एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 2
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹532.67(R) -0.15% ₹577.02(D) -0.14%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 4.9% 17.33% 20.56% 16.24% 15.2%
डायरेक्ट 5.52% 18.05% 21.31% 16.97% 15.96%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 10.31% 14.64% 16.51% 18.0% 16.27%
डायरेक्ट 10.97% 15.35% 17.25% 18.74% 17.01%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.39 0.78 0.96 5.34% 0.1
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
8.72% -7.3% -9.15% 1.2 6.2%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 98528 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 5
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC Balanced एडवांटेज फंड - आईडीसीडबल्यू प्लान
HDFC Balanced Advantage Fund - IDCW Plan		 38.99
-0.0600
-0.1500%
HDFC Balanced एडवांटेज फंड - आईडीसीडबल्यू प्लान - डायरेक्ट प्लान
HDFC Balanced Advantage Fund - IDCW Plan - Direct Plan		 45.84
-0.0700
-0.1400%
HDFC Balanced एडवांटेज फंड - ग्रोथ प्लान
HDFC Balanced Advantage Fund - Growth Plan		 532.67
-0.7900
-0.1500%
HDFC Balanced एडवांटेज फंड - ग्रोथ प्लान - डायरेक्ट प्लान
HDFC Balanced Advantage Fund - Growth Plan - Direct Plan		 577.02
-0.8300
-0.1400%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड दूसरे स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। ५ स्टार रेटिंग एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में उत्कृष्ट एतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 5.34% है जो केटेगरी के औसत 0.11% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 1.39 है जो केटेगरी के औसत 0.79 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.47%, 4.1% और 3.85% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.41%, 3.03% और 4.14% था।
  • एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.52% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 18.05% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.77% था।
  • एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 21.31% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.69% था।
  • एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले दस वर्षों में 15.96% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.55% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 10.97% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.02% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 15.35% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.94% था। फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 17.25% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.36% था।

एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.72 और सेमि डेविएशन 6.2 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.64 और सेमि डेविएशन 5.58 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -7.3 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.15 है। केटेगरी का औसत VaR -8.74 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.33 है। फंड का बीटा 1.23 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.42 0.30 17 | 34 -1.62 | 1.57 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.94 2.71 7 | 34 -1.16 | 5.16 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.53 3.49 21 | 34 -0.40 | 6.42 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.90 3.78 13 | 34 -5.63 | 10.64 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 17.33 11.36 1 | 27 7.77 | 17.33 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 20.56 11.33 1 | 18 7.36 | 20.56 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 16.24 10.95 1 | 15 7.79 | 16.24 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 15.20 10.41 1 | 10 7.53 | 15.20 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 12.41 10.13 1 | 6 5.61 | 12.41 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.31 8.66 9 | 34 -1.24 | 14.65 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.64 10.53 1 | 27 5.57 | 14.64 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.51 10.05 1 | 18 6.16 | 16.51 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.00 11.32 1 | 15 7.23 | 18.00 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.27 10.86 1 | 10 8.03 | 16.27 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 14.95 11.41 1 | 6 7.51 | 14.95 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.72 7.64 22 | 26 5.44 | 14.06 खराब
    सेमि डेविएशन 6.20 5.59 22 | 26 3.81 | 10.67 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -9.15 -9.33 17 | 26 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -7.30 -8.74 11 | 26 -22.27 | -4.30 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -4.13 -3.63 21 | 26 -7.36 | -2.17 औसत
    शार्प रेश्यो 1.39 0.79 1 | 26 0.23 | 1.39 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.96 0.63 1 | 26 0.25 | 0.96 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.78 0.39 1 | 26 0.11 | 0.78 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.34 0.11 1 | 26 -4.96 | 5.34 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.10 0.06 1 | 26 0.02 | 0.10 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.44 10.20 3 | 26 4.32 | 15.15 बहुत अच्छा
    अल्फा % 7.70 0.80 1 | 26 -2.85 | 7.70 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.47 0.41 18 | 34 -1.48 | 1.62 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.10 3.03 7 | 34 -0.82 | 5.56 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.85 4.14 23 | 34 0.37 | 7.15 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 5.52 5.09 18 | 34 -4.32 | 11.28 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.05 12.77 1 | 27 9.67 | 18.05 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 21.31 12.69 1 | 18 8.73 | 21.31 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 16.97 12.18 1 | 15 8.58 | 16.97 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 15.96 11.55 1 | 10 8.34 | 15.96 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.97 10.02 13 | 34 0.23 | 15.30 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.35 11.94 1 | 27 7.00 | 15.35 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.25 11.36 1 | 18 7.55 | 17.25 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.74 12.57 1 | 15 8.62 | 18.74 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.01 12.01 1 | 10 8.78 | 17.01 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.72 7.64 22 | 26 5.44 | 14.06 खराब
    सेमि डेविएशन 6.20 5.59 22 | 26 3.81 | 10.67 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -9.15 -9.33 17 | 26 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -7.30 -8.74 11 | 26 -22.27 | -4.30 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -4.13 -3.63 21 | 26 -7.36 | -2.17 औसत
    शार्प रेश्यो 1.39 0.79 1 | 26 0.23 | 1.39 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.96 0.63 1 | 26 0.25 | 0.96 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.78 0.39 1 | 26 0.11 | 0.78 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.34 0.11 1 | 26 -4.96 | 5.34 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.10 0.06 1 | 26 0.02 | 0.10 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 13.44 10.20 3 | 26 4.32 | 15.15 बहुत अच्छा
    अल्फा % 7.70 0.80 1 | 26 -2.85 | 7.70 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 532.669 577.017
    03-12-2025 532.306 576.614
    02-12-2025 533.455 577.85
    01-12-2025 534.988 579.501
    28-11-2025 535.599 580.133
    27-11-2025 535.91 580.461
    26-11-2025 536.099 580.655
    25-11-2025 531.889 576.086
    24-11-2025 532.164 576.374
    21-11-2025 534.265 578.621
    20-11-2025 536.531 581.065
    19-11-2025 535.968 580.446
    18-11-2025 534.714 579.078
    17-11-2025 535.801 580.245
    14-11-2025 534.235 578.521
    13-11-2025 533.817 578.058
    12-11-2025 533.861 578.096
    11-11-2025 531.515 575.546
    10-11-2025 529.718 573.59
    07-11-2025 528.316 572.045
    06-11-2025 528.393 572.118
    04-11-2025 530.451 574.327

    फंड प्रारंभ तिथि: 20/07/2000
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: To provide long term capital appreciation / income from a dynamic mix of equity and debt investments. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended balanced advantage fund
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 65:35 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट