एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 3
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹15.94(R) -0.24% ₹16.61(D) -0.23%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.27% 13.68% -% -% -%
डायरेक्ट 8.18% 14.7% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 11.44% 12.33% -% -% -%
डायरेक्ट 12.37% 13.33% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.25 0.65 0.88 3.54% 0.08
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
6.18% -6.81% -5.68% 0.94 4.54%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 35100 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 5
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth		 15.94
-0.0400
-0.2400%
SBI Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 15.94
-0.0400
-0.2400%
SBI Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
SBI Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth		 16.61
-0.0400
-0.2300%
SBI Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 16.61
-0.0400
-0.2300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में चौथा स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 3.54% है जो केटेगरी के औसत 0.11% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.25 है जो केटेगरी के औसत 0.79 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.66%, 4.91% और 4.74% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.41%, 3.03% और 4.14% था।
  • एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 8.18% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 14.7% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.77% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 12.37% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.02% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छठा रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 13.33% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.94% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.35%) SIP रिटर्न दिया है।

एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.18 और सेमि डेविएशन 4.54 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.64 और सेमि डेविएशन 5.58 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -6.81 और अधिकतम ड्रॉडाउन -5.68 है। केटेगरी का औसत VaR -8.74 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.33 है। फंड का बीटा 0.92 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.59 0.30 13 | 34 -1.62 | 1.57 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.69 2.71 3 | 34 -1.16 | 5.16 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.30 3.49 9 | 34 -0.40 | 6.42 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.27 3.78 3 | 34 -5.63 | 10.64 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 13.68 11.36 2 | 27 7.77 | 17.33 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.44 8.66 6 | 34 -1.24 | 14.65 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.33 10.53 6 | 27 5.57 | 14.64 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 6.18 7.64 4 | 26 5.44 | 14.06 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 4.54 5.59 4 | 26 3.81 | 10.67 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -5.68 -9.33 3 | 26 -25.84 | -4.53 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -6.81 -8.74 7 | 26 -22.27 | -4.30 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -2.32 -3.63 4 | 26 -7.36 | -2.17 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.25 0.79 3 | 26 0.23 | 1.39 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.88 0.63 2 | 26 0.25 | 0.96 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.65 0.39 3 | 26 0.11 | 0.78 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 3.54 0.11 3 | 26 -4.96 | 5.34 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.06 3 | 26 0.02 | 0.10 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 14.12 10.20 2 | 26 4.32 | 15.15 बहुत अच्छा
    अल्फा % 4.06 0.80 2 | 26 -2.85 | 7.70 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.66 0.41 15 | 34 -1.48 | 1.62 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.91 3.03 3 | 34 -0.82 | 5.56 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.74 4.14 12 | 34 0.37 | 7.15 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 8.18 5.09 4 | 34 -4.32 | 11.28 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 14.70 12.77 4 | 27 9.67 | 18.05 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.37 10.02 6 | 34 0.23 | 15.30 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.33 11.94 6 | 27 7.00 | 15.35 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 6.18 7.64 4 | 26 5.44 | 14.06 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 4.54 5.59 4 | 26 3.81 | 10.67 बहुत अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -5.68 -9.33 3 | 26 -25.84 | -4.53 बहुत अच्छा
    वार १ साल % -6.81 -8.74 7 | 26 -22.27 | -4.30 बहुत अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -2.32 -3.63 4 | 26 -7.36 | -2.17 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.25 0.79 3 | 26 0.23 | 1.39 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.88 0.63 2 | 26 0.25 | 0.96 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.65 0.39 3 | 26 0.11 | 0.78 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 3.54 0.11 3 | 26 -4.96 | 5.34 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.08 0.06 3 | 26 0.02 | 0.10 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 14.12 10.20 2 | 26 4.32 | 15.15 बहुत अच्छा
    अल्फा % 4.06 0.80 2 | 26 -2.85 | 7.70 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 15.9372 16.6104
    03-12-2025 15.9371 16.6099
    02-12-2025 15.9748 16.6489
    01-12-2025 16.0104 16.6856
    28-11-2025 16.0058 16.6796
    27-11-2025 16.0188 16.6928
    26-11-2025 16.0156 16.689
    25-11-2025 15.8934 16.5614
    24-11-2025 15.8857 16.553
    21-11-2025 15.9187 16.5862
    20-11-2025 15.9815 16.6512
    19-11-2025 15.9519 16.6201
    18-11-2025 15.9309 16.5978
    17-11-2025 15.9512 16.6186
    14-11-2025 15.9219 16.5869
    13-11-2025 15.9134 16.5776
    12-11-2025 15.9147 16.5787
    11-11-2025 15.8499 16.5108
    10-11-2025 15.8174 16.4766
    07-11-2025 15.7926 16.4496
    06-11-2025 15.7991 16.456
    04-11-2025 15.8436 16.5017

    फंड प्रारंभ तिथि: 31/08/2021
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: To provide long term capital appreciation / income from a dynamic mix of equity and debt investments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open-ended dynamic asset allocation fund
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 – Moderate Index Total Returns Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट