सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 25
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 11-09-2026
एनएवी ₹35.18(R) -0.31% ₹41.96(D) -0.31%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.06% 6.8% -% -% -%
डायरेक्ट 1.51% 8.35% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -0.01% 3.57% -% -% -%
डायरेक्ट 1.42% 5.09% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.23 0.11 0.4 0.12% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
9.2% -11.66% -10.13% 1.19 6.84%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 1730 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 2
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5
एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 11-09-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड (Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option
Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option		 14.12
-0.0400
-0.3100%
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड (Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - डायरेक्ट प्लान - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option
Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Direct Plan - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option		 17.58
-0.0500
-0.3100%
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड (Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - ग्रोथ Option
Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Growth Option		 35.18
-0.1100
-0.3100%
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड ( Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Sundaram Balanced Advantage Fund ( Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Direct Plan - Growth Option		 41.96
-0.1300
-0.3100%

समीक्षा की तिथि: 11-09-2026

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बीसवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.12% है जो केटेगरी के औसत 1.39% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.23 है जो केटेगरी के औसत 0.38 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -1.77%, 4.55% और 3.77% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -1.61%, 3.83% और 4.23% था।
  • सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.51% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 2.51% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.35% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेईसवां रैंक है, केटेगरी मे ३० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.3% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 1.42% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 3.1% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में चौबीसवां रैंक है, केटेगरी मे 35 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.09% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.95% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (9.34%) SIP रिटर्न दिया है।

सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.2 और सेमि डेविएशन 6.84 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.31 और सेमि डेविएशन 6.93 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -11.66 और अधिकतम ड्रॉडाउन -10.13 है। केटेगरी का औसत VaR -12.46 और अधिकतम ड्रॉडाउन -10.25 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.89 -1.70 20 | 37 -3.02 | 0.79 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.18 3.51 13 | 37 1.17 | 8.95 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.03 3.59 23 | 37 0.21 | 12.10 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 0.06 1.27 25 | 36 -4.50 | 7.96 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.80 7.92 24 | 30 0.57 | 11.48 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -0.01 1.72 25 | 36 -3.78 | 8.28 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.57 4.53 22 | 30 -0.75 | 8.14 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.20 9.31 20 | 29 6.52 | 16.53 औसत
    सेमि डेविएशन 6.84 6.93 18 | 29 4.66 | 11.70 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -10.13 -10.25 19 | 29 -26.93 | -5.47 औसत
    वार १ साल % -11.66 -12.46 15 | 29 -22.85 | -5.38 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 4.67 4.63 13 | 29 3.02 | 7.90 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.23 0.38 24 | 29 -0.13 | 0.72 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.40 0.48 23 | 29 0.10 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.18 24 | 29 -0.02 | 0.33 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.12 1.39 23 | 29 -4.84 | 6.27 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 24 | 29 -0.01 | 0.06 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 1.71 2.89 24 | 29 -0.95 | 5.40 औसत
    अल्फा % 0.70 1.92 21 | 29 -4.56 | 9.57 औसत
    रिटर्न तिथि: Sept. 11, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.77 -1.61 19 | 37 -2.97 | 0.84 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.55 3.83 13 | 37 1.26 | 9.30 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.77 4.23 22 | 37 0.77 | 12.82 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 1.51 2.51 25 | 36 -3.28 | 8.60 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.35 9.30 23 | 30 1.88 | 13.13 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.42 3.10 24 | 35 -2.06 | 8.92 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.09 5.95 21 | 29 1.06 | 9.34 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.20 9.31 20 | 29 6.52 | 16.53 औसत
    सेमि डेविएशन 6.84 6.93 18 | 29 4.66 | 11.70 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -10.13 -10.25 19 | 29 -26.93 | -5.47 औसत
    वार १ साल % -11.66 -12.46 15 | 29 -22.85 | -5.38 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 4.67 4.63 13 | 29 3.02 | 7.90 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.23 0.38 24 | 29 -0.13 | 0.72 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.40 0.48 23 | 29 0.10 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.18 24 | 29 -0.02 | 0.33 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.12 1.39 23 | 29 -4.84 | 6.27 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 24 | 29 -0.01 | 0.06 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 1.71 2.89 24 | 29 -0.95 | 5.40 औसत
    अल्फा % 0.70 1.92 21 | 29 -4.56 | 9.57 औसत
    रिटर्न तिथि: Sept. 11, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    11-09-2026 35.1775 41.9564
    10-09-2026 35.287 42.0854
    09-09-2026 35.2698 42.0632
    08-09-2026 35.4142 42.2338
    07-09-2026 35.4908 42.3235
    04-09-2026 35.5094 42.3407
    03-09-2026 35.5015 42.3296
    02-09-2026 35.481 42.3036
    01-09-2026 35.6133 42.4596
    31-08-2026 35.7561 42.6282
    28-08-2026 35.8027 42.6788
    27-08-2026 35.7792 42.6492
    26-08-2026 35.8273 42.7048
    25-08-2026 35.861 42.7434
    24-08-2026 35.7313 42.5871
    21-08-2026 35.8193 42.687
    20-08-2026 35.8044 42.6676
    19-08-2026 35.6729 42.5093
    18-08-2026 35.717 42.5602
    17-08-2026 35.7955 42.652
    14-08-2026 35.8111 42.6657
    13-08-2026 35.8414 42.7001
    12-08-2026 35.8665 42.7284
    11-08-2026 35.8541 42.712

    फंड प्रारंभ तिथि: 31/12/2010
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide accrual income and capital appreciation by investing in a mix of equity, debt, REITs/InvITs and equity derivatives that are managed dynamically.
    फंड का विवरण: An open-ended Dynamic Asset Allocation fund
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट