एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 3
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹769.25(R) -0.06% ₹861.91(D) -0.05%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 5.15% 17.88% 19.97% 15.27% 14.37%
डायरेक्ट 6.02% 18.88% 21.04% 16.32% 15.5%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 15.29% 17.49% 16.86% 18.18% 15.8%
डायरेक्ट 16.24% 18.49% 17.88% 19.22% 16.85%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.95 0.48 0.68 2.6% 0.13
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
13.04% -15.05% -17.61% 0.98 9.49%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 7081 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड 1
एक्सिस वैल्यू फंड 2
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड 3
निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC Capital Builder Value फंड - आईडीसीडबल्यू प्लान
HDFC Capital Builder Value Fund - IDCW Plan		 35.82
-0.0200
-0.0600%
HDFC Capital Builder Value फंड - आईडीसीडबल्यू Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Capital Builder Value Fund - IDCW Option - Direct Plan		 44.59
-0.0200
-0.0600%
HDFC Capital Builder Value फंड - ग्रोथ प्लान
HDFC Capital Builder Value Fund - Growth Plan		 769.25
-0.4600
-0.0600%
HDFC Capital Builder Value फंड - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Capital Builder Value Fund - Growth Option - Direct Plan		 861.91
-0.4700
-0.0500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड वैल्यू फंड केटेगरी में पांचवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड की वैल्यू फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 2.6% है जो केटेगरी के औसत 3.32% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.95 है जो केटेगरी के औसत 0.97 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड के रिटर्न का विश्लेषण

एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.37%, 5.86% और 6.8% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.4%, 4.58% और 4.75% था।
  • एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड ने पिछले एक वर्ष में 6.02% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.2% अधिक रिटर्न दिया है।
  • एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.88% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.66% अधिक रिटर्न दिया है।
  • एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड ने पिछले पांच वर्षों में 21.04% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 21.39% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 3.16% अधिक रिटर्न दिया है।
  • एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड ने पिछले दस वर्षों में 15.5% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.96% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 0.54% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 16.24% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.9% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दूसरा रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 18.49% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.86% था। एक्सिस वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (20.74%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 17.88% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 17.4% था।

एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.04 और सेमि डेविएशन 9.49 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.28 और सेमि डेविएशन 9.6 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -15.05 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.61 है। केटेगरी का औसत VaR -15.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.77 है। फंड का बीटा 0.97 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.30 0.33 0.31 10 | 20 -1.54 | 3.03 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 5.64 4.18 4.29 4 | 20 0.56 | 6.62 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 6.35 4.72 4.17 2 | 20 -1.23 | 8.07 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.15 3.82 0.20 2 | 20 -7.32 | 10.19 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 17.88 15.22 18.16 9 | 17 15.13 | 21.70 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 19.97 17.88 20.27 6 | 12 15.82 | 24.03 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 15.27 15.87 16.26 8 | 11 12.73 | 19.90 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 14.37 14.96 14.62 8 | 10 10.38 | 16.74 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 13.28 12.38 13.76 6 | 9 12.33 | 16.42 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.29 10.66 2 | 19 2.16 | 18.91 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.49 15.55 5 | 17 13.10 | 19.60 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.86 16.30 3 | 12 13.55 | 20.00 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.18 18.54 6 | 11 15.03 | 22.16 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.80 16.21 7 | 10 12.28 | 18.85 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.38 16.07 6 | 9 14.57 | 18.20 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.04 13.28 10 | 17 9.88 | 18.36 अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.49 9.60 10 | 17 6.94 | 12.64 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -17.61 -17.77 11 | 17 -24.35 | -10.45 औसत
    वार १ साल % -15.05 -15.71 9 | 17 -21.69 | -9.34 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -7.02 -6.88 9 | 17 -8.75 | -3.82 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.95 0.97 6 | 17 0.80 | 1.35 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.70 7 | 17 0.57 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.48 0.50 7 | 17 0.38 | 0.74 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.60 3.32 10 | 17 0.65 | 8.95 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.14 7 | 17 0.11 | 0.21 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.01 19.30 7 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 3.03 3.58 9 | 17 0.40 | 8.88 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.37 0.33 0.40 10 | 20 -1.44 | 3.07 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 5.86 4.18 4.58 5 | 20 0.88 | 6.85 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 6.80 4.72 4.75 3 | 20 -0.60 | 8.36 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.02 3.82 1.31 2 | 20 -6.11 | 10.76 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.88 15.22 19.45 10 | 17 16.75 | 23.25 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 21.04 17.88 21.39 6 | 12 17.77 | 24.70 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 16.32 15.87 17.34 8 | 11 13.90 | 20.57 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 15.50 14.96 15.55 7 | 11 12.34 | 17.85 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.24 11.90 2 | 19 3.46 | 19.53 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.49 16.86 5 | 17 14.53 | 20.74 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.88 17.40 4 | 12 15.01 | 20.64 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 19.22 19.65 6 | 11 16.47 | 22.83 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.85 17.03 8 | 11 14.08 | 19.54 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 13.04 13.28 10 | 17 9.88 | 18.36 अच्छा
    सेमि डेविएशन 9.49 9.60 10 | 17 6.94 | 12.64 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -17.61 -17.77 11 | 17 -24.35 | -10.45 औसत
    वार १ साल % -15.05 -15.71 9 | 17 -21.69 | -9.34 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -7.02 -6.88 9 | 17 -8.75 | -3.82 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.95 0.97 6 | 17 0.80 | 1.35 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.70 7 | 17 0.57 | 0.97 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.48 0.50 7 | 17 0.38 | 0.74 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 2.60 3.32 10 | 17 0.65 | 8.95 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.13 0.14 7 | 17 0.11 | 0.21 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 19.01 19.30 7 | 17 15.53 | 26.23 अच्छा
    अल्फा % 3.03 3.58 9 | 17 0.40 | 8.88 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 769.247 861.906
    03-12-2025 767.317 859.723
    02-12-2025 769.702 862.375
    01-12-2025 772.378 865.353
    28-11-2025 773.394 866.432
    27-11-2025 775.092 868.314
    26-11-2025 777.296 870.762
    25-11-2025 768.11 860.452
    24-11-2025 767.104 859.305
    21-11-2025 770.358 862.889
    20-11-2025 775.321 868.428
    19-11-2025 773.487 866.354
    18-11-2025 771.551 864.165
    17-11-2025 774.562 867.517
    14-11-2025 770.034 862.386
    13-11-2025 769.811 862.116
    12-11-2025 768.428 860.547
    11-11-2025 764.711 856.364
    10-11-2025 762.59 853.969
    07-11-2025 761.837 853.066
    06-11-2025 760.356 851.388
    04-11-2025 766.921 858.7

    फंड प्रारंभ तिथि: 16/12/1993
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: To achieve capital appreciation/income in the long term by primarily investing in undervalued stocks. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended equity scheme following a value investment strategy
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 500 (Total Returns Index)
    स्रोत: फंड फैक्टशीट