आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 4
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹109.58(R) -0.01% ₹124.9(D) -0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 8.0% 12.41% 11.83% 11.5% 11.5%
डायरेक्ट 9.18% 13.69% 13.16% 12.78% 12.72%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 11.97% 12.52% 11.09% 12.03% 11.27%
डायरेक्ट 13.19% 13.79% 12.37% 13.34% 12.54%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.91 0.46 0.68 0.85% 0.06
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
7.33% -7.23% -8.71% 1.09 5.3%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 7604 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 5
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Balanced एडवांटेज फंड -रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund -REGULAR - IDCW		 26.85
0.0000
0.0000%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Balanced एडवांटेज फंड -डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund -DIRECT - IDCW		 30.65
0.0000
0.0000%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option		 109.58
-0.0100
-0.0100%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option		 124.9
-0.0100
-0.0100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड पांचवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 0.85% है जो केटेगरी के औसत 0.11% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.91 है जो केटेगरी के औसत 0.79 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.95%, 3.59% और 4.94% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.41%, 3.03% और 4.14% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 9.18% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 13.69% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.77% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 13.16% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.69% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले दस वर्षों में 12.72% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.55% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 13.19% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.02% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौथा रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 13.79% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.94% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.35%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 12.37% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.36% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.33 और सेमि डेविएशन 5.3 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.64 और सेमि डेविएशन 5.58 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -7.23 और अधिकतम ड्रॉडाउन -8.71 है। केटेगरी का औसत VaR -8.74 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.33 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.86 0.30 7 | 34 -1.62 | 1.57 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.31 2.71 13 | 34 -1.16 | 5.16 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.37 3.49 8 | 34 -0.40 | 6.42 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 8.00 3.78 2 | 34 -5.63 | 10.64 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 12.41 11.36 6 | 27 7.77 | 17.33 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 11.83 11.33 7 | 18 7.36 | 20.56 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 11.50 10.95 5 | 15 7.79 | 16.24 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 11.50 10.41 3 | 10 7.53 | 15.20 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.97 8.66 4 | 34 -1.24 | 14.65 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.52 10.53 5 | 27 5.57 | 14.64 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.09 10.05 5 | 18 6.16 | 16.51 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.03 11.32 5 | 15 7.23 | 18.00 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.27 10.86 4 | 10 8.03 | 16.27 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 7.33 7.64 13 | 26 5.44 | 14.06 अच्छा
    सेमि डेविएशन 5.30 5.59 11 | 26 3.81 | 10.67 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -8.71 -9.33 15 | 26 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -7.23 -8.74 10 | 26 -22.27 | -4.30 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -3.16 -3.63 9 | 26 -7.36 | -2.17 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.91 0.79 7 | 26 0.23 | 1.39 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.63 9 | 26 0.25 | 0.96 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.46 0.39 7 | 26 0.11 | 0.78 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.85 0.11 9 | 26 -4.96 | 5.34 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.06 0.06 8 | 26 0.02 | 0.10 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 11.04 10.20 9 | 26 4.32 | 15.15 अच्छा
    अल्फा % 1.22 0.80 11 | 26 -2.85 | 7.70 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.95 0.41 7 | 34 -1.48 | 1.62 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.59 3.03 13 | 34 -0.82 | 5.56 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.94 4.14 9 | 34 0.37 | 7.15 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 9.18 5.09 2 | 34 -4.32 | 11.28 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 13.69 12.77 7 | 27 9.67 | 18.05 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 13.16 12.69 7 | 18 8.73 | 21.31 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 12.78 12.18 5 | 15 8.58 | 16.97 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 12.72 11.55 2 | 10 8.34 | 15.96 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.19 10.02 4 | 34 0.23 | 15.30 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.79 11.94 5 | 27 7.00 | 15.35 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.37 11.36 5 | 18 7.55 | 17.25 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.34 12.57 5 | 15 8.62 | 18.74 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.54 12.01 4 | 10 8.78 | 17.01 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 7.33 7.64 13 | 26 5.44 | 14.06 अच्छा
    सेमि डेविएशन 5.30 5.59 11 | 26 3.81 | 10.67 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -8.71 -9.33 15 | 26 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -7.23 -8.74 10 | 26 -22.27 | -4.30 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -3.16 -3.63 9 | 26 -7.36 | -2.17 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.91 0.79 7 | 26 0.23 | 1.39 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.68 0.63 9 | 26 0.25 | 0.96 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.46 0.39 7 | 26 0.11 | 0.78 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 0.85 0.11 9 | 26 -4.96 | 5.34 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.06 0.06 8 | 26 0.02 | 0.10 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 11.04 10.20 9 | 26 4.32 | 15.15 अच्छा
    अल्फा % 1.22 0.80 11 | 26 -2.85 | 7.70 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 109.58 124.9
    03-12-2025 109.39 124.69
    02-12-2025 109.59 124.91
    01-12-2025 109.77 125.11
    28-11-2025 109.59 124.89
    27-11-2025 109.56 124.86
    26-11-2025 109.69 124.99
    25-11-2025 109.04 124.26
    24-11-2025 108.92 124.11
    21-11-2025 109.03 124.23
    20-11-2025 109.54 124.8
    19-11-2025 109.54 124.8
    18-11-2025 109.23 124.45
    17-11-2025 109.1 124.29
    14-11-2025 108.67 123.79
    13-11-2025 108.56 123.66
    12-11-2025 108.65 123.77
    11-11-2025 108.2 123.25
    10-11-2025 108.07 123.1
    07-11-2025 107.91 122.9
    06-11-2025 108.07 123.08
    04-11-2025 108.65 123.73

    फंड प्रारंभ तिथि: 15/03/2000
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the Scheme is to generate long term growth of capital and income distribution with relatively lower volatility by investing in a dynamically balanced portfolio of Equity & Equity linked investments and fixed-income securities. There can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: It is an open-ended dynamic asset allocation scheme which dynamically balances the portfolio between Equity and Fixed income securities based on market valuations to generate long term wealth at a relatively low volatility
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 - Moderate Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट