कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 18
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026
एनएवी ₹21.1(R) +0.48% ₹23.14(D) +0.48%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.0% 9.22% 8.76% 10.49% -%
डायरेक्ट 4.13% 10.44% 10.04% 11.79% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.9% 6.55% 8.55% 9.67% -%
डायरेक्ट 6.04% 7.75% 9.81% 10.97% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.37 0.17 0.49 1.18% 0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
8.92% -12.47% -8.84% 1.12 6.87%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 17854 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 2
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5
एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 29-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak Balanced एडवांटेज फंड -रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
Kotak Balanced Advantage Fund -Regular Plan - Growth Option		 21.1
0.1000
0.4800%
Kotak Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Option
Kotak Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option Option		 21.1
0.1000
0.4800%
Kotak Balanced एडवांटेज फंड -डायरेक्ट प्लान -Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Balanced Advantage Fund -Direct Plan -Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option		 23.14
0.1100
0.4800%
Kotak Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान -ग्रोथ Option
Kotak Balanced Advantage Fund - Direct Plan -Growth Option		 23.14
0.1100
0.4800%

समीक्षा की तिथि: 29-07-2026

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ग्यारहवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 1.18% है जो केटेगरी के औसत 1.39% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.37 है जो केटेगरी के औसत 0.38 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.25%, 2.79% और 2.46% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.25%, 2.51% और 2.17% था।
  • कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 4.13% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 3.44% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 10.44% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे २९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.48% था।
  • कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 10.04% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.02% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.04% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.26% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे 36 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.75% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.12% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (10.52%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 9.81% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.62% था।

कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.92 और सेमि डेविएशन 6.87 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.31 और सेमि डेविएशन 6.93 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -12.47 और अधिकतम ड्रॉडाउन -8.84 है। केटेगरी का औसत VaR -12.46 और अधिकतम ड्रॉडाउन -10.25 है। फंड का बीटा 0.98 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.16 1.15 18 | 37 -2.23 | 2.91 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.51 2.20 13 | 37 -0.69 | 5.66 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 1.91 1.56 18 | 36 -1.69 | 4.96 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.00 2.18 17 | 36 -3.99 | 7.43 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.22 9.09 15 | 29 2.77 | 13.36 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 8.76 8.68 10 | 19 4.52 | 14.89 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 10.49 10.50 8 | 17 6.57 | 15.13 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.90 4.00 17 | 36 -3.07 | 9.35 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.55 5.77 12 | 29 -1.04 | 9.30 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.55 8.29 10 | 19 3.39 | 12.44 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.67 9.77 9 | 17 4.81 | 15.64 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.92 9.31 16 | 29 6.52 | 16.53 अच्छा
    सेमि डेविएशन 6.87 6.93 19 | 29 4.66 | 11.70 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -8.84 -10.25 14 | 29 -26.93 | -5.47 अच्छा
    वार १ साल % -12.47 -12.46 21 | 29 -22.85 | -5.38 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % 5.21 4.63 6 | 29 3.02 | 7.90 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.37 0.38 16 | 29 -0.13 | 0.72 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.49 0.48 16 | 29 0.10 | 0.69 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.17 0.18 17 | 29 -0.02 | 0.33 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.18 1.39 17 | 29 -4.84 | 6.27 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 17 | 29 -0.01 | 0.06 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 2.80 2.89 16 | 29 -0.95 | 5.40 अच्छा
    अल्फा % 1.63 1.92 16 | 29 -4.56 | 9.57 अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 29, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.25 1.25 17 | 37 -2.05 | 3.03 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.79 2.51 14 | 37 -0.28 | 5.82 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.46 2.17 19 | 36 -1.06 | 5.62 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.13 3.44 17 | 36 -2.50 | 8.07 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.44 10.48 16 | 29 4.10 | 15.05 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 10.04 10.02 10 | 19 5.86 | 15.60 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 11.79 11.79 8 | 17 7.92 | 15.84 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.04 5.26 17 | 36 -1.55 | 10.54 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.75 7.12 13 | 29 0.27 | 10.52 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.81 9.62 10 | 19 4.76 | 13.15 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.97 11.07 9 | 17 6.19 | 16.37 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.92 9.31 16 | 29 6.52 | 16.53 अच्छा
    सेमि डेविएशन 6.87 6.93 19 | 29 4.66 | 11.70 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -8.84 -10.25 14 | 29 -26.93 | -5.47 अच्छा
    वार १ साल % -12.47 -12.46 21 | 29 -22.85 | -5.38 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % 5.21 4.63 6 | 29 3.02 | 7.90 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.37 0.38 16 | 29 -0.13 | 0.72 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.49 0.48 16 | 29 0.10 | 0.69 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.17 0.18 17 | 29 -0.02 | 0.33 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.18 1.39 17 | 29 -4.84 | 6.27 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 17 | 29 -0.01 | 0.06 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 2.80 2.89 16 | 29 -0.95 | 5.40 अच्छा
    अल्फा % 1.63 1.92 16 | 29 -4.56 | 9.57 अच्छा
    रिटर्न तिथि: July 29, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    29-07-2026 21.095 23.145
    28-07-2026 20.995 23.034
    27-07-2026 21.014 23.054
    24-07-2026 20.851 22.874
    23-07-2026 20.887 22.913
    22-07-2026 20.999 23.034
    21-07-2026 21.127 23.174
    20-07-2026 21.14 23.188
    17-07-2026 21.131 23.175
    16-07-2026 21.056 23.093
    15-07-2026 21.057 23.093
    14-07-2026 20.998 23.028
    13-07-2026 21.095 23.133
    10-07-2026 21.087 23.123
    09-07-2026 20.909 22.927
    08-07-2026 20.846 22.857
    07-07-2026 21.123 23.161
    06-07-2026 21.152 23.192
    03-07-2026 21.094 23.126
    02-07-2026 21.095 23.126
    01-07-2026 20.979 22.998
    30-06-2026 20.888 22.898
    29-06-2026 20.853 22.859

    फंड प्रारंभ तिथि: 13/07/2018
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation by investing in a dynamically balanced portfolio of equity & equity related securities and debt & money market securities
    फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट