| यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 9 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 12-02-2026 12-02-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹10.7(R) | +0.05% | ₹10.76(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.08% 7.08% | 7.39% 7.39% | 5.92% 5.92% | 5.88% 5.88% | 6.27% 6.27% |
| डायरेक्ट | 7.47% 7.47% | 7.78% 7.78% | 6.3% 6.3% | 6.27% 6.27% | 6.71% 6.71% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -10.83% | 5.29% | 6.04% | 6.04% | 5.67% |
| डायरेक्ट | -10.5% | 5.68% | 6.42% | 6.42% | 6.07% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 1.08 | 0.63 | 0.72 | 1.19% | 0.02 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 1.4% | -0.25% | -0.15% | 0.79 | 0.92% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 318 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 12-02-2026 12-02-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Unifi Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Growth |
10.7 |
0.0100
|
0.0500%
|
| None Unifi Dynamic Asset Allocation Fund - Direct Growth |
10.76 |
0.0100
|
0.0500%
|
| DSP Bond फंड - आईडीसीडबल्यू - Monthly DSP Bond Fund - IDCW - Monthly |
11.19 |
0.0200
|
0.1600%
|
| DSP Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू - Monthly DSP Bond Fund - Direct Plan - IDCW - Monthly |
11.3 |
0.0200
|
0.1600%
|
| DSP Bond फंड - आईडीसीडबल्यू DSP Bond Fund - IDCW |
11.92 |
0.0200
|
0.1600%
|
| DSP Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू DSP Bond Fund - Direct Plan - IDCW |
12.07 |
0.0200
|
0.1600%
|
| DSP Bond फंड - ग्रोथ DSP Bond Fund - Growth |
84.17 |
0.1400
|
0.1600%
|
| DSP Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ DSP Bond Fund - Direct Plan - Growth |
89.58 |
0.1500
|
0.1600%
|
समीक्षा की तिथि: 12-02-2026 12-02-2026
स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.30 | 0.43 | 10 | 14 | 0.11 | 0.87 | औसत | |
| १ माँह रिटर्न % | 0.30 | 0.43 | 10 | 14 | 0.11 | 0.87 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.40 | 0.98 | 13 | 14 | 0.40 | 2.75 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.40 | 0.98 | 13 | 14 | 0.40 | 2.75 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.00 | 2.84 | 12 | 14 | 1.75 | 4.97 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.00 | 2.84 | 12 | 14 | 1.75 | 4.97 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.08 | 7.62 | 9 | 14 | 5.15 | 12.50 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.08 | 7.62 | 9 | 14 | 5.15 | 12.50 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.39 | 7.60 | 9 | 14 | 5.72 | 10.05 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.39 | 7.60 | 9 | 14 | 5.72 | 10.05 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.92 | 6.77 | 9 | 12 | 4.12 | 12.27 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 5.92 | 6.77 | 9 | 12 | 4.12 | 12.27 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.88 | 6.26 | 8 | 12 | 1.69 | 9.42 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 5.88 | 6.26 | 8 | 12 | 1.69 | 9.42 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.27 | 6.67 | 8 | 12 | 3.41 | 8.73 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.27 | 6.67 | 8 | 12 | 3.41 | 8.73 | औसत | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 6.83 | 7.57 | 6 | 8 | 6.30 | 9.27 | औसत | |
| १५ वर्ष रिटर्न % | 6.83 | 7.57 | 6 | 8 | 6.30 | 9.27 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.83 | -9.83 | 8 | 12 | -11.85 | -6.13 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.83 | -9.83 | 8 | 12 | -11.85 | -6.13 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.29 | 5.69 | 8 | 12 | 3.63 | 9.13 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.29 | 5.69 | 8 | 12 | 3.63 | 9.13 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.04 | 6.58 | 7 | 10 | 4.31 | 11.13 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.04 | 6.58 | 7 | 10 | 4.31 | 11.13 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.04 | 6.63 | 7 | 10 | 4.31 | 10.99 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.04 | 6.63 | 7 | 10 | 4.31 | 10.99 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.67 | 6.43 | 8 | 10 | 4.47 | 9.40 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.67 | 6.43 | 8 | 10 | 4.47 | 9.40 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.27 | 7.13 | 6 | 7 | 5.42 | 9.16 | औसत | |
| १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.27 | 7.13 | 6 | 7 | 5.42 | 9.16 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.40 | 1.40 | 7 | 13 | 1.02 | 1.91 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.40 | 1.40 | 7 | 13 | 1.02 | 1.91 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.92 | 0.94 | 6 | 13 | 0.71 | 1.13 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.92 | 0.94 | 6 | 13 | 0.71 | 1.13 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.15 | -0.24 | 4 | 13 | -0.48 | -0.03 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.15 | -0.24 | 4 | 13 | -0.48 | -0.03 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.25 | -0.11 | 11 | 13 | -0.54 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -0.25 | -0.11 | 11 | 13 | -0.54 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.10 | -0.16 | 5 | 13 | -0.26 | -0.03 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.10 | -0.16 | 5 | 13 | -0.26 | -0.03 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.08 | 1.28 | 9 | 13 | 0.06 | 2.15 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.08 | 1.28 | 9 | 13 | 0.06 | 2.15 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.72 | 0.74 | 9 | 13 | 0.55 | 0.93 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.72 | 0.74 | 9 | 13 | 0.55 | 0.93 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.63 | 0.86 | 9 | 13 | 0.03 | 2.01 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.63 | 0.86 | 9 | 13 | 0.03 | 2.01 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.19 | 1.65 | 9 | 13 | -0.50 | 5.06 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.19 | 1.65 | 9 | 13 | -0.50 | 5.06 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.02 | 0.03 | 9 | 13 | 0.00 | 0.07 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.02 | 0.03 | 9 | 13 | 0.00 | 0.07 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 7.82 | 7.94 | 8 | 13 | 5.87 | 11.05 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 7.82 | 7.94 | 8 | 13 | 5.87 | 11.05 | अच्छा | |
| अल्फा % | -0.57 | -0.32 | 9 | 13 | -2.05 | 1.56 | औसत | |
| अल्फा % | -0.57 | -0.32 | 9 | 13 | -2.05 | 1.56 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.33 | 0.49 | 11 | 14 | 0.19 | 0.96 | औसत | |
| १ माँह रिटर्न % | 0.33 | 0.49 | 11 | 14 | 0.19 | 0.96 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.49 | 1.15 | 13 | 14 | 0.49 | 2.94 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 0.49 | 1.15 | 13 | 14 | 0.49 | 2.94 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.20 | 3.18 | 12 | 14 | 2.16 | 5.36 | औसत | |
| ६ माँह रिटर्न % | 2.20 | 3.18 | 12 | 14 | 2.16 | 5.36 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.47 | 8.31 | 9 | 14 | 6.01 | 13.31 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.47 | 8.31 | 9 | 14 | 6.01 | 13.31 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.78 | 8.30 | 9 | 14 | 6.61 | 10.84 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 7.78 | 8.30 | 9 | 14 | 6.61 | 10.84 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.30 | 7.46 | 9 | 12 | 5.07 | 13.05 | औसत | |
| ५ वर्ष रिटर्न % | 6.30 | 7.46 | 9 | 12 | 5.07 | 13.05 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.27 | 6.95 | 8 | 12 | 2.29 | 10.18 | औसत | |
| ७ वर्ष रिटर्न % | 6.27 | 6.95 | 8 | 12 | 2.29 | 10.18 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.71 | 7.40 | 8 | 12 | 4.14 | 9.50 | औसत | |
| १० वर्ष रिटर्न % | 6.71 | 7.40 | 8 | 12 | 4.14 | 9.50 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.50 | -9.03 | 10 | 12 | -11.13 | -5.44 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -10.50 | -9.03 | 10 | 12 | -11.13 | -5.44 | खराब | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.68 | 6.57 | 9 | 12 | 4.53 | 9.94 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.68 | 6.57 | 9 | 12 | 4.53 | 9.94 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.42 | 7.36 | 8 | 11 | 5.23 | 11.95 | औसत | |
| ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.42 | 7.36 | 8 | 11 | 5.23 | 11.95 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.42 | 7.30 | 8 | 11 | 5.25 | 11.78 | औसत | |
| ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.42 | 7.30 | 8 | 11 | 5.25 | 11.78 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.07 | 6.93 | 8 | 11 | 4.61 | 10.16 | औसत | |
| १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.07 | 6.93 | 8 | 11 | 4.61 | 10.16 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.40 | 1.40 | 7 | 13 | 1.02 | 1.91 | अच्छा | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 1.40 | 1.40 | 7 | 13 | 1.02 | 1.91 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.92 | 0.94 | 6 | 13 | 0.71 | 1.13 | अच्छा | |
| सेमि डेविएशन | 0.92 | 0.94 | 6 | 13 | 0.71 | 1.13 | अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.15 | -0.24 | 4 | 13 | -0.48 | -0.03 | बहुत अच्छा | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -0.15 | -0.24 | 4 | 13 | -0.48 | -0.03 | बहुत अच्छा | |
| वार १ साल % | -0.25 | -0.11 | 11 | 13 | -0.54 | 0.00 | औसत | |
| वार १ साल % | -0.25 | -0.11 | 11 | 13 | -0.54 | 0.00 | औसत | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.10 | -0.16 | 5 | 13 | -0.26 | -0.03 | अच्छा | |
| एवरेज ड्राडाउन % | -0.10 | -0.16 | 5 | 13 | -0.26 | -0.03 | अच्छा | |
| शार्प रेश्यो | 1.08 | 1.28 | 9 | 13 | 0.06 | 2.15 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 1.08 | 1.28 | 9 | 13 | 0.06 | 2.15 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.72 | 0.74 | 9 | 13 | 0.55 | 0.93 | औसत | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.72 | 0.74 | 9 | 13 | 0.55 | 0.93 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.63 | 0.86 | 9 | 13 | 0.03 | 2.01 | औसत | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.63 | 0.86 | 9 | 13 | 0.03 | 2.01 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.19 | 1.65 | 9 | 13 | -0.50 | 5.06 | औसत | |
| जेन्सेन अल्फा % | 1.19 | 1.65 | 9 | 13 | -0.50 | 5.06 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.02 | 0.03 | 9 | 13 | 0.00 | 0.07 | औसत | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.02 | 0.03 | 9 | 13 | 0.00 | 0.07 | औसत | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 7.82 | 7.94 | 8 | 13 | 5.87 | 11.05 | अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 7.82 | 7.94 | 8 | 13 | 5.87 | 11.05 | अच्छा | |
| अल्फा % | -0.57 | -0.32 | 9 | 13 | -2.05 | 1.56 | औसत | |
| अल्फा % | -0.57 | -0.32 | 9 | 13 | -2.05 | 1.56 | औसत |
| तिथि | यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 12-02-2026 | 84.1707 | 89.577 |
| 12-02-2026 | 10.7043 | 10.7629 |
| 12-02-2026 | 10.7043 | 89.577 |
| 12-02-2026 | 84.1707 | 10.7629 |
| 11-02-2026 | 84.0342 | 10.757 |
| 11-02-2026 | 10.6987 | 10.757 |
| 11-02-2026 | 10.6987 | 89.4309 |
| 11-02-2026 | 84.0342 | 89.4309 |
| 10-02-2026 | 83.9711 | 10.7538 |
| 10-02-2026 | 10.6957 | 10.7538 |
| 10-02-2026 | 10.6957 | 89.3628 |
| 10-02-2026 | 83.9711 | 89.3628 |
| 09-02-2026 | 83.9257 | 10.7518 |
| 09-02-2026 | 10.6939 | 10.7518 |
| 09-02-2026 | 10.6939 | 89.3137 |
| 09-02-2026 | 83.9257 | 89.3137 |
| 06-02-2026 | 83.9191 | 89.3041 |
| 05-02-2026 | 84.0753 | 89.4694 |
| 04-02-2026 | 84.0218 | 89.4117 |
| 03-02-2026 | 83.9052 | 89.2868 |
| 02-02-2026 | 83.7279 | 89.0972 |
| 30-01-2026 | 83.7818 | 89.152 |
| 29-01-2026 | 83.6855 | 89.0487 |
| 28-01-2026 | 83.6937 | 89.0565 |
| 27-01-2026 | 83.7048 | 89.0673 |
| 23-01-2026 | 83.7219 | 89.0818 |
| 22-01-2026 | 83.701 | 89.0587 |
| 21-01-2026 | 83.6327 | 88.9851 |
| 20-01-2026 | 83.6231 | 88.9739 |
| 19-01-2026 | 83.6544 | 89.0063 |
| 16-01-2026 | 83.6706 | 89.0207 |
| 14-01-2026 | 83.7803 | 89.1357 |
| 13-01-2026 | 83.8574 | 89.2167 |
| 12-01-2026 | 83.9217 | 89.2842 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/03/2025 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: Income generation and Capital appreciation over medium to long term. Investment in diversified portfolio of debt, money market, equity and equity related instruments while managing risk through active asset allocation. |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund |
| फंड बेंचमार्क: Tier I: CRISIL Hybrid 50 + 50 Moderate Index (TRI) Tier II: 55% CRISIL Composite Credit Risk Index + 40% CRISIL Arbitrage Index + 5% BSE 200 TRI |