ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड का सारांश
कैटेगरी बैंकिंग और पीएसयू फंड
बीएमएसमनी रैंक 9
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026
एनएवी ₹1304.69(R) +0.1% ₹1337.66(D) +0.1%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.75% 6.96% -% -% -%
डायरेक्ट 7.29% 7.49% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.2% 6.79% -% -% -%
डायरेक्ट 5.73% 7.33% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.51 0.96 0.71 1.96% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.87% 0.0% -0.01% 0.64 0.57%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 133 Cr
सर्वश्रेष्ठ बैंकिंग और पीएसयू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
फ्रैंकलिन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड 2
यूटीआई बैंकिंग एंड पीएसयू फंड 3
कोटक बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड 4
सुंदरम बैंकिंग एंड पीएसयू फंड 5

एनएवी तिथि: 27-01-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1110.51
0.4000
0.0400%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN WEEKLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1129.35
0.4800
0.0400%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1130.19
-1.6700
-0.1500%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1141.84
1.1300
0.1000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1142.24
1.1300
0.1000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN MONTHLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION		 1152.51
-1.5900
-0.1400%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN QUARTERLY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1171.23
1.2200
0.1000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN ANNUAL INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL OPTION		 1173.37
1.2200
0.1000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND REGULAR PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1245.05
1.1500
0.0900%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - REGULAR GROWTH
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - REGULAR GROWTH		 1304.69
1.2900
0.1000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL
TRUSTMF BANKING & PSU FUND DIRECT PLAN DAILY INCOME DISTRIBUTION CUM CAPITAL WITHDRAWAL		 1324.66
1.2800
0.1000%
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - DIRECT GROWTH
TRUSTMF BANKING & PSU FUND - DIRECT GROWTH		 1337.66
1.3900
0.1000%

समीक्षा की तिथि: 27-01-2026

विश्लेषण की शुरुआत

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी में छठा स्थान पर है। बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड में कुल २० फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड की बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.96% है जो केटेगरी के औसत 0.77% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.51 है जो केटेगरी के औसत 1.34 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
बैंकिंग और पीएसयू डेट म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए एक बेहतर विकल्प हैं, जो कम रिस्क के साथ स्टेबल रिटर्न चाहते हैं। हालांकि, अगर आप हाई रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं या रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो ये फंड आपके लिए सही नहीं हो सकते। इनमें निवेश करने से पहले अपने निवेश का समय (इन्वेस्टमेंट हॉरिजन) और टैक्स के नियमों को अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है।

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.1%, 0.83% और 2.24% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -0.04%, 0.66% और 1.98% था।
  • ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.29% रिटर्न दिया। इसी अवधि में बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 7.04% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.49% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे २० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.48% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.73% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.28% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पांचवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.33% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.21% था। फ्रैंकलिन इंडिया बैंकिंग एंड पीएसयू डेब्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (7.59%) SIP रिटर्न दिया है।

ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.87 और सेमि डेविएशन 0.57 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.14 और सेमि डेविएशन 0.77 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) 0.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.01 है। केटेगरी का औसत VaR -0.05 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.13 है। फंड का बीटा 0.66 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • बैंकिंग और पीएसयू डेट फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.06 -0.07 4 | 21 -0.26 | 0.11 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 0.70 0.57 5 | 21 0.19 | 1.06 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.99 1.79 5 | 21 1.29 | 2.42 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.75 6.66 9 | 21 5.90 | 7.43 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.96 7.09 16 | 20 6.65 | 7.45 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.20 4.90 5 | 21 3.96 | 6.02 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.79 6.83 13 | 20 6.34 | 7.24 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.87 1.14 2 | 20 0.82 | 1.59 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.57 0.77 2 | 20 0.54 | 1.09 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.01 -0.13 3 | 20 -0.40 | 0.00 बहुत अच्छा
    वार १ साल % 0.00 -0.05 15 | 20 -0.45 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.01 -0.09 3 | 20 -0.25 | 0.00 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.51 1.34 5 | 20 0.89 | 2.05 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 0.72 16 | 20 0.69 | 0.75 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.96 0.82 5 | 20 0.47 | 1.33 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.96 0.77 4 | 20 -1.20 | 2.45 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.70 7.17 4 | 20 5.23 | 9.22 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.72 -0.67 11 | 20 -0.97 | -0.27 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.10 -0.04 3 | 21 -0.24 | 0.15 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 0.83 0.66 5 | 21 0.26 | 1.13 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.24 1.98 5 | 21 1.42 | 2.59 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.29 7.04 5 | 21 6.20 | 7.78 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.49 7.48 11 | 20 6.97 | 7.82 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.73 5.28 5 | 21 4.24 | 6.36 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.33 7.21 6 | 20 6.67 | 7.59 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.87 1.14 2 | 20 0.82 | 1.59 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.57 0.77 2 | 20 0.54 | 1.09 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.01 -0.13 3 | 20 -0.40 | 0.00 बहुत अच्छा
    वार १ साल % 0.00 -0.05 15 | 20 -0.45 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.01 -0.09 3 | 20 -0.25 | 0.00 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.51 1.34 5 | 20 0.89 | 2.05 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.71 0.72 16 | 20 0.69 | 0.75 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.96 0.82 5 | 20 0.47 | 1.33 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.96 0.77 4 | 20 -1.20 | 2.45 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.70 7.17 4 | 20 5.23 | 9.22 बहुत अच्छा
    अल्फा % -0.72 -0.67 11 | 20 -0.97 | -0.27 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025


    तिथि ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ ट्रस्टएमएफ बैंकिंग एंड पीएसयू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-01-2026 1304.6947 1337.6643
    23-01-2026 1303.4061 1336.2698
    22-01-2026 1303.0906 1335.928
    21-01-2026 1301.3048 1334.0789
    20-01-2026 1301.7579 1334.5251
    19-01-2026 1301.9759 1334.7303
    16-01-2026 1302.2773 1334.9843
    14-01-2026 1303.4655 1336.1658
    13-01-2026 1303.7369 1336.4257
    12-01-2026 1304.8721 1337.571
    09-01-2026 1304.353 1336.9839
    08-01-2026 1304.3903 1337.0038
    07-01-2026 1304.1982 1336.7886
    06-01-2026 1304.3353 1336.9108
    05-01-2026 1304.1248 1336.6767
    02-01-2026 1304.5806 1337.0889
    01-01-2026 1304.6925 1337.1853
    31-12-2025 1304.3555 1336.8215
    30-12-2025 1303.8636 1336.2991
    29-12-2025 1303.8984 1336.3164

    फंड प्रारंभ तिथि: 01/02/2021
    फंड कैटेगरी: बैंकिंग और पीएसयू फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate reasonable returns by primarily investing in debt and money market securities that are issued by Banks, Public Sector Undertakings (PSUs), FinancialInstitutions (PFIs) and Municipal Bonds. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.Public
    फंड का विवरण: An open-ended debt scheme predominantly investing in debt instruments of Banks, Public SectorUndertakings, Public Financial Institutions and Municipal Bonds. A relatively high interest rate riskand relatively low credit risk.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Banking andPSU Debt A-II Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट