यूटीआई स्मॉल कैप फंड का सारांश
कैटेगरी स्मॉल कैप फंड
बीएमएसमनी रैंक 10
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹25.67(R) -0.76% ₹27.73(D) -0.76%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -5.27% 16.59% -% -% -%
डायरेक्ट -4.13% 18.15% -% -% -%
निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई -8.08% 19.94% 24.46% 19.14% 15.08%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.62% 13.74% -% -% -%
डायरेक्ट 5.89% 15.24% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.72 0.36 0.62 -0.98% 0.15
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
17.07% -15.73% -20.1% 0.83 12.42%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 4409 Cr
सर्वश्रेष्ठ स्मॉल कैप फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
इन्वेस्को इंडिया स्मॉलकैप फंड 1
बंधन स्मॉल कैप फंड 2
एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 3
आईटीआई स्मॉल कैप फंड 4
सुंदरम स्मॉल कैप फंड 5

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
UTI स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू (Payout)
UTI Small Cap Fund - Regular Plan - IDCW (Payout)		 25.67
-0.2000
-0.7600%
UTI स्मॉल कैप फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
UTI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth Option		 25.67
-0.2000
-0.7600%
UTI स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
UTI Small Cap Fund - Direct Plan - Growth Option		 27.73
-0.2100
-0.7600%
UTI स्मॉल कैप फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू (Payout)
UTI Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW (Payout)		 27.73
-0.2100
-0.7600%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

स्मॉल कैप फंड केटेगरी में, यूटीआई स्मॉल कैप फंड चौदहवां स्थान पर है। स्मॉल कैप फंड में कुल २१ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग यूटीआई स्मॉल कैप फंड की स्मॉल कैप फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -0.98% है जो केटेगरी के औसत 1.41% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.72 है जो केटेगरी के औसत 0.85 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
स्मॉल कैप म्यूचूअल फंड

यूटीआई स्मॉल कैप फंड के रिटर्न का विश्लेषण

यूटीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -2.87%, -0.3% और 1.68% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -3.05%, -0.4% और 0.91% था।
  • यूटीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले एक वर्ष में -4.13% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न -8.08% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.95% अधिक रिटर्न दिया है।
  • यूटीआई स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.15% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पंद्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २२ है। इसी अवधि में निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई का रिटर्न 19.94% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.79% कम रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.89% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.54% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे 28 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 15.24% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.83% था। बंधन स्मॉल कैप फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (25.82%) SIP रिटर्न दिया है।

यूटीआई स्मॉल कैप फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.07 और सेमि डेविएशन 12.42 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 16.35 और सेमि डेविएशन 12.08 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -15.73 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.1 है। केटेगरी का औसत VaR -17.54 और अधिकतम ड्रॉडाउन -22.27 है। फंड का बीटा 0.83 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • स्मॉल कैप फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.97 -4.20 -3.15 12 | 28 -5.91 | -1.08 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -0.60 -1.56 -0.70 15 | 28 -8.06 | 2.42 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 1.06 -2.39 0.31 10 | 28 -6.23 | 4.19 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -5.27 -8.08 -6.27 12 | 28 -14.85 | 0.08 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 16.59 19.94 18.15 15 | 22 12.01 | 28.73 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.62 4.29 15 | 28 -9.05 | 10.68 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.74 13.45 9 | 22 8.07 | 24.04 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 17.07 16.35 15 | 21 14.12 | 18.73 औसत
    सेमि डेविएशन 12.42 12.08 14 | 21 10.50 | 13.29 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.10 -22.27 3 | 21 -25.24 | -18.93 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -15.73 -17.54 5 | 21 -21.18 | -13.99 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -7.18 -7.73 10 | 21 -13.36 | -5.92 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.72 0.85 14 | 21 0.54 | 1.33 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.62 0.63 12 | 21 0.47 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.41 14 | 21 0.27 | 0.68 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.98 1.41 14 | 21 -2.56 | 9.53 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.15 0.17 15 | 21 0.11 | 0.26 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.20 24.11 14 | 21 18.30 | 33.43 औसत
    अल्फा % -4.76 -3.47 13 | 21 -9.56 | 5.71 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी स्मॉलकैप २५० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -2.87 -4.20 -3.05 12 | 28 -5.81 | -1.01 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -0.30 -1.56 -0.40 15 | 28 -7.75 | 2.72 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 1.68 -2.39 0.91 10 | 28 -5.60 | 4.78 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % -4.13 -8.08 -5.16 12 | 28 -13.69 | 1.49 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.15 19.94 19.55 15 | 22 13.80 | 30.53 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.89 5.54 16 | 28 -7.79 | 11.87 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.24 14.83 8 | 22 9.68 | 25.82 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 17.07 16.35 15 | 21 14.12 | 18.73 औसत
    सेमि डेविएशन 12.42 12.08 14 | 21 10.50 | 13.29 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.10 -22.27 3 | 21 -25.24 | -18.93 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -15.73 -17.54 5 | 21 -21.18 | -13.99 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -7.18 -7.73 10 | 21 -13.36 | -5.92 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.72 0.85 14 | 21 0.54 | 1.33 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.62 0.63 12 | 21 0.47 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.41 14 | 21 0.27 | 0.68 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.98 1.41 14 | 21 -2.56 | 9.53 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.15 0.17 15 | 21 0.11 | 0.26 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 21.20 24.11 14 | 21 18.30 | 33.43 औसत
    अल्फा % -4.76 -3.47 13 | 21 -9.56 | 5.71 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि यूटीआई स्मॉल कैप फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ यूटीआई स्मॉल कैप फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 25.6726 27.7335
    03-12-2025 25.7364 27.8014
    02-12-2025 25.8699 27.9447
    01-12-2025 25.9997 28.084
    28-11-2025 25.9065 27.9806
    27-11-2025 26.0011 28.0818
    26-11-2025 26.1204 28.2096
    25-11-2025 25.7591 27.8185
    24-11-2025 25.8185 27.8817
    21-11-2025 25.7184 27.7709
    20-11-2025 26.024 28.0999
    19-11-2025 26.0157 28.0901
    18-11-2025 26.0921 28.1716
    17-11-2025 26.2925 28.3871
    14-11-2025 26.1104 28.1876
    13-11-2025 26.1401 28.2187
    12-11-2025 26.2158 28.2995
    11-11-2025 26.0015 28.0672
    10-11-2025 26.084 28.1553
    07-11-2025 26.0538 28.1199
    06-11-2025 26.0577 28.1232
    04-11-2025 26.4573 28.5526

    फंड प्रारंभ तिथि: 23/12/2020
    फंड कैटेगरी: स्मॉल कैप फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objecve of the scheme is to generate long term capital appreciaon by invesng predominantly in equity and equity related securies of small cap companies. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objecve of the scheme would be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme predominantly investing in Small cap stocks
    फंड बेंचमार्क: Nifty Small Cap 250 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट