सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 25
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 29-07-2026
एनएवी ₹35.15(R) +0.57% ₹41.85(D) +0.58%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.14% 7.64% -% -% -%
डायरेक्ट 1.59% 9.2% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 1.01% 4.22% -% -% -%
डायरेक्ट 2.46% 5.76% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.23 0.11 0.4 0.12% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
9.2% -11.66% -10.13% 1.19 6.84%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 1730 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 2
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5
एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 29-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड (Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option
Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option		 14.22
0.0800
0.5700%
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड (Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - डायरेक्ट प्लान - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option
Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Direct Plan - Monthly Income Distribution CUM Capital Withdrawal Option		 17.67
0.1000
0.5800%
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड (Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - ग्रोथ Option
Sundaram Balanced Advantage Fund (Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Growth Option		 35.15
0.2000
0.5700%
Sundaram Balanced एडवांटेज फंड ( Formerly Known as Principal Balanced एडवांटेज फंड) - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
Sundaram Balanced Advantage Fund ( Formerly Known as Principal Balanced Advantage Fund) - Direct Plan - Growth Option		 41.85
0.2400
0.5800%

समीक्षा की तिथि: 29-07-2026

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बीसवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.12% है जो केटेगरी के औसत 1.39% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.23 है जो केटेगरी के औसत 0.38 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.16%, 1.5% और 0.1% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 1.25%, 2.51% और 2.17% था।
  • सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.59% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 3.44% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 9.2% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेईसवां रैंक है, केटेगरी मे २९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.48% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 2.46% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.26% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में इकतीसवां रैंक है, केटेगरी मे 36 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 5.76% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.12% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (10.52%) SIP रिटर्न दिया है।

सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.2 और सेमि डेविएशन 6.84 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.31 और सेमि डेविएशन 6.93 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -11.66 और अधिकतम ड्रॉडाउन -10.13 है। केटेगरी का औसत VaR -12.46 और अधिकतम ड्रॉडाउन -10.25 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.04 1.15 23 | 37 -2.23 | 2.91 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.14 2.20 30 | 37 -0.69 | 5.66 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -0.60 1.56 31 | 36 -1.69 | 4.96 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 0.14 2.18 28 | 36 -3.99 | 7.43 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.64 9.09 24 | 29 2.77 | 13.36 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.01 4.00 31 | 36 -3.07 | 9.35 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.22 5.77 23 | 29 -1.04 | 9.30 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.20 9.31 20 | 29 6.52 | 16.53 औसत
    सेमि डेविएशन 6.84 6.93 18 | 29 4.66 | 11.70 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -10.13 -10.25 19 | 29 -26.93 | -5.47 औसत
    वार १ साल % -11.66 -12.46 15 | 29 -22.85 | -5.38 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 4.67 4.63 13 | 29 3.02 | 7.90 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.23 0.38 24 | 29 -0.13 | 0.72 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.40 0.48 23 | 29 0.10 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.18 24 | 29 -0.02 | 0.33 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.12 1.39 23 | 29 -4.84 | 6.27 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 24 | 29 -0.01 | 0.06 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 1.71 2.89 24 | 29 -0.95 | 5.40 औसत
    अल्फा % 0.70 1.92 21 | 29 -4.56 | 9.57 औसत
    रिटर्न तिथि: July 29, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.16 1.25 23 | 37 -2.05 | 3.03 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.50 2.51 31 | 37 -0.28 | 5.82 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 0.10 2.17 30 | 36 -1.06 | 5.62 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 1.59 3.44 26 | 36 -2.50 | 8.07 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.20 10.48 23 | 29 4.10 | 15.05 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 2.46 5.26 31 | 36 -1.55 | 10.54 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.76 7.12 23 | 29 0.27 | 10.52 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.20 9.31 20 | 29 6.52 | 16.53 औसत
    सेमि डेविएशन 6.84 6.93 18 | 29 4.66 | 11.70 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -10.13 -10.25 19 | 29 -26.93 | -5.47 औसत
    वार १ साल % -11.66 -12.46 15 | 29 -22.85 | -5.38 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 4.67 4.63 13 | 29 3.02 | 7.90 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.23 0.38 24 | 29 -0.13 | 0.72 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.40 0.48 23 | 29 0.10 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.18 24 | 29 -0.02 | 0.33 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.12 1.39 23 | 29 -4.84 | 6.27 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 24 | 29 -0.01 | 0.06 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 1.71 2.89 24 | 29 -0.95 | 5.40 औसत
    अल्फा % 0.70 1.92 21 | 29 -4.56 | 9.57 औसत
    रिटर्न तिथि: July 29, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    29-07-2026 35.1469 41.8484
    28-07-2026 34.9468 41.6086
    27-07-2026 34.881 41.5286
    24-07-2026 34.6035 41.1934
    23-07-2026 34.7453 41.3605
    22-07-2026 34.8846 41.5248
    21-07-2026 35.0871 41.7643
    20-07-2026 35.08 41.7541
    17-07-2026 35.1465 41.8284
    16-07-2026 35.0905 41.7601
    15-07-2026 35.1565 41.8371
    14-07-2026 35.0319 41.6872
    13-07-2026 35.2124 41.9003
    10-07-2026 35.2009 41.8818
    09-07-2026 34.9125 41.5371
    08-07-2026 34.6948 41.2765
    07-07-2026 35.1528 41.8197
    06-07-2026 35.2338 41.9144
    03-07-2026 35.0865 41.7344
    02-07-2026 35.0474 41.6862
    01-07-2026 34.9133 41.5251
    30-06-2026 34.8276 41.4216
    29-06-2026 34.7849 41.3692

    फंड प्रारंभ तिथि: 31/12/2010
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide accrual income and capital appreciation by investing in a mix of equity, debt, REITs/InvITs and equity derivatives that are managed dynamically.
    फंड का विवरण: An open-ended Dynamic Asset Allocation fund
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट