ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड का सारांश
कैटेगरी लिक्विड फंड
बीएमएसमनी रैंक 24
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026
एनएवी ₹1363.48(R) +0.02% ₹1374.64(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.31% 6.74% 6.14% -% -%
डायरेक्ट 6.47% 6.9% 6.3% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.49% 6.55% 6.56% -% -%
डायरेक्ट 6.66% 6.71% 6.72% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
4.37 5.81 0.68 0.77% 0.27
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
0.21% 0.0% 0.0% 0.04 0.16%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 698 Cr
सर्वश्रेष्ठ लिक्विड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
बैंक ऑफ इंडिया लिक्विड फंड 1
एक्सिस लिक्विड कोष 2
डीएसपी लिक्विडिटी फंड 3
इन्वेस्को इंडिया लिक्विड फंड 4
यूनियन लिक्विड फंड 5
एडलवाइज लिक्विड फंड 6
ग्रो लिक्विड फंड 7

एनएवी तिथि: 09-09-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1197.89
0.2300
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1214.31
0.2400
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1223.1
0.1600
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1224.29
0.2400
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Weekly Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1251.49
0.2500
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Daily Income Distribution cum Capital Withdrawal		 1296.22
0.1900
0.0100%
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Growth
TRUSTMF Liquid Fund-Regular Plan-Growth		 1363.48
0.2600
0.0200%
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Growth
TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Growth		 1374.64
0.2700
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 09-09-2026

विश्लेषण की शुरुआत

लिक्विड फंड केटेगरी में, ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड छब्बीसवां स्थान पर है। लिक्विड फंड में कुल ३३ फंड हैं। ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड ने लिक्विड फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.77% है जो केटेगरी के औसत -0.4% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 4.37 है जो केटेगरी के औसत 4.27 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
लिक्विड म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 91 दिनों तक की अवधि वाले शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड उच्च लिक्विडिटी और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे ये अल्पकालिक निवेश के लिए आदर्श विकल्प बनते हैं। लिक्विड फंड ट्रेजरी बिल्स (T-Bills), कमर्शियल पेपर्स (CPs), सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (CDs), और शॉर्ट-टर्म सरकारी प्रतिभूतियों जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं। ये फंड निवेशकों को 1 व्यावसायिक दिन (T+1) के भीतर रिडेम्पशन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे ये इमरजेंसी फंड या अल्पकालिक नकदी प्रबंधन के लिए उपयुक्त होते हैं। इनमें निवेश के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं होती, और निवेशक किसी भी समय अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। हालांकि, ये फंड अन्य डेट फंड्स की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन बचत खातों की तुलना में बेहतर रिटर्न देते हैं। निवेशकों को लिक्विड फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी लिक्विडिटी आवश्यकताओं, जोखिम सहनशीलता और निवेश क्षितिज को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही, इन फंड्स की लचीलापन और सुरक्षा इन्हें अल्पकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.54%, 1.69% और 3.45% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.53%, -0.61% और 1.1% था।
  • ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.47% रिटर्न दिया। इसी अवधि में लिक्विड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 3.87% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.9% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पच्चीसवां रैंक है, केटेगरी मे ३४ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.23% था।
  • ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.3% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेईसवां रैंक है, केटेगरी मे ३३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 5.12% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.66% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.62% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पच्चीसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.71% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.78% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ लिक्विड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (6.85%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.72% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.11% था।

ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.21 और सेमि डेविएशन 0.16 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.75 और सेमि डेविएशन 1.65 है।
  • फंड का बीटा 0.05 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • लिक्विड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.53 0.52 18 | 40 0.42 | 0.55 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.65 -0.65 27 | 40 -89.83 | 1.71 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.37 1.02 28 | 40 -89.65 | 3.49 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.31 3.71 27 | 37 -89.35 | 6.50 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.74 5.13 26 | 35 -50.39 | 6.94 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.14 5.01 24 | 34 -32.95 | 6.33 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.49 3.55 27 | 35 -96.23 | 6.72 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.55 3.81 26 | 33 -85.06 | 6.75 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.56 4.13 24 | 32 -71.98 | 6.75 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.21 1.75 6 | 34 0.18 | 52.24 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.16 1.65 14 | 34 0.14 | 50.79 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % 0.00 -2.65 33 | 34 -89.93 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 0.00 2.65 34 | 34 0.00 | 89.93 खराब
    शार्प रेश्यो 4.37 4.27 24 | 34 -1.03 | 5.25 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.65 25 | 34 -0.50 | 0.70 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 5.81 6.67 24 | 34 -0.16 | 10.85 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.77 -0.40 25 | 34 -38.83 | 0.92 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.27 0.26 3 | 34 0.10 | 1.83 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.10 3.03 24 | 34 -0.73 | 3.72 औसत
    अल्फा % -0.81 -2.80 25 | 34 -69.11 | -0.63 औसत
    रिटर्न तिथि: Sept. 9, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.54 0.53 14 | 40 0.42 | 0.56 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.69 -0.61 25 | 40 -89.83 | 1.74 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.45 1.10 27 | 40 -89.65 | 3.54 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.47 3.87 25 | 37 -89.34 | 6.61 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.90 5.23 25 | 34 -50.35 | 7.02 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.30 5.12 23 | 33 -32.89 | 6.41 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.66 3.62 25 | 34 -96.22 | 6.81 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.71 3.78 24 | 31 -85.03 | 6.85 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.72 4.11 23 | 30 -71.91 | 6.84 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 0.21 1.75 6 | 34 0.18 | 52.24 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.16 1.65 14 | 34 0.14 | 50.79 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % 0.00 -2.65 33 | 34 -89.93 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % 0.00 2.65 34 | 34 0.00 | 89.93 खराब
    शार्प रेश्यो 4.37 4.27 24 | 34 -1.03 | 5.25 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.65 25 | 34 -0.50 | 0.70 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 5.81 6.67 24 | 34 -0.16 | 10.85 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.77 -0.40 25 | 34 -38.83 | 0.92 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.27 0.26 3 | 34 0.10 | 1.83 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 3.10 3.03 24 | 34 -0.73 | 3.72 औसत
    अल्फा % -0.81 -2.80 25 | 34 -69.11 | -0.63 औसत
    रिटर्न तिथि: Sept. 9, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ ट्रस्टएमएफ लिक्विड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    09-09-2026 1363.4832 1374.6431
    08-09-2026 1363.2187 1374.3708
    07-09-2026 1363.0582 1374.2032
    04-09-2026 1362.5419 1373.6657
    03-09-2026 1362.2329 1373.3485
    02-09-2026 1361.7442 1372.8501
    01-09-2026 1361.2755 1372.372
    31-08-2026 1360.9264 1372.0143
    28-08-2026 1360.2311 1371.2964
    27-08-2026 1359.9892 1371.0469
    26-08-2026 1359.7041 1370.7536
    25-08-2026 1359.4856 1370.5277
    24-08-2026 1359.2144 1370.2485
    21-08-2026 1358.5154 1369.5266
    20-08-2026 1358.3895 1369.3938
    19-08-2026 1358.237 1369.2344
    18-08-2026 1358.0042 1368.9939
    17-08-2026 1357.819 1368.8015
    14-08-2026 1357.1818 1368.1419
    13-08-2026 1356.9668 1367.9194
    12-08-2026 1356.6894 1367.634
    11-08-2026 1356.5172 1367.4547
    10-08-2026 1356.2872 1367.217

    फंड प्रारंभ तिथि: 23/04/2021
    फंड कैटेगरी: लिक्विड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to provide reasonable returns at a high level of safety and liquidity through investments in high quality debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realised.
    फंड का विवरण: An open-ended liquid scheme. A relatively low interest rate risk and relatively low credit risk.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Liquid Debt A-I Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट