Previously Known As : एसबीआई मैग्नम गिल्ट फंड - शॉर्ट टर्म प्लान
एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड का सारांश
कैटेगरी गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक -
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹64.81(R) -0.06% ₹67.48(D) -0.06%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.7% 7.68% 5.42% 7.42% 7.96%
डायरेक्ट 7.04% 8.03% 5.76% 7.76% 8.31%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.22% 7.61% 6.15% 6.34% 7.1%
डायरेक्ट 5.55% 7.96% 6.49% 6.68% 7.45%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.88 0.43 0.7 -% -
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
2.59% -1.58% -1.53% - 1.88%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1901 Cr

No data available

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
SBI Magnum Constant Maturity फंड - रेगुलर प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Constant Maturity Fund - Regular Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 21.08
-0.0100
-0.0600%
SBI Magnum Constant Maturity फंड - डायरेक्ट प्लान - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (आईडीसीडबल्यू)
SBI Magnum Constant Maturity Fund - Direct Plan - Income Distribution cum Capital Withdrawal Option (IDCW)		 21.95
-0.0100
-0.0600%
SBI MAGNUM CONSTANT MATURITY फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
SBI MAGNUM CONSTANT MATURITY FUND - REGULAR PLAN - GROWTH		 64.81
-0.0400
-0.0600%
SBI MAGNUM CONSTANT MATURITY फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
SBI MAGNUM CONSTANT MATURITY FUND - DIRECT PLAN - GROWTH		 67.48
-0.0400
-0.0600%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

२ स्टार रेटिंग फंड की गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का शार्प रेश्यो 0.88 है जो श्रेणी के औसत 0.92 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है।
10-वर्षीय निरंतर अवधि वाले गिल्ट म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, एक विशेष श्रेणी के डेट फंड हैं जो केवल सरकारी प्रतिभूतियों (G-Secs) में निवेश करते हैं और अपने पोर्टफोलियो की अवधि को लगभग 10 वर्ष पर निरंतर बनाए रखते हैं। ये फंड केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी बॉन्ड्स में अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 80% निवेश करते हैं। ये फंड उन निवेशकों के लिए आदर्श हैं जो अपने डेट पोर्टफोलियो में सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं, क्योंकि इनमें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के कारण क्रेडिट रिस्क नहीं होता। हालांकि, लंबी अवधि (10 वर्ष) के कारण ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें उतार-चढ़ाव अधिक होता है। गिरती ब्याज दरों के माहौल में ये फंड अच्छा प्रदर्शन करते हैं और पूंजीगत लाभ प्रदान कर सकते हैं, लेकिन बढ़ती ब्याज दरों के दौरान इनका प्रदर्शन कमजोर हो सकता है। ये फंड लंबी अवधि के निवेशकों (5–10 वर्ष या अधिक) के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो उतार-चढ़ाव को सहन कर सकते हैं और ब्याज दरों के प्रभाव को समझते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से ब्याज दर चक्रों को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में मदद मिल सकती है।

एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.43%, 1.49% और 0.69% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 0.45%, 1.45% और 0.73% था।
  • एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.04% रिटर्न दिया। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.16% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.03% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे पांच है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.07% था।
  • एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड ने पिछले पांच वर्षों में 5.76% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे चार है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 5.55% था।
  • एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.31% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे चार है। इसी अवधि में श्रेणी का औसत रिटर्न 8.08% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 5.55% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.62% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौथा रैंक है, केटेगरी मे 5 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.96% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.03% था। बंधन गवर्न्मेंट सिक्युरिटीज फंड - कांस्टेंट मैचोरिटी प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.35%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.49% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.41% था।

एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.59 और सेमि डेविएशन 1.88 है। श्रेणी का स्टैंडर्ड डेविएशन 2.56 और सेमि डेविएशन 1.86 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -1.58 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.53 है। श्रेणी का औसत VaR -1.53 और अधिकतम ड्रॉडाउन -1.41 है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.40 0.42 4 | 5 0.27 | 0.50 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.41 1.38 3 | 5 1.02 | 1.62 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.53 0.59 3 | 5 0.37 | 0.82 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 6.70 6.86 3 | 5 6.27 | 7.42 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.68 7.78 3 | 5 7.55 | 8.04 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.42 5.32 2 | 4 4.79 | 5.69 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.42 7.57 3 | 4 6.81 | 8.07 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 7.96 7.84 3 | 4 6.96 | 8.22 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 8.51 8.39 1 | 2 8.27 | 8.51 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.22 5.33 3 | 5 4.63 | 5.88 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.61 7.73 3 | 5 7.36 | 8.11 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.15 6.18 3 | 4 5.73 | 6.45 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.34 6.38 3 | 4 5.81 | 6.76 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.10 7.07 3 | 4 6.23 | 7.51 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.77 7.90 2 | 2 7.77 | 8.03 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.59 2.56 4 | 5 2.44 | 2.69 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.88 1.86 4 | 5 1.76 | 1.97 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.53 -1.41 4 | 5 -1.54 | -1.20 अच्छा
    वार १ साल % -1.58 -1.53 4 | 5 -1.73 | -1.35 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.47 -0.45 4 | 5 -0.47 | -0.42 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.88 0.92 4 | 5 0.84 | 1.00 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.72 4 | 5 0.70 | 0.74 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.43 0.46 4 | 5 0.41 | 0.51 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.43 0.45 4 | 5 0.29 | 0.52 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.49 1.45 4 | 5 1.07 | 1.67 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 0.69 0.73 4 | 5 0.48 | 0.89 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.04 7.16 4 | 5 6.48 | 7.58 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.03 8.07 4 | 5 7.81 | 8.27 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.76 5.55 2 | 4 5.01 | 5.85 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.76 7.80 3 | 4 7.04 | 8.25 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 8.31 8.08 3 | 4 7.20 | 8.43 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.55 5.62 4 | 5 4.84 | 6.04 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.96 8.03 4 | 5 7.58 | 8.35 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.49 6.41 3 | 4 5.94 | 6.61 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.68 6.61 3 | 4 6.03 | 6.93 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.45 7.30 3 | 4 6.46 | 7.69 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 2.59 2.56 4 | 5 2.44 | 2.69 अच्छा
    सेमि डेविएशन 1.88 1.86 4 | 5 1.76 | 1.97 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -1.53 -1.41 4 | 5 -1.54 | -1.20 अच्छा
    वार १ साल % -1.58 -1.53 4 | 5 -1.73 | -1.35 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -0.47 -0.45 4 | 5 -0.47 | -0.42 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.88 0.92 4 | 5 0.84 | 1.00 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.70 0.72 4 | 5 0.70 | 0.74 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.43 0.46 4 | 5 0.41 | 0.51 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैचोरिटी फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 64.8124 67.4798
    03-12-2025 64.7998 67.4661
    02-12-2025 64.8545 67.5225
    01-12-2025 64.6482 67.3071
    28-11-2025 64.7296 67.3902
    27-11-2025 64.8832 67.5495
    26-11-2025 64.9391 67.6071
    25-11-2025 64.9002 67.566
    24-11-2025 64.8064 67.4678
    21-11-2025 64.6826 67.3372
    20-11-2025 64.7068 67.3619
    19-11-2025 64.714 67.3687
    18-11-2025 64.6994 67.353
    17-11-2025 64.6113 67.2607
    14-11-2025 64.6212 67.2692
    13-11-2025 64.7018 67.3526
    12-11-2025 64.7549 67.4073
    11-11-2025 64.7318 67.3827
    10-11-2025 64.734 67.3844
    07-11-2025 64.6279 67.2723
    06-11-2025 64.6641 67.3093
    04-11-2025 64.5516 67.1912

    फंड प्रारंभ तिथि: 11/12/2000
    फंड कैटेगरी: गिल्ट फंड विथ 10 ईयर कांस्टेंट ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To provide returns to the investors generated through investments predominantly in Government securities issued by the Central Government and/or State Government such that the Average Maturity of the portfolio is around 10 years.
    फंड का विवरण: An open-ended Debt Scheme investing in government securities having a constant maturity of around 10 years.
    फंड बेंचमार्क: Crisil 10 Year Gilt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट