ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड का सारांश
कैटेगरी लिक्विड फंड
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 23-01-2026
एनएवी ₹1309.32(R) +0.01% ₹1318.77(D) +0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.25% 6.81% -% -% -%
डायरेक्ट 6.41% 6.97% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.9% 6.6% -% -% -%
डायरेक्ट 6.06% 6.77% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
6.01 12.87 0.68 5.98% 0.2
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.18% 0.0% 0.0% 0.06 0.14%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 736 Cr
सर्वश्रेष्ठ लिक्विड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचएसबीसी लिक्विड फंड 1
बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड 2
एक्सिस लिक्विड कोष 3
केनरा रोबेको लिक्विड फंड 4
यूनियन लिक्विड फंड 5
आदित्य बिड़ला सन लाइफ लिक्विड फंड 6
डीएसपी लिक्विडिटी फंड 7

एनएवी तिथि: 23-01-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1166.52
0.1400
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1181.76
0.1500
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1190.2
0.1500
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1190.89
0.0700
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1216.71
0.1600
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1257.9
0.0900
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Growth
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Growth		 1309.32
0.1600
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Growth
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Growth		 1318.77
0.1700
0.0100%

समीक्षा की तिथि: 23-01-2026

विश्लेषण की शुरुआत

ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड लिक्विड फंड केटेगरी में छब्बीसवां स्थान पर है। लिक्विड फंड में कुल ३३ फंड हैं। ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड ने लिक्विड फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 5.98% है जो केटेगरी के औसत 5.97% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 6.01 है जो केटेगरी के औसत 3.35 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लिक्विड म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 91 दिनों तक की अवधि वाले शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे ये अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। लिक्विड फंड ट्रेजरी बिल्स (T-Bills), कमर्शियल पेपर्स (CPs), सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs), और शॉर्ट-टर्म सरकारी प्रतिभूतियों जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये इमरजेंसी फंड या अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन बचत खातों की तुलना में बेहतर रिटर्न देते हैं। निवेशकों को लिक्विड फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, इन फंड्स की लचीलापन और सुरक्षा इन्हें अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.47%, 1.43% और 2.87% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.47%, 1.43% और 2.88% था।
  • ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.41% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लिक्विड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.42% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.97% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौबीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.96% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.06% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.07% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सत्ताईसवां रैंक है, केटेगरी मे 35 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.77% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.77% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ लिक्विड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.88%) SIP रिटर्न दिया है।

ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.18 और सेमि डेविएशन 0.14 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.32 और सेमि डेविएशन 0.28 है।
  • फंड का बीटा 0.05 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.46 0.46 20 | 35 0.42 | 0.48 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.39 1.40 24 | 35 1.26 | 1.44 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.80 2.81 26 | 35 2.55 | 2.89 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.25 6.28 26 | 35 5.77 | 6.45 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.81 6.82 25 | 34 6.25 | 6.99 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.90 5.93 25 | 35 5.41 | 6.09 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.60 6.63 26 | 34 6.09 | 6.80 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.18 0.32 5 | 33 0.16 | 0.37 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.14 0.28 6 | 33 0.12 | 0.33 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 6.01 3.35 3 | 33 1.16 | 6.23 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.67 3 | 33 0.61 | 0.69 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 12.87 3.66 4 | 33 0.42 | 18.52 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.98 5.97 23 | 33 5.40 | 6.13 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.20 0.19 7 | 33 0.10 | 0.25 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 25.10 25.16 12 | 33 23.47 | 31.67 अच्छा
    अल्फा % -0.80 -0.80 26 | 33 -1.40 | -0.65 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 23, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.47 0.47 18 | 35 0.44 | 0.48 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.43 1.43 23 | 35 1.37 | 1.45 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.87 2.88 27 | 35 2.75 | 2.93 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.41 6.42 26 | 35 6.03 | 6.55 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.97 6.96 24 | 34 6.63 | 7.08 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.06 6.07 27 | 35 5.75 | 6.18 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.77 6.77 25 | 34 6.42 | 6.88 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.18 0.32 5 | 33 0.16 | 0.37 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.14 0.28 6 | 33 0.12 | 0.33 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 6.01 3.35 3 | 33 1.16 | 6.23 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.67 3 | 33 0.61 | 0.69 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 12.87 3.66 4 | 33 0.42 | 18.52 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.98 5.97 23 | 33 5.40 | 6.13 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.20 0.19 7 | 33 0.10 | 0.25 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 25.10 25.16 12 | 33 23.47 | 31.67 अच्छा
    अल्फा % -0.80 -0.80 26 | 33 -1.40 | -0.65 औसत
    रिटर्न तिथि: Jan. 23, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Dec. 31, 2025


    तिथि ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    23-01-2026 1309.316 1318.769
    22-01-2026 1309.154 1318.6004
    21-01-2026 1308.858 1318.2968
    20-01-2026 1308.708 1318.1403
    19-01-2026 1308.6062 1318.0324
    16-01-2026 1308.151 1317.5576
    14-01-2026 1307.7842 1317.1774
    13-01-2026 1307.598 1316.9845
    12-01-2026 1307.4453 1316.8253
    09-01-2026 1306.8498 1316.2092
    08-01-2026 1306.6846 1316.0374
    07-01-2026 1306.6261 1315.9731
    06-01-2026 1306.5449 1315.8859
    05-01-2026 1306.326 1315.6601
    02-01-2026 1305.7044 1315.0177
    01-01-2026 1305.5667 1314.8736
    31-12-2025 1305.3258 1314.6258
    30-12-2025 1304.6576 1313.9474
    29-12-2025 1304.619 1313.9032
    26-12-2025 1304.0213 1313.285
    24-12-2025 1303.6411 1312.8913
    23-12-2025 1303.3824 1312.6253

    फंड प्रारंभ तिथि: 23/04/2021
    फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to provide reasonable returns at a high level of safety and liquidity through investments in high quality debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.
    फंड का विवरण: An open-ended liquid scheme. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Debt A-I Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट