कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 17
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 12-06-2026
एनएवी ₹20.54(R) +1.46% ₹22.5(D) +1.46%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.41% 9.34% 8.46% 9.87% -%
डायरेक्ट 1.51% 10.57% 9.74% 11.16% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -0.48% 5.56% 7.88% 9.23% -%
डायरेक्ट 0.61% 6.75% 9.14% 10.54% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.35 0.15 0.47 0.27% -0.42
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
8.5% -12.47% -8.84% 1.09 6.8%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 17854 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 4
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5
बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 12-06-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak Balanced एडवांटेज फंड -रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Kotak Balanced Advantage Fund -Regular Plan - Growth Option		 20.54
0.3000
1.4600%
Kotak Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Option
Kotak Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Option		 20.54
0.2900
1.4500%
Kotak Balanced एडवांटेज फंड -डायरेक्ट प्लान -Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Balanced Advantage Fund -Direct Plan -Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option		 22.5
0.3200
1.4600%
Kotak Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ Option
Kotak Balanced Advantage Fund - Direct Plan -Growth Option		 22.5
0.3200
1.4600%

समीक्षा की तिथि: 12-06-2026

विश्लेषण की शुरुआत

कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में ग्यारहवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.27% है जो केटेगरी के औसत 0.76% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.35 है जो केटेगरी के औसत 0.41 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.73%, 2.45% और -1.57% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.05%, 2.13% और -2.21% था।
  • कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.51% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 1.22% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 10.57% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का अठारहवां रैंक है, केटेगरी मे २९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.1% था।
  • कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 9.74% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.69% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 0.61% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -0.32% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे 36 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 6.75% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.04% था। बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.49%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 9.14% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.82% था।

कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.5 और सेमि डेविएशन 6.8 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.74 और सेमि डेविएशन 6.75 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -12.47 और अधिकतम ड्रॉडाउन -8.84 है। केटेगरी का औसत VaR -12.09 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.96 है। फंड का बीटा 0.98 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.63 0.94 1 | 36 0.00 | 1.63 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.17 1.81 12 | 36 0.17 | 4.82 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -2.10 -2.80 14 | 36 -8.80 | 3.58 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 0.41 -0.02 17 | 36 -5.48 | 7.13 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.34 9.70 16 | 29 4.73 | 17.07 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 8.46 8.34 10 | 19 3.91 | 14.38 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 9.87 9.76 7 | 16 5.48 | 14.01 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.48 -1.53 16 | 36 -9.07 | 7.27 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.56 4.68 15 | 29 -3.84 | 8.22 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.88 7.48 10 | 19 1.59 | 12.03 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.23 9.43 10 | 16 3.58 | 15.25 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.50 8.74 16 | 28 6.42 | 15.13 औसत
    सेमि डेविएशन 6.80 6.75 18 | 28 4.69 | 11.49 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -8.84 -9.96 14 | 28 -26.93 | -5.47 अच्छा
    वार १ साल % -12.47 -12.09 21 | 28 -22.73 | -5.38 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -5.21 -4.63 23 | 28 -7.90 | -3.02 खराब
    शार्प रेश्यो 0.35 0.41 19 | 28 -0.08 | 0.78 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 0.49 17 | 28 0.12 | 0.72 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.15 0.18 19 | 28 0.00 | 0.37 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.27 0.77 19 | 28 -4.66 | 5.09 औसत
    ट्रेनर रेश्यो -0.42 -0.42 14 | 28 -0.57 | -0.33 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.48 8.96 19 | 28 5.12 | 11.90 औसत
    अल्फा % 0.21 1.03 19 | 28 -3.97 | 5.99 औसत
    रिटर्न तिथि: June 12, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.73 1.05 1 | 36 0.21 | 1.73 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.45 2.13 13 | 36 0.32 | 5.16 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % -1.57 -2.21 15 | 36 -8.23 | 3.88 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 1.51 1.22 18 | 36 -4.11 | 7.76 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.57 11.10 18 | 29 6.09 | 18.83 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 9.74 9.69 10 | 19 5.23 | 15.09 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 11.16 11.00 8 | 16 6.82 | 14.71 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.61 -0.32 16 | 36 -7.88 | 7.90 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.75 6.04 15 | 29 -2.53 | 9.49 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.14 8.82 10 | 19 2.97 | 12.74 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.54 10.69 9 | 16 4.97 | 15.99 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.50 8.74 16 | 28 6.42 | 15.13 औसत
    सेमि डेविएशन 6.80 6.75 18 | 28 4.69 | 11.49 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -8.84 -9.96 14 | 28 -26.93 | -5.47 अच्छा
    वार १ साल % -12.47 -12.09 21 | 28 -22.73 | -5.38 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -5.21 -4.63 23 | 28 -7.90 | -3.02 खराब
    शार्प रेश्यो 0.35 0.41 19 | 28 -0.08 | 0.78 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.47 0.49 17 | 28 0.12 | 0.72 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.15 0.18 19 | 28 0.00 | 0.37 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.27 0.77 19 | 28 -4.66 | 5.09 औसत
    ट्रेनर रेश्यो -0.42 -0.42 14 | 28 -0.57 | -0.33 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.48 8.96 19 | 28 5.12 | 11.90 औसत
    अल्फा % 0.21 1.03 19 | 28 -3.97 | 5.99 औसत
    रिटर्न तिथि: June 12, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: March 30, 2026


    तिथि कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    12-06-2026 20.539 22.503
    11-06-2026 20.244 22.18
    10-06-2026 20.327 22.27
    09-06-2026 20.394 22.343
    08-06-2026 20.276 22.213
    05-06-2026 20.428 22.377
    04-06-2026 20.386 22.331
    03-06-2026 20.352 22.293
    02-06-2026 20.393 22.336
    01-06-2026 20.341 22.279
    29-05-2026 20.472 22.42
    27-05-2026 20.617 22.578
    26-05-2026 20.583 22.54
    25-05-2026 20.597 22.555
    22-05-2026 20.444 22.386
    21-05-2026 20.424 22.363
    20-05-2026 20.395 22.33
    19-05-2026 20.341 22.27
    18-05-2026 20.288 22.212
    15-05-2026 20.327 22.252
    14-05-2026 20.346 22.273
    13-05-2026 20.23 22.145
    12-05-2026 20.209 22.121

    फंड प्रारंभ तिथि: 13/07/2018
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation by investing in a dynamically balanced portfolio of equity & equity related securities and debt & money market securities
    फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट