यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 17
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹23.16(R) -0.03% ₹24.49(D) -0.03%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.2% 6.05% 4.11% 6.03% 5.79%
डायरेक्ट 3.49% 6.32% 4.36% 6.29% 6.18%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 0.68% 5.21% 4.32% 4.8% 5.26%
डायरेक्ट 0.97% 5.49% 4.59% 5.07% 5.56%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.27 0.12 0.49 -5.04% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
3.19% -3.19% -3.45% 1.45 2.42%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 98 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Union Dynamic Bond फंड - आईडीसीडबल्यू Option
Union Dynamic Bond Fund - IDCW Option		 15.44
-0.0100
-0.0400%
Union Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
Union Dynamic Bond Fund - Direct Plan - IDCW Option		 16.4
-0.0100
-0.0300%
Union Dynamic Bond फंड - ग्रोथ Option
Union Dynamic Bond Fund - Growth Option		 23.16
-0.0100
-0.0300%
Union Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Union Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option		 24.49
-0.0100
-0.0300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में, यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड सत्रहवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड ने डायनामिक बॉण्ड फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -5.04% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.27 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.38%, 0.4% और -1.98% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 3.49% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 6.32% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का बीसवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 4.36% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का उन्नीसवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 6.18% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.58% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 0.97% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में इक्कीसवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.49% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 4.59% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 3.19 और सेमि डेविएशन 2.42 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -3.19 और अधिकतम ड्रॉडाउन -3.45 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 1.4 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.40 0.12 21 | 21 -0.40 | 0.74 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 0.33 1.29 21 | 21 0.33 | 2.68 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -2.13 0.11 21 | 21 -2.13 | 2.75 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 3.20 5.32 19 | 21 3.12 | 8.95 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.05 6.86 19 | 21 5.36 | 8.43 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.11 5.50 18 | 19 4.08 | 8.34 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.03 6.64 15 | 18 5.28 | 7.75 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 5.79 6.85 15 | 15 5.79 | 8.07 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.68 3.98 21 | 21 0.68 | 8.43 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.21 6.56 19 | 21 4.82 | 8.90 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.32 5.59 17 | 19 4.10 | 7.15 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.80 5.97 17 | 18 4.56 | 7.37 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.26 6.31 14 | 15 5.10 | 7.25 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.19 2.41 19 | 21 0.98 | 4.03 खराब
    सेमि डेविएशन 2.42 1.75 19 | 21 0.64 | 3.01 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -3.45 -1.74 20 | 21 -3.99 | -0.08 खराब
    वार १ साल % -3.19 -2.08 19 | 21 -5.92 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.87 -0.58 16 | 21 -1.10 | -0.08 औसत
    शार्प रेश्यो 0.27 0.65 18 | 21 0.01 | 1.44 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.49 0.62 18 | 21 0.45 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.12 0.32 18 | 21 0.01 | 0.73 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -5.04 -1.43 20 | 21 -6.86 | 3.35 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 19 | 21 0.00 | 0.03 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 4.16 6.31 19 | 21 3.47 | 12.98 खराब
    अल्फा % -1.94 -1.26 18 | 21 -2.79 | 0.24 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.38 0.18 21 | 21 -0.38 | 0.76 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 0.40 1.48 21 | 21 0.40 | 2.75 खराब
    ६ माँह रिटर्न % -1.98 0.48 21 | 21 -1.98 | 2.88 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 3.49 6.09 21 | 21 3.49 | 9.22 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.32 7.65 20 | 21 6.26 | 8.70 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 4.36 6.23 19 | 19 4.36 | 9.14 खराब
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.29 7.37 18 | 18 6.29 | 8.52 खराब
    १० वर्ष रिटर्न % 6.18 7.58 16 | 16 6.18 | 8.85 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.97 4.74 21 | 21 0.97 | 8.70 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.49 7.34 21 | 21 5.49 | 9.17 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.59 6.33 19 | 19 4.59 | 7.96 खराब
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.07 6.70 18 | 18 5.07 | 8.19 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.56 7.03 16 | 16 5.56 | 8.03 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 3.19 2.41 19 | 21 0.98 | 4.03 खराब
    सेमि डेविएशन 2.42 1.75 19 | 21 0.64 | 3.01 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -3.45 -1.74 20 | 21 -3.99 | -0.08 खराब
    वार १ साल % -3.19 -2.08 19 | 21 -5.92 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.87 -0.58 16 | 21 -1.10 | -0.08 औसत
    शार्प रेश्यो 0.27 0.65 18 | 21 0.01 | 1.44 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.49 0.62 18 | 21 0.45 | 0.78 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.12 0.32 18 | 21 0.01 | 0.73 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -5.04 -1.43 20 | 21 -6.86 | 3.35 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 19 | 21 0.00 | 0.03 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 4.16 6.31 19 | 21 3.47 | 12.98 खराब
    अल्फा % -1.94 -1.26 18 | 21 -2.79 | 0.24 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ यूनियन डायनामिक बॉण्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 23.1571 24.4883
    03-12-2025 23.1578 24.4888
    02-12-2025 23.1652 24.4965
    01-12-2025 23.1446 24.4744
    28-11-2025 23.1833 24.5147
    27-11-2025 23.2837 24.6207
    26-11-2025 23.3053 24.6433
    25-11-2025 23.3047 24.6424
    24-11-2025 23.2625 24.5977
    21-11-2025 23.2135 24.5452
    20-11-2025 23.2507 24.5843
    19-11-2025 23.2296 24.5618
    18-11-2025 23.2064 24.5371
    17-11-2025 23.1716 24.5
    14-11-2025 23.1876 24.5163
    13-11-2025 23.2466 24.5785
    12-11-2025 23.2886 24.6227
    11-11-2025 23.2742 24.6073
    10-11-2025 23.278 24.6112
    07-11-2025 23.2626 24.5943
    06-11-2025 23.2707 24.6027
    04-11-2025 23.2506 24.5811

    फंड प्रारंभ तिथि: 23/01/2012
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to actively manage a portfolio of good quality debt as well as money market instruments so as to provide reasonable returns and liquidity to the investors. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic debt scheme investing across duration
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Composite Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट