieved. The scheme doesn ™t assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: An open-ended medium term Debt Scheme investing in instruments such that the Macaulay Duration of the portfolio is between 3 years and 4 years.
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Medium Duration Debt
    स्रोत: फंड फैक्टशीट