यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक बॉण्ड फंड
बीएमएसमनी रैंक 11
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹31.47(R) -0.04% ₹34.32(D) -0.04%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.96% 7.02% 8.34% 6.32% 6.71%
डायरेक्ट 6.85% 7.92% 9.14% 7.08% 7.47%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.97% 6.91% 7.09% 7.37% 6.71%
डायरेक्ट 5.84% 7.83% 7.96% 8.19% 7.48%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.63 0.27 0.63 -0.66% 0.01
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.06% -1.48% -1.32% 0.94 1.55%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 470 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक बॉण्ड फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आल सीजन बॉन्ड फंड 2
निप्पॉन इंडिया डायनामिक बॉण्ड फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ डायनामिक बॉन्ड फंड 4
एक्सिस डायनामिक बॉन्ड फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
UTI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Annual IDCW		 13.8
-0.0100
-0.0400%
UTI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Annual आईडीसीडबल्यू
UTI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Annual IDCW		 14.86
-0.0100
-0.0400%
UTI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Half-Yearly IDCW		 15.51
-0.0100
-0.0400%
UTI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Flexi आईडीसीडबल्यू
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Flexi IDCW		 16.68
-0.0100
-0.0400%
UTI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Half-Yearly आईडीसीडबल्यू
UTI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Half-Yearly IDCW		 16.9
-0.0100
-0.0400%
UTI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Quarterly IDCW		 17.13
-0.0100
-0.0400%
UTI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Flexi आईडीसीडबल्यू
UTI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Flexi IDCW		 17.22
-0.0100
-0.0400%
UTI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
UTI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Quarterly IDCW		 26.41
-0.0100
-0.0400%
UTI Dynamic Bond फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
UTI Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth Option		 31.47
-0.0100
-0.0400%
UTI Dynamic Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
UTI Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Growth Option		 34.32
-0.0100
-0.0400%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी में तेरहवां स्थान पर है। डायनामिक बॉण्ड फंड में कुल २१ फंड हैं। ३ स्टार रेटिंग यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड की डायनामिक बॉण्ड फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -0.66% है जो केटेगरी के औसत -1.43% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.63 है जो केटेगरी के औसत 0.65 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं, जो ब्याज दरों में होने वाले बदलावों का फायदा उठाकर अधिक रिटर्न पाना चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम (इंटरेस्ट रेट रिस्क) और उतार-चढ़ाव (वोलेटिलिटी) जैसे अधिक जोखिम भी होते हैं, और इनका प्रदर्शन काफी हद तक फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर निर्भर करता है। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता, निवेश का समय और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, यह जरूरी है कि ऐसे फंड्स को चुना जाए जिन्हें अनुभवी पेशेवर मैनेज कर रहे हों, जिनका ब्याज दर चक्र (इंटरेस्ट रेट साइकल) प्रबंधन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड हो।

यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.41%, 1.82% और 1.18% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.18%, 1.48% और 0.48% था।
  • यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.85% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.92% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे २१ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.65% था।
  • यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 9.14% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 6.23% था।
  • यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.47% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १६ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.58% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.84% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.74% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में नौवां रैंक है, केटेगरी मे 21 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.83% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.34% था। आईआईएफएल डायनामिक बॉण्ड फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.17%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 7.96% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.33% था।

यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.06 और सेमि डेविएशन 1.55 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.41 और सेमि डेविएशन 1.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.48 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.32 है। केटेगरी का औसत VaR -2.08 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.74 है। फंड का बीटा 0.89 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक बॉण्ड फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.34 0.12 3 | 21 -0.40 | 0.74 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.61 1.29 5 | 21 0.33 | 2.68 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.76 0.11 8 | 21 -2.13 | 2.75 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.96 5.32 8 | 21 3.12 | 8.95 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.02 6.86 11 | 21 5.36 | 8.43 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 8.34 5.50 1 | 19 4.08 | 8.34 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.32 6.64 12 | 18 5.28 | 7.75 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.71 6.85 10 | 15 5.79 | 8.07 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.77 7.73 5 | 11 7.08 | 8.93 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.97 3.98 8 | 21 0.68 | 8.43 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.91 6.56 8 | 21 4.82 | 8.90 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.09 5.59 2 | 19 4.10 | 7.15 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.37 5.97 1 | 18 4.56 | 7.37 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.71 6.31 5 | 15 5.10 | 7.25 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.97 6.85 4 | 11 6.07 | 8.07 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.06 2.41 5 | 21 0.98 | 4.03 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.55 1.75 9 | 21 0.64 | 3.01 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.32 -1.74 9 | 21 -3.99 | -0.08 अच्छा
    वार १ साल % -1.48 -2.08 8 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.68 -0.58 15 | 21 -1.10 | -0.08 औसत
    शार्प रेश्यो 0.63 0.65 10 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.62 11 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.27 0.32 11 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.66 -1.43 10 | 21 -6.86 | 3.35 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 10 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.58 6.31 8 | 21 3.47 | 12.98 अच्छा
    अल्फा % -1.20 -1.26 11 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.41 0.18 3 | 21 -0.38 | 0.76 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.82 1.48 5 | 21 0.40 | 2.75 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.18 0.48 7 | 21 -1.98 | 2.88 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.85 6.09 9 | 21 3.49 | 9.22 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.92 7.65 9 | 21 6.26 | 8.70 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 9.14 6.23 1 | 19 4.36 | 9.14 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.08 7.37 12 | 18 6.29 | 8.52 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 7.47 7.58 10 | 16 6.18 | 8.85 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.84 4.74 9 | 21 0.97 | 8.70 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.83 7.34 6 | 21 5.49 | 9.17 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.96 6.33 1 | 19 4.59 | 7.96 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.19 6.70 1 | 18 5.07 | 8.19 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.48 7.03 4 | 16 5.56 | 8.03 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.06 2.41 5 | 21 0.98 | 4.03 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.55 1.75 9 | 21 0.64 | 3.01 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.32 -1.74 9 | 21 -3.99 | -0.08 अच्छा
    वार १ साल % -1.48 -2.08 8 | 21 -5.92 | 0.00 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.68 -0.58 15 | 21 -1.10 | -0.08 औसत
    शार्प रेश्यो 0.63 0.65 10 | 21 0.01 | 1.44 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.62 11 | 21 0.45 | 0.78 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.27 0.32 11 | 21 0.01 | 0.73 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.66 -1.43 10 | 21 -6.86 | 3.35 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.01 0.01 10 | 21 0.00 | 0.03 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 6.58 6.31 8 | 21 3.47 | 12.98 अच्छा
    अल्फा % -1.20 -1.26 11 | 21 -2.79 | 0.24 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ यूटीआई डायनामिक बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 31.4652 34.3229
    03-12-2025 31.4643 34.3212
    02-12-2025 31.478 34.3353
    01-12-2025 31.459 34.3138
    28-11-2025 31.476 34.3301
    27-11-2025 31.4896 34.3441
    26-11-2025 31.4857 34.3391
    25-11-2025 31.4694 34.3206
    24-11-2025 31.4458 34.2941
    21-11-2025 31.4258 34.2699
    20-11-2025 31.4382 34.2826
    19-11-2025 31.437 34.2806
    18-11-2025 31.4167 34.2576
    17-11-2025 31.3997 34.2384
    14-11-2025 31.4008 34.2373
    13-11-2025 31.3991 34.2346
    12-11-2025 31.4022 34.2373
    11-11-2025 31.3927 34.2262
    10-11-2025 31.3888 34.2211
    07-11-2025 31.3725 34.201
    06-11-2025 31.3676 34.1949
    04-11-2025 31.3584 34.1833

    फंड प्रारंभ तिथि: 16/06/2010
    फंड कैटेगरी: डायनामिक बॉण्ड फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate optimal returns with adequate liquidity through active management of the portfolio, by investing in debt and money market instruments across duration. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized. The Scheme does not guarantee / indicate any returns.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic debt scheme investing across duration
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Dynamic Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट