ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड का सारांश
कैटेगरी लिक्विड फंड
बीएमएसमनी रैंक 24
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026
एनएवी ₹1352.83(R) +0.05% ₹1363.65(D) +0.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.14% 6.76% 6.06% -% -%
डायरेक्ट 6.3% 6.92% 6.22% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.41% 6.56% 6.53% -% -%
डायरेक्ट 6.58% 6.73% 6.69% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
4.37 5.81 0.68 0.77% 0.27
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.21% 0.0% 0.0% 0.04 0.16%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 698 Cr
सर्वश्रेष्ठ लिक्विड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड 1
एक्सिस लिक्विड कोष 2
डीएसपी लिक्विडिटी फंड 3
इन्वेस्को इंडिया लिक्विड फंड 4
यूनियन लिक्विड फंड 5
एडलवाइज लिक्विड फंड 6
ग्रो लिक्विड फंड 7

एनएवी तिथि: 27-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1191.52
0.0900
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1206.82
-1.4100
-0.1200%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1216.48
-1.3900
-0.1100%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1216.76
0.3800
0.0300%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1244.45
0.1300
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1288.81
0.4400
0.0300%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Growth
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Growth		 1352.83
0.6600
0.0500%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Growth
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Growth		 1363.65
0.6900
0.0500%

समीक्षा की तिथि: 27-07-2026

विश्लेषण की शुरुआत

लिक्विड फंड केटेगरी में, ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड छब्बीसवां स्थान पर है। लिक्विड फंड में कुल ३३ फंड हैं। ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड ने लिक्विड फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.77% है जो केटेगरी के औसत -0.4% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 4.37 है जो केटेगरी के औसत 4.27 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लिक्विड म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 91 दिनों तक की अवधि वाले शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे ये अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। लिक्विड फंड ट्रेजरी बिल्स (T-Bills), कमर्शियल पेपर्स (CPs), सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs), और शॉर्ट-टर्म सरकारी प्रतिभूतियों जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये इमरजेंसी फंड या अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन बचत खातों की तुलना में बेहतर रिटर्न देते हैं। निवेशकों को लिक्विड फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, इन फंड्स की लचीलापन और सुरक्षा इन्हें अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.5%, 1.61% और 3.33% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.5%, -0.58% और 1.1% था।
  • ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.3% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लिक्विड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 3.83% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.92% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पच्चीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.32% था।
  • ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.22% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौबीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३५ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.58% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.7% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छब्बीसवां रैंक है, केटेगरी मे 37 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.73% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.91% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ लिक्विड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.86%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.69% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.19% था।

ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.21 और सेमि डेविएशन 0.16 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.75 और सेमि डेविएशन 1.65 है।
  • फंड का बीटा 0.05 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.49 0.49 22 | 41 0.41 | 0.51 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.57 -0.67 26 | 41 -89.84 | 1.63 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.25 0.97 28 | 41 -89.67 | 3.38 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.14 3.63 27 | 38 -89.37 | 6.34 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.76 5.18 26 | 36 -50.39 | 6.95 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.06 4.95 24 | 35 -33.00 | 6.24 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.41 6.41 27 | 35 5.82 | 6.65 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.56 3.77 26 | 34 -89.41 | 6.77 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.53 4.05 24 | 33 -75.77 | 6.72 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.21 1.75 6 | 34 0.18 | 52.24 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.16 1.65 14 | 34 0.14 | 50.79 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % 0.00 -2.65 33 | 34 -89.93 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 0.00 2.65 34 | 34 0.00 | 89.93 खराब
    शार्प रेश्यो 4.37 4.27 24 | 34 -1.03 | 5.25 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.65 25 | 34 -0.50 | 0.70 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 5.81 6.67 24 | 34 -0.16 | 10.85 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.77 -0.40 25 | 34 -38.83 | 0.92 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.27 0.26 3 | 34 0.10 | 1.83 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.10 3.03 24 | 34 -0.73 | 3.72 औसत
    अल्फा % -0.81 -2.80 25 | 34 -69.11 | -0.63 औसत
    रिटर्न तिथि: July 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.50 0.50 21 | 42 0.42 | 0.53 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.61 -0.58 25 | 42 -89.84 | 1.68 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.33 1.10 28 | 42 -89.66 | 3.43 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.30 3.83 25 | 39 -89.36 | 6.45 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.92 5.32 25 | 36 -50.34 | 7.03 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.22 5.09 24 | 35 -32.94 | 6.32 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.58 3.70 26 | 37 -99.00 | 6.76 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.73 3.91 25 | 34 -89.38 | 6.86 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.69 4.19 24 | 33 -75.70 | 6.81 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.21 1.75 6 | 34 0.18 | 52.24 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.16 1.65 14 | 34 0.14 | 50.79 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % 0.00 -2.65 33 | 34 -89.93 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 0.00 2.65 34 | 34 0.00 | 89.93 खराब
    शार्प रेश्यो 4.37 4.27 24 | 34 -1.03 | 5.25 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.65 25 | 34 -0.50 | 0.70 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 5.81 6.67 24 | 34 -0.16 | 10.85 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.77 -0.40 25 | 34 -38.83 | 0.92 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.27 0.26 3 | 34 0.10 | 1.83 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.10 3.03 24 | 34 -0.73 | 3.72 औसत
    अल्फा % -0.81 -2.80 25 | 34 -69.11 | -0.63 औसत
    रिटर्न तिथि: July 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-07-2026 1352.8282 1363.6499
    24-07-2026 1352.1644 1362.9635
    23-07-2026 1351.8674 1362.6584
    22-07-2026 1351.5952 1362.3782
    21-07-2026 1351.4908 1362.2673
    20-07-2026 1351.2949 1362.0641
    17-07-2026 1350.6957 1361.4429
    16-07-2026 1350.3105 1361.0489
    15-07-2026 1350.0241 1360.7545
    14-07-2026 1349.8719 1360.5953
    13-07-2026 1349.8561 1360.5736
    10-07-2026 1349.212 1359.9072
    09-07-2026 1348.7776 1359.4637
    08-07-2026 1348.4866 1359.1647
    07-07-2026 1348.3754 1359.0469
    06-07-2026 1348.3841 1359.0498
    03-07-2026 1348.0489 1358.6949
    02-07-2026 1347.8348 1358.4733
    01-07-2026 1347.5695 1358.2001
    30-06-2026 1347.029 1357.6496
    29-06-2026 1346.2023 1356.8106

    फंड प्रारंभ तिथि: 23/04/2021
    फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to provide reasonable returns at a high level of safety and liquidity through investments in high quality debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.
    फंड का विवरण: An open-ended liquid scheme. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Debt A-I Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट