Previously Known As : आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू फंड
बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹151.89(R) -0.12% ₹172.93(D) -0.11%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.99% 16.82% 23.35% 17.18% 15.8%
डायरेक्ट 2.07% 18.07% 24.7% 18.46% 17.03%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 10.82% 13.71% 15.95% 20.06% 17.24%
डायरेक्ट 12.0% 14.97% 17.23% 21.4% 18.5%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.91 0.46 0.64 2.63% 0.12
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
11.92% -15.65% -16.93% 0.88 8.65%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 9802 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड 1
एक्सिस वैल्यू फंड 2
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड 3
निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Sterling Value फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Sterling Value Fund - Regular Plan - IDCW		 40.52
-0.0500
-0.1200%
बंधन Sterling Value फंड-डायरेक्ट प्लान-आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Sterling Value Fund-Direct Plan-IDCW		 53.31
-0.0600
-0.1100%
बंधन Sterling Value फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
BANDHAN Sterling Value Fund - Regular Plan - Growth		 151.89
-0.1800
-0.1200%
बंधन Sterling Value फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
BANDHAN Sterling Value Fund-Direct Plan-Growth		 172.93
-0.2000
-0.1100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में बारहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड की वैल्यू फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 2.63% है जो केटेगरी के औसत 3.32% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.91 है जो केटेगरी के औसत 0.97 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.47%, 4.93% और 5.4% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.4%, 4.58% और 4.75% था।
  • बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 2.07% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.75% कम रिटर्न दिया है।
  • बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.07% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.85% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 24.7% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 21.39% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 6.82% अधिक रिटर्न दिया है।
  • बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 17.03% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.96% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.07% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.0% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.9% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में ग्यारहवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 14.97% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.86% था। एक्सिस वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (20.74%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 17.23% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 17.4% था।

बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 11.92 और सेमि डेविएशन 8.65 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.28 और सेमि डेविएशन 9.6 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -15.65 और अधिकतम ड्रॉडाउन -16.93 है। केटेगरी का औसत VaR -15.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.77 है। फंड का बीटा 0.86 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.38 0.33 0.31 3 | 20 -1.54 | 3.03 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.65 4.18 4.29 9 | 20 0.56 | 6.62 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.84 4.72 4.17 7 | 20 -1.23 | 8.07 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 0.99 3.82 0.20 10 | 20 -7.32 | 10.19 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 16.82 15.22 18.16 13 | 17 15.13 | 21.70 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 23.35 17.88 20.27 2 | 12 15.82 | 24.03 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.18 15.87 16.26 4 | 11 12.73 | 19.90 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 15.80 14.96 14.62 3 | 10 10.38 | 16.74 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 14.72 12.38 13.76 2 | 9 12.33 | 16.42 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.82 10.66 12 | 19 2.16 | 18.91 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.71 15.55 13 | 17 13.10 | 19.60 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.95 16.30 8 | 12 13.55 | 20.00 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 20.06 18.54 3 | 11 15.03 | 22.16 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.24 16.21 4 | 10 12.28 | 18.85 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.60 16.07 3 | 9 14.57 | 18.20 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 11.92 13.28 4 | 17 9.88 | 18.36 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 8.65 9.60 4 | 17 6.94 | 12.64 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.93 -17.77 8 | 17 -24.35 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -15.65 -15.71 10 | 17 -21.69 | -9.34 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -8.14 -6.88 14 | 17 -8.75 | -3.82 औसत
    शार्प रेश्यो 0.91 0.97 10 | 17 0.80 | 1.35 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.64 0.70 11 | 17 0.57 | 0.97 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.46 0.50 10 | 17 0.38 | 0.74 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.63 3.32 8 | 17 0.65 | 8.95 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.14 9 | 17 0.11 | 0.21 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.95 19.30 10 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 2.64 3.58 10 | 17 0.40 | 8.88 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.47 0.33 0.40 3 | 20 -1.44 | 3.07 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.93 4.18 4.58 9 | 20 0.88 | 6.85 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 5.40 4.72 4.75 7 | 20 -0.60 | 8.36 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 2.07 3.82 1.31 9 | 20 -6.11 | 10.76 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.07 15.22 19.45 13 | 17 16.75 | 23.25 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 24.70 17.88 21.39 2 | 12 17.77 | 24.70 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 18.46 15.87 17.34 4 | 11 13.90 | 20.57 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 17.03 14.96 15.55 2 | 11 12.34 | 17.85 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.00 11.90 11 | 19 3.46 | 19.53 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.97 16.86 15 | 17 14.53 | 20.74 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.23 17.40 7 | 12 15.01 | 20.64 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 21.40 19.65 3 | 11 16.47 | 22.83 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.50 17.03 3 | 11 14.08 | 19.54 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 11.92 13.28 4 | 17 9.88 | 18.36 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 8.65 9.60 4 | 17 6.94 | 12.64 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -16.93 -17.77 8 | 17 -24.35 | -10.45 अच्छा
    वार १ साल % -15.65 -15.71 10 | 17 -21.69 | -9.34 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -8.14 -6.88 14 | 17 -8.75 | -3.82 औसत
    शार्प रेश्यो 0.91 0.97 10 | 17 0.80 | 1.35 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.64 0.70 11 | 17 0.57 | 0.97 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.46 0.50 10 | 17 0.38 | 0.74 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.63 3.32 8 | 17 0.65 | 8.95 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.14 9 | 17 0.11 | 0.21 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.95 19.30 10 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 2.64 3.58 10 | 17 0.40 | 8.88 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 151.891 172.931
    03-12-2025 151.773 172.792
    02-12-2025 152.073 173.128
    01-12-2025 152.607 173.731
    28-11-2025 152.602 173.71
    27-11-2025 152.523 173.615
    26-11-2025 152.8 173.926
    25-11-2025 150.992 171.863
    24-11-2025 151.237 172.136
    21-11-2025 151.757 172.713
    20-11-2025 152.601 173.669
    19-11-2025 152.082 173.073
    18-11-2025 151.436 172.333
    17-11-2025 152.1 173.084
    14-11-2025 151.331 172.194
    13-11-2025 151.349 172.209
    12-11-2025 151.301 172.149
    11-11-2025 149.978 170.639
    10-11-2025 149.377 169.95
    07-11-2025 149.142 169.668
    06-11-2025 149.065 169.575
    04-11-2025 149.821 170.426

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/01/2008
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to seek to generate capital appreciation from a diversified portfolio of equity and equity relatedinstruments by following a value investment strategy.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE 400 MidSmallCap Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट