Previously Known As : आईडीएफसी गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान
बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹46.65(R) -0.05% ₹47.47(D) -0.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.33% 8.04% 5.38% 7.99% 8.21%
डायरेक्ट 7.57% 8.27% 5.57% 8.17% 8.37%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.79% 8.11% 6.38% 6.59% 7.51%
डायरेक्ट 6.03% 8.35% 6.59% 6.79% 7.69%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.96 0.47 0.73 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.69% -1.73% -1.54% - 1.97%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 358 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान - रेगुलर प्लान - Weekly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Weekly IDCW		 10.32
-0.0100
-0.0500%
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान - रेगुलर प्लान - Monthly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Monthly IDCW		 10.4
-0.0100
-0.0500%
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान -डायरेक्ट प्लान-Monthly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan -Direct Plan-Monthly IDCW		 10.44
-0.0100
-0.0500%
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान - रेगुलर प्लान - Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Quarterly IDCW		 11.62
-0.0100
-0.0500%
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान -डायरेक्ट प्लान-Quarterly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan -Direct Plan-Quarterly IDCW		 11.92
-0.0100
-0.0500%
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान -डायरेक्ट प्लान-Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan -Direct Plan-Periodic IDCW		 14.14
-0.0100
-0.0500%
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान - रेगुलर प्लान - Periodic आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Periodic IDCW		 16.7
-0.0100
-0.0500%
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान -डायरेक्ट प्लान-Weekly आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan -Direct Plan-Weekly IDCW		 17.95
-0.0100
-0.0500%
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan - Regular Plan - Growth		 46.65
-0.0200
-0.0500%
बंधन Government Securities फंड - Constant Maturity प्लान -डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN Government Securities Fund - Constant Maturity Plan -Direct Plan-Growth		 47.47
-0.0200
-0.0500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

फंड ने गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का शार्प रेश्यो 0.96 है जो श्रेणी के औसत 0.92 से अधिक है। यहाँ फंड ने जोखिम समायोजित रिटर्न के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
10-वर्षीय निरंतर अवधि वाले गिल्ट म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, एक विशेष श्रेणी के डेट फंड हैं जो केवल सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो की अवधि को लगभग 10 वर्ष पर निरंतर बनाए रखते हैं। ये फंड केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी बॉन्ड्स में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करते हैं। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, क्योंकि इनमें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के कारण क्रेडिट रिस्क नहीं होता। हालांकि, लंबी अवधि (10 वर्ष) के कारण ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें उतार-चढ़ाव अधिक होता है। गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड अच्छा प्रदर्शन करते हैं और पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन कमजोर हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (5–10 वर्ष या अधिक) के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.52%, 1.67% और 0.81% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 0.45%, 1.45% और 0.73% था।
  • बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान ने पिछले एक वर्ष में 7.57% रिटर्न दिया। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.16% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.27% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे पांच है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.07% था।
  • बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान ने पिछले पांच वर्षों में 5.57% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे चार है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 5.55% था।
  • बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान ने पिछले दस वर्षों में 8.37% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे चार है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 8.08% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.03% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.62% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दूसरा रैंक है, केटेगरी मे 5 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.35% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.03% था। फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.59% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.41% था।

बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.69 और सेमि डेविएशन 1.97 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.56 और सेमि डेविएशन 1.86 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.73 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.54 है। श्रेणी का औसत VaR -1.53 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.41 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.50 0.42 2 | 5 0.27 | 0.50 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.62 1.38 1 | 5 1.02 | 1.62 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.70 0.59 2 | 5 0.37 | 0.82 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.33 6.86 2 | 5 6.27 | 7.42 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.04 7.78 1 | 5 7.55 | 8.04 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.38 5.32 3 | 4 4.79 | 5.69 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.99 7.57 2 | 4 6.81 | 8.07 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.21 7.84 2 | 4 6.96 | 8.22 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 8.27 8.39 2 | 2 8.27 | 8.51 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.79 5.33 2 | 5 4.63 | 5.88 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.11 7.73 1 | 5 7.36 | 8.11 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.38 6.18 2 | 4 5.73 | 6.45 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.59 6.38 2 | 4 5.81 | 6.76 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.51 7.07 1 | 4 6.23 | 7.51 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.03 7.90 1 | 2 7.77 | 8.03 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.69 2.56 5 | 5 2.44 | 2.69 औसत
    सेमि डेविएशन 1.97 1.86 5 | 5 1.76 | 1.97 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -1.54 -1.41 5 | 5 -1.54 | -1.20 औसत
    वार १ साल % -1.73 -1.53 5 | 5 -1.73 | -1.35 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.47 -0.45 5 | 5 -0.47 | -0.42 औसत
    शार्प रेश्यो 0.96 0.92 2 | 5 0.84 | 1.00 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.73 0.72 2 | 5 0.70 | 0.74 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.46 2 | 5 0.41 | 0.51 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.52 0.45 1 | 5 0.29 | 0.52 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.67 1.45 1 | 5 1.07 | 1.67 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.81 0.73 2 | 5 0.48 | 0.89 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.57 7.16 2 | 5 6.48 | 7.58 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.27 8.07 1 | 5 7.81 | 8.27 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.57 5.55 3 | 4 5.01 | 5.85 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 8.17 7.80 2 | 4 7.04 | 8.25 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.37 8.08 2 | 4 7.20 | 8.43 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.03 5.62 2 | 5 4.84 | 6.04 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.35 8.03 1 | 5 7.58 | 8.35 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.59 6.41 2 | 4 5.94 | 6.61 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.79 6.61 2 | 4 6.03 | 6.93 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.69 7.30 1 | 4 6.46 | 7.69 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.69 2.56 5 | 5 2.44 | 2.69 औसत
    सेमि डेविएशन 1.97 1.86 5 | 5 1.76 | 1.97 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -1.54 -1.41 5 | 5 -1.54 | -1.20 औसत
    वार १ साल % -1.73 -1.53 5 | 5 -1.73 | -1.35 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.47 -0.45 5 | 5 -0.47 | -0.42 औसत
    शार्प रेश्यो 0.96 0.92 2 | 5 0.84 | 1.00 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.73 0.72 2 | 5 0.70 | 0.74 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.47 0.46 2 | 5 0.41 | 0.51 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 46.6476 47.4717
    03-12-2025 46.6401 47.4639
    02-12-2025 46.6715 47.4955
    01-12-2025 46.5668 47.3887
    28-11-2025 46.7123 47.5359
    27-11-2025 46.6809 47.5036
    26-11-2025 46.7354 47.5588
    25-11-2025 46.701 47.5235
    24-11-2025 46.621 47.4419
    21-11-2025 46.592 47.4115
    20-11-2025 46.6259 47.4457
    19-11-2025 46.5672 47.3857
    18-11-2025 46.5657 47.3839
    17-11-2025 46.5169 47.3339
    14-11-2025 46.5128 47.3288
    13-11-2025 46.5485 47.365
    12-11-2025 46.5756 47.3922
    11-11-2025 46.5375 47.3531
    10-11-2025 46.5408 47.3562
    07-11-2025 46.4887 47.3024
    06-11-2025 46.4822 47.2954
    04-11-2025 46.4153 47.2267

    फंड प्रारंभ तिथि: 21/02/2002
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The fund is a mix of government bonds,state development loans (SDLs), treasury bills and/orcash management bills. The fund will predominantly havean average maturity of around 10 years.
    फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in government securities having a constant maturity of 10 years
    फंड बेंचमार्क: CRISIL 10 year Gilt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट