आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड का सारांश
कैटेगरी कंजप्शन फंड
बीएमएसमनी रैंक 6
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹219.16(R) -0.45% ₹251.62(D) -0.45%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 2.33% 14.01% 16.91% 15.77% 15.38%
डायरेक्ट 3.4% 15.25% 18.22% 17.08% 16.69%
निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई 8.48% 17.57% 18.26% 15.34% 14.68%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 7.99% 12.85% 13.29% 15.77% 15.2%
डायरेक्ट 9.13% 14.09% 14.55% 17.1% 16.51%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.61 0.29 0.47 -0.91% 0.09
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.17% -17.87% -19.9% 0.88 9.73%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 5981 Cr
सर्वश्रेष्ठ कंजप्शन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया की कंजप्शन फंड 2
सुंदरम कंजप्शन फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ India Gennext फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund -Regular - IDCW		 40.86
-0.1900
-0.4600%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ India Gennext फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund -DIRECT - IDCW		 52.03
-0.2300
-0.4400%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ India Gennext फंड-ग्रोथ Option
Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund-Growth Option		 219.16
-0.9900
-0.4500%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ India Gennext फंड - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life India Gennext Fund - Growth - Direct Plan		 251.62
-1.1300
-0.4500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड कंजप्शन फंड केटेगरी में पांचवां स्थान पर है। कंजप्शन फंड में कुल १२ फंड हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड ने कंजप्शन फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -0.91% है जो केटेगरी के औसत -0.22% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.61 है जो केटेगरी के औसत 0.64 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
कंजम्प्शन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, थीमैटिक म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो मुख्य रूप से कंजम्प्शन सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करती है। इनमें FMCG (फास्ट-मूविंग कंज्यूमर गुड्स), रिटेल, ऑटोमोबाइल, हॉस्पिटैलिटी और मनोरंजन जैसे उद्योग शामिल हैं। इन फंड्स का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता-संचालित अर्थव्यवस्था की विकास क्षमता का लाभ उठाना है, जो अक्सर बढ़ती आय, शहरीकरण और बदलती जीवनशैली से जुड़ा होता है। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो कंजम्प्शन सेक्टर की विकास क्षमता का लाभ उठाना चाहते हैं। हालांकि, ये फंड कंजम्प्शन सेक्टर में केंद्रित एक्सपोजर के कारण उच्च जोखिम के अधीन हैं। निवेशकों को कंजम्प्शन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, उपभोक्ता खर्च के पैटर्न और आर्थिक रुझानों पर नजर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि इन फंड्स की सफलता कंजम्प्शन सेक्टर के प्रदर्शन पर निर्भर करती है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.86%, -0.91% और 4.46% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -1.19%, -1.81% और 4.76% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड ने पिछले एक वर्ष में 3.4% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई का रिटर्न 8.48% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 5.08% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड ने पिछले तीन वर्षों में 15.25% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई का रिटर्न 17.57% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.32% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 18.22% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 18.72% था। ५ वर्ष का निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई का रिटर्न 18.26% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.04% कम रिटर्न दिया है।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड ने पिछले दस वर्षों में 16.69% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे आठ है। इसी अवधि में निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई का रिटर्न 14.68% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.01% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 9.13% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.83% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पांचवां रैंक है, केटेगरी मे 16 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 14.09% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 13.37% था। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (16.37%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 14.55% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 14.77% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.17 और सेमि डेविएशन 9.73 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.41 और सेमि डेविएशन 10.13 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -17.87 और अधिकतम ड्रॉडाउन -19.9 है। केटेगरी का औसत VaR -19.37 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.73 है। फंड का बीटा 0.88 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • कंजप्शन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • कंजप्शन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • कंजप्शन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • कंजप्शन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.94 -0.22 -1.29 5 | 16 -2.12 | -0.37 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -1.16 -0.01 -2.11 4 | 16 -4.48 | 0.71 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.91 8.70 4.11 10 | 16 -1.43 | 10.01 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 2.33 8.48 0.27 2 | 16 -6.82 | 6.35 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 14.01 17.57 14.44 10 | 12 6.48 | 17.34 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 16.91 18.26 17.36 7 | 11 12.91 | 20.30 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 15.77 15.34 14.67 4 | 10 10.66 | 18.16 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 15.38 14.68 14.25 3 | 8 11.51 | 16.27 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 15.39 14.74 13.44 1 | 5 11.09 | 15.39 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.99 6.51 6 | 16 -1.44 | 15.79 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.85 12.00 8 | 12 2.47 | 14.86 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.29 13.43 8 | 11 7.19 | 15.17 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.77 15.53 6 | 10 9.96 | 18.26 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.20 14.62 5 | 8 10.70 | 16.50 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.16 14.46 2 | 6 12.24 | 16.51 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.17 13.41 4 | 12 12.05 | 14.48 अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.73 10.13 4 | 12 9.20 | 10.90 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -19.90 -20.73 5 | 12 -23.34 | -18.70 अच्छा
    वार १ साल % -17.87 -19.37 5 | 12 -24.76 | -14.79 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.36 -7.38 1 | 12 -10.33 | -5.36 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.61 0.64 9 | 12 0.17 | 0.85 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 0.48 8 | 12 0.26 | 0.60 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.29 0.30 9 | 12 0.09 | 0.39 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.91 -0.22 10 | 12 -4.50 | 2.58 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.10 10 | 12 0.03 | 0.13 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.42 15.76 9 | 12 9.30 | 19.37 औसत
    अल्फा % -2.42 -1.55 9 | 12 -7.95 | 1.95 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी इंडिया कंज्यूम्प्शन टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.86 -0.22 -1.19 5 | 16 -2.03 | -0.29 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -0.91 -0.01 -1.81 4 | 16 -4.27 | 1.09 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.46 8.70 4.76 10 | 16 -1.00 | 10.86 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 3.40 8.48 1.50 3 | 16 -5.84 | 8.01 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 15.25 17.57 15.78 9 | 12 7.40 | 18.84 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 18.22 18.26 18.72 8 | 11 13.87 | 21.78 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.08 15.34 16.01 4 | 10 11.60 | 19.44 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 16.69 14.68 15.43 3 | 8 12.44 | 17.70 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.13 7.83 5 | 16 -0.41 | 17.59 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.09 13.37 9 | 12 3.38 | 16.37 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.55 14.77 8 | 11 8.16 | 16.67 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.10 16.91 6 | 10 10.93 | 19.71 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.51 15.84 5 | 8 11.66 | 18.12 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.17 13.41 4 | 12 12.05 | 14.48 अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.73 10.13 4 | 12 9.20 | 10.90 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -19.90 -20.73 5 | 12 -23.34 | -18.70 अच्छा
    वार १ साल % -17.87 -19.37 5 | 12 -24.76 | -14.79 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -5.36 -7.38 1 | 12 -10.33 | -5.36 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.61 0.64 9 | 12 0.17 | 0.85 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 0.48 8 | 12 0.26 | 0.60 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.29 0.30 9 | 12 0.09 | 0.39 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -0.91 -0.22 10 | 12 -4.50 | 2.58 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.09 0.10 10 | 12 0.03 | 0.13 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 15.42 15.76 9 | 12 9.30 | 19.37 औसत
    अल्फा % -2.42 -1.55 9 | 12 -7.95 | 1.95 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंडिया जेन नेक्स्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 219.16 251.62
    03-12-2025 218.75 251.15
    02-12-2025 220.15 252.75
    01-12-2025 220.6 253.25
    28-11-2025 220.71 253.36
    27-11-2025 220.57 253.19
    26-11-2025 221.23 253.94
    25-11-2025 219.36 251.79
    24-11-2025 219.43 251.86
    21-11-2025 220.46 253.02
    20-11-2025 221.46 254.16
    19-11-2025 221.27 253.93
    18-11-2025 221.1 253.74
    17-11-2025 221.77 254.5
    14-11-2025 220.36 252.85
    13-11-2025 219.87 252.28
    12-11-2025 220.69 253.22
    11-11-2025 219.21 251.51
    10-11-2025 218.81 251.04
    07-11-2025 219.07 251.33
    06-11-2025 219.8 252.15
    04-11-2025 221.24 253.79

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2005
    फंड कैटेगरी: कंजप्शन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The objective of the scheme is to target growth of capital by investing in equity/ equity related instruments of companies that are expected to benefit from the rising consumption patterns in India, which in turn is getting fuelled by high disposable incomes of the young generation (Generation Next). The scheme will invest in companies that have the following characteristics: 1. Companies that seek growth in revenues arising out of demand from the younger generation (GenNext) for their products or services. 2. They should be engaged in manufacturing of products or rendering of services that go directly to the consumer. 3. The products and services should have distinct brand identity, thereby enabling choice.
    फंड का विवरण: It is an open-dned equity scheme that strives to benefit from the rising consumption pattern in India fuelled by high disposable incomes of the young generation (Gennext)
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 500 Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट