| क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | 9 | ||||
| रेटिंग | ||||||
| ग्रोथ ऑप्शन 09-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹16.3(R) | +0.61% | ₹17.16(D) | +0.62% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -0.12% | 11.55% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 1.33% | 13.2% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 0.74% | 3.64% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 2.21% | 5.19% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| 0.57 | 0.3 | 0.56 | 6.27% | 0.05 | ||
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| 16.53% | -22.85% | -18.35% | 1.93 | 11.7% | ||
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 1108 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 09-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| quant Dynamic Asset Allocation Fund - Growth Option - Regular Plan quant Dynamic Asset Allocation Fund - Growth Option - Regular Plan |
16.3 |
0.1000
|
0.6100%
|
| quant Dynamic Asset Allocation Fund - IDCW Option - Regular Plan quant Dynamic Asset Allocation Fund - IDCW Option - Regular Plan |
16.3 |
0.1000
|
0.6100%
|
| quant Dynamic Asset Allocation Fund - IDCW Option - Direct Plan quant Dynamic Asset Allocation Fund - IDCW Option - Direct Plan |
17.15 |
0.1100
|
0.6200%
|
| quant Dynamic Asset Allocation Fund - Growth Option - Direct Plan quant Dynamic Asset Allocation Fund - Growth Option - Direct Plan |
17.16 |
0.1100
|
0.6200%
|
समीक्षा की तिथि: 09-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.17 | -1.67 | 10 | 37 | -2.93 | 0.81 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.58 | 3.07 | 37 | 37 | -0.58 | 7.67 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.04 | 3.81 | 10 | 37 | 0.22 | 12.34 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -0.12 | 1.87 | 28 | 36 | -3.57 | 8.04 | खराब | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 11.55 | 7.98 | 1 | 30 | 0.48 | 11.55 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.74 | 2.29 | 25 | 36 | -3.63 | 8.49 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 3.64 | 4.70 | 24 | 30 | -0.58 | 8.43 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.53 | 9.31 | 29 | 29 | 6.52 | 16.53 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 11.70 | 6.93 | 29 | 29 | 4.66 | 11.70 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.35 | -10.25 | 28 | 29 | -26.93 | -5.47 | खराब | |
| वार १ साल % | -22.85 | -12.46 | 29 | 29 | -22.85 | -5.38 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.52 | 4.63 | 17 | 29 | 3.02 | 7.90 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.57 | 0.38 | 6 | 29 | -0.13 | 0.72 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.56 | 0.48 | 10 | 29 | 0.10 | 0.69 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.18 | 4 | 29 | -0.02 | 0.33 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.27 | 1.39 | 1 | 29 | -4.84 | 6.27 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.05 | 0.03 | 4 | 29 | -0.01 | 0.06 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 4.32 | 2.89 | 6 | 29 | -0.95 | 5.40 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 9.57 | 1.92 | 1 | 29 | -4.56 | 9.57 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.05 | -1.57 | 10 | 37 | -2.78 | 0.86 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.21 | 3.39 | 37 | 37 | -0.21 | 8.01 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 5.81 | 4.45 | 9 | 37 | 1.08 | 13.05 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 1.33 | 3.11 | 27 | 36 | -2.34 | 8.68 | औसत | |
| ३ वर्ष रिटर्न % | 13.20 | 9.36 | 1 | 30 | 1.79 | 13.20 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.21 | 3.52 | 24 | 36 | -2.40 | 9.13 | औसत | |
| ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 5.19 | 6.03 | 23 | 30 | 1.23 | 9.62 | औसत | |
| स्टैंडर्ड डेविएशन | 16.53 | 9.31 | 29 | 29 | 6.52 | 16.53 | खराब | |
| सेमि डेविएशन | 11.70 | 6.93 | 29 | 29 | 4.66 | 11.70 | खराब | |
| मैक्स ड्राडाउन % | -18.35 | -10.25 | 28 | 29 | -26.93 | -5.47 | खराब | |
| वार १ साल % | -22.85 | -12.46 | 29 | 29 | -22.85 | -5.38 | खराब | |
| एवरेज ड्राडाउन % | 4.52 | 4.63 | 17 | 29 | 3.02 | 7.90 | औसत | |
| शार्प रेश्यो | 0.57 | 0.38 | 6 | 29 | -0.13 | 0.72 | बहुत अच्छा | |
| स्टर्लिंग रेश्यो | 0.56 | 0.48 | 10 | 29 | 0.10 | 0.69 | अच्छा | |
| सोरटिनो रेश्यो | 0.30 | 0.18 | 4 | 29 | -0.02 | 0.33 | बहुत अच्छा | |
| जेन्सेन अल्फा % | 6.27 | 1.39 | 1 | 29 | -4.84 | 6.27 | बहुत अच्छा | |
| ट्रेनर रेश्यो | 0.05 | 0.03 | 4 | 29 | -0.01 | 0.06 | बहुत अच्छा | |
| मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 4.32 | 2.89 | 6 | 29 | -0.95 | 5.40 | बहुत अच्छा | |
| अल्फा % | 9.57 | 1.92 | 1 | 29 | -4.56 | 9.57 | बहुत अच्छा |
| तिथि | क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | क्वांट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 09-09-2026 | 16.302 | 17.1606 |
| 08-09-2026 | 16.2028 | 17.0555 |
| 07-09-2026 | 16.2372 | 17.0909 |
| 04-09-2026 | 16.2969 | 17.1518 |
| 03-09-2026 | 16.2386 | 17.0897 |
| 02-09-2026 | 16.2451 | 17.0959 |
| 01-09-2026 | 16.2553 | 17.1059 |
| 31-08-2026 | 16.2825 | 17.1338 |
| 28-08-2026 | 16.4817 | 17.3414 |
| 27-08-2026 | 16.4827 | 17.3417 |
| 26-08-2026 | 16.4071 | 17.2615 |
| 25-08-2026 | 16.4989 | 17.3574 |
| 24-08-2026 | 16.2919 | 17.1389 |
| 21-08-2026 | 16.3262 | 17.173 |
| 20-08-2026 | 16.2939 | 17.1383 |
| 19-08-2026 | 16.3172 | 17.1621 |
| 18-08-2026 | 16.3919 | 17.24 |
| 17-08-2026 | 16.5323 | 17.387 |
| 14-08-2026 | 16.5359 | 17.3886 |
| 13-08-2026 | 16.481 | 17.3302 |
| 12-08-2026 | 16.5376 | 17.3891 |
| 11-08-2026 | 16.4352 | 17.2807 |
| 10-08-2026 | 16.4956 | 17.3435 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 12/04/2023 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the scheme is to provide capital appreciation by investing in equity and equity related instruments including derivatives and debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized, as actual market movements may be at variance with anticipated trends. |
| फंड का विवरण: Quant Dynamic Asset Allocation Fund (DAAF) offers highest flexibility to switch between low-risk debt and high risk equity instruments based on the Risk-On/Risk-Off environment. |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 Moderate Index |