टाटा डिविडेंड यील्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डिविडेंड यील्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026
एनएवी ₹19.45(R) +1.01% ₹21.28(D) +1.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 9.34% 13.91% 13.12% -% -%
डायरेक्ट 11.09% 15.8% 15.1% -% -%
निफ्टी ५०० टीआरआई 2.3% 12.11% 12.34% 15.43% 13.47%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 11.1% 9.66% 13.33% -% -%
डायरेक्ट 12.86% 11.45% 15.28% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.55 0.28 0.51 1.52% 0.09
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
16.53% -22.3% -20.26% 1.07 11.75%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 1010 Cr

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एनएवी तिथि: 27-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata Dividend Yield फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ
Tata Dividend Yield Fund-Regular Plan-Growth		 19.45
0.2000
1.0100%
Tata Dividend Yield फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडबल्यू Reinvestment
Tata Dividend Yield Fund-Regular Plan-IDCW Reinvestment		 19.45
0.2000
1.0100%
Tata Dividend Yield फंड-रेगुलर प्लान-आईडीसीडबल्यू Payout
Tata Dividend Yield Fund-Regular Plan-IDCW Payout		 19.45
0.2000
1.0100%
Tata Dividend Yield फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
Tata Dividend Yield Fund-Direct Plan-Growth		 21.28
0.2200
1.0300%
Tata Dividend Yield फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू Reinvestment
Tata Dividend Yield Fund-Direct Plan-IDCW Reinvestment		 21.28
0.2200
1.0300%
Tata Dividend Yield फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू Payout
Tata Dividend Yield Fund-Direct Plan-IDCW Payout		 21.28
0.2200
1.0300%

समीक्षा की तिथि: 27-07-2026

विश्लेषण की शुरुआत

३ स्टार रेटिंग फंड की डिविडेंड यील्ड फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.52% है जो श्रेणी के औसत 1.82% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.55 है जो श्रेणी के औसत 0.52 से अधिक है। यहाँ फंड ने जोखिम समायोजित रिटर्न के मामले में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, इक्विटी म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो उच्च डिविडेंड यील्ड वाले शेयरों में निवेश करती है। ये फंड उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका डिविडेंड भुगतान का एक स्थिर इतिहास रहा है। इन फंड्स का लक्ष्य निवेशकों को डिविडेंड के माध्यम से नियमित आय प्रदान करना है, साथ ही पूंजीगत लाभ की संभावना भी प्रदान करना है। ये फंड आय-चाहने वाले निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो नियमित आय और स्थिर रिटर्न चाहते हैं। हालांकि, ये फंड बुल मार्केट में ग्रोथ-ओरिएंटेड फंड्स की तुलना में कम प्रदर्शन कर सकते हैं और सेक्टर-विशिष्ट जोखिमों के अधीन होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी आय आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, डिविडेंड और कैपिटल गेन्स के टैक्स प्रभावों पर भी विचार करना चाहिए।

टाटा डिविडेंड यील्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

टाटा डिविडेंड यील्ड फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.16%, 2.72% और 8.39% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 0.84%, 1.49% और 1.64% था।
  • टाटा डिविडेंड यील्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 11.09% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 2.3% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 8.79% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा डिविडेंड यील्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में 15.8% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे आठ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.11% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.69% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा डिविडेंड यील्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 15.1% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे छह है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 15.27% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 12.34% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.76% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.86% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.92% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दूसरा रैंक है, केटेगरी मे 10 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 11.45% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.92% था। फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 15.28% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 13.59% था।

टाटा डिविडेंड यील्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.53 और सेमि डेविएशन 11.75 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.99 और सेमि डेविएशन 10.93 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -22.3 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.26 है। श्रेणी का औसत VaR -22.44 और अधिकतम ड्रॉडाउन -18.14 है। फंड का बीटा 1.01 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डिविडेंड यील्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डिविडेंड यील्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डिविडेंड यील्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डिविडेंड यील्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.04 0.82 0.75 11 | 11 0.04 | 1.66 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 2.32 1.92 1.21 3 | 11 -1.66 | 6.18 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 7.55 2.06 1.09 2 | 10 -3.79 | 10.63 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 9.34 2.30 2.93 1 | 10 -1.14 | 9.34 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 13.91 12.11 13.02 3 | 8 10.34 | 16.84 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 13.12 12.34 14.01 4 | 6 12.33 | 17.87 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.10 2.77 2 | 10 -4.02 | 11.75 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.66 5.77 1 | 8 2.31 | 9.66 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.33 12.34 2 | 6 10.04 | 15.09 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.53 14.99 8 | 8 13.92 | 16.53 खराब
    सेमि डेविएशन 11.75 10.93 8 | 8 10.22 | 11.75 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -20.26 -18.15 8 | 8 -20.26 | -15.74 खराब
    वार १ साल % -22.30 -22.45 4 | 8 -23.74 | -20.72 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 6.02 7.43 7 | 8 5.19 | 11.49 खराब
    शार्प रेश्यो 0.55 0.52 3 | 8 0.33 | 0.82 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.51 0.50 3 | 8 0.38 | 0.70 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.28 0.25 3 | 8 0.17 | 0.39 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.52 1.82 5 | 8 -1.90 | 5.46 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.09 3 | 8 0.06 | 0.14 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.45 7.90 3 | 8 5.12 | 12.52 अच्छा
    अल्फा % 2.38 1.48 4 | 8 -3.14 | 4.79 अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.16 0.82 0.84 11 | 11 0.16 | 1.73 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 2.72 1.92 1.49 3 | 11 -1.38 | 6.58 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 8.39 2.06 1.64 2 | 10 -3.23 | 11.46 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 11.09 2.30 4.10 1 | 10 0.05 | 11.09 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 15.80 12.11 14.24 2 | 8 11.72 | 18.34 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 15.10 12.34 15.27 3 | 6 12.99 | 19.46 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.86 3.92 2 | 10 -2.87 | 13.46 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.45 6.92 1 | 8 3.61 | 11.45 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.28 13.59 2 | 6 10.99 | 16.68 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 16.53 14.99 8 | 8 13.92 | 16.53 खराब
    सेमि डेविएशन 11.75 10.93 8 | 8 10.22 | 11.75 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -20.26 -18.15 8 | 8 -20.26 | -15.74 खराब
    वार १ साल % -22.30 -22.45 4 | 8 -23.74 | -20.72 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 6.02 7.43 7 | 8 5.19 | 11.49 खराब
    शार्प रेश्यो 0.55 0.52 3 | 8 0.33 | 0.82 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.51 0.50 3 | 8 0.38 | 0.70 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.28 0.25 3 | 8 0.17 | 0.39 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.52 1.82 5 | 8 -1.90 | 5.46 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.09 3 | 8 0.06 | 0.14 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.45 7.90 3 | 8 5.12 | 12.52 अच्छा
    अल्फा % 2.38 1.48 4 | 8 -3.14 | 4.79 अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि टाटा डिविडेंड यील्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा डिविडेंड यील्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-07-2026 19.4526 21.2826
    24-07-2026 19.2573 21.0661
    23-07-2026 19.3282 21.1428
    22-07-2026 19.4927 21.3219
    21-07-2026 19.6345 21.4761
    20-07-2026 19.5796 21.4151
    17-07-2026 19.526 21.3537
    16-07-2026 19.5014 21.3259
    15-07-2026 19.5797 21.4105
    14-07-2026 19.5384 21.3644
    13-07-2026 19.6642 21.5011
    10-07-2026 19.6811 21.5168
    09-07-2026 19.4372 21.2492
    08-07-2026 19.2685 21.0639
    07-07-2026 19.6392 21.4682
    06-07-2026 19.7043 21.5384
    03-07-2026 19.5775 21.3971
    02-07-2026 19.632 21.4558
    01-07-2026 19.5619 21.3783
    30-06-2026 19.4841 21.2923
    29-06-2026 19.4451 21.2487

    फंड प्रारंभ तिथि: 20/05/2021
    फंड कैटेगरी: डिविडेंड यील्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective is to provide capital appreciation and/or dividend distribution by predominantly investing in a well-diversified portfolio of equity and equity related instruments of dividend yielding companies. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: 1 Suitable for Investor seeking a diversified portfolio with investments in high dividend yielding stocks at favourable valuations. 2 Investors seeking portfolio of relatively stable and Cash flow rich companies along with contrarian bets on companies which are currently out of favour but have potential to create wealth over the medium term. 3 Investor seeking differentiated portfolio as part of their medium to long term investment horizon.
    फंड बेंचमार्क: Nifty Dividend Opportunities 50 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट