| हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 26-10-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.04(R) | +0.82% | ₹11.5(D) | +0.88% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -5.07% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -3.6% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -5.86% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -4.36% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 319 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 26-10-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan-IDCW Option Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan-IDCW Option |
10.98 |
0.1000
|
0.9200%
|
| Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan- Growth Option Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan- Growth Option |
11.04 |
0.0900
|
0.8200%
|
| Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan-IDCW Option Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan-IDCW Option |
11.42 |
0.1000
|
0.8800%
|
| Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan- Growth Option Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan- Growth Option |
11.5 |
0.1000
|
0.8800%
|
समीक्षा की तिथि: 26-10-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.78 | -1.95 | 21 | 37 | -5.70 | 0.45 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.58 | -3.66 | 16 | 37 | -7.03 | 1.89 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -2.47 | -1.98 | 22 | 37 | -6.68 | 4.39 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -5.07 | -4.27 | 21 | 36 | -9.87 | 7.69 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -5.86 | -5.38 | 20 | 35 | -15.88 | 7.83 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.63 | -1.86 | 17 | 37 | -5.58 | 0.49 | अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.12 | -3.36 | 15 | 37 | -6.61 | 2.04 | अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | -1.71 | -1.38 | 22 | 37 | -5.73 | 5.06 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -3.60 | -3.11 | 21 | 36 | -8.34 | 8.33 | औसत | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -4.36 | -4.26 | 19 | 36 | -15.56 | 8.47 | औसत |
| तिथि | हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 26-10-2026 | 11.04 | 11.5 |
| 23-10-2026 | 10.95 | 11.4 |
| 22-10-2026 | 11.03 | 11.48 |
| 21-10-2026 | 11.07 | 11.53 |
| 19-10-2026 | 11.18 | 11.64 |
| 16-10-2026 | 11.26 | 11.72 |
| 15-10-2026 | 11.24 | 11.7 |
| 14-10-2026 | 11.2 | 11.66 |
| 13-10-2026 | 11.25 | 11.71 |
| 12-10-2026 | 11.17 | 11.62 |
| 09-10-2026 | 11.16 | 11.61 |
| 08-10-2026 | 11.07 | 11.52 |
| 07-10-2026 | 11.28 | 11.73 |
| 06-10-2026 | 11.3 | 11.75 |
| 05-10-2026 | 11.22 | 11.68 |
| 01-10-2026 | 11.15 | 11.6 |
| 30-09-2026 | 11.23 | 11.68 |
| 29-09-2026 | 11.25 | 11.7 |
| 28-09-2026 | 11.24 | 11.69 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 27/03/2024 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to capitalize on the potential upside of equities while attempting to limit the downside by dynamically managing the portfolio through investment in equity & equity related instruments and active use of debt, money market instruments and derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open-ended dynamic asset allocation fund |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 – Moderate Index |