टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 17
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 27-07-2026
एनएवी ₹21.14(R) +0.82% ₹23.71(D) +0.83%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.85% 8.41% 8.85% 10.8% -%
डायरेक्ट 5.16% 9.84% 10.4% 12.48% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.04% 5.68% 8.08% 9.2% -%
डायरेक्ट 6.34% 7.05% 9.56% 10.78% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.34 0.15 0.48 1.23% 0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
8.38% -10.82% -8.35% 1.07 6.38%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 9820 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 2
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5
एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 27-07-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
TATA Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Regular Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		20.28
0.1600
0.8200%
TATA Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Regular Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option		 20.28
0.1600
0.8200%
Tata Balanced एडवांटेज फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ
Tata Balanced Advantage Fund-Regular Plan-Growth		 21.14
0.1700
0.8200%
TATA Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Direct Plan - Payout of Income Distribution cum capital withdrawal option 		22.85
0.1900
0.8300%
TATA Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option
TATA Balanced Advantage Fund Direct Plan - Reinvestment of Income Distribution cum capital withdrawal option 		22.85
0.1900
0.8300%
Tata Balanced एडवांटेज फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ
Tata Balanced Advantage Fund-Direct Plan-Growth		 23.71
0.1900
0.8300%

समीक्षा की तिथि: 27-07-2026

विश्लेषण की शुरुआत

टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में उन्नीसवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.23% है जो केटेगरी के औसत 1.39% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.34 है जो केटेगरी के औसत 0.38 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.96%, 3.04% और 3.66% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.76%, 2.05% और 2.48% था।
  • टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.16% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 3.32% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 9.84% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का इक्कीसवां रैंक है, केटेगरी मे २९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 10.47% था।
  • टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 10.4% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.95% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.34% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 4.05% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में आठवां रैंक है, केटेगरी मे 36 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.05% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 6.74% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (10.1%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 9.56% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 9.43% था।

टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.38 और सेमि डेविएशन 6.38 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.31 और सेमि डेविएशन 6.93 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -10.82 और अधिकतम ड्रॉडाउन -8.35 है। केटेगरी का औसत VaR -12.46 और अधिकतम ड्रॉडाउन -10.25 है। फंड का बीटा 0.95 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.86 0.66 11 | 37 -1.84 | 2.05 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.73 1.74 7 | 37 -0.10 | 4.64 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.03 1.86 11 | 36 -1.97 | 5.56 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.85 2.06 11 | 36 -4.19 | 7.35 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.41 9.08 21 | 29 2.96 | 13.57 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 8.85 8.60 9 | 19 4.21 | 14.84 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 10.80 10.40 6 | 17 6.31 | 15.02 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.04 2.95 8 | 35 -1.87 | 7.89 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.68 5.40 17 | 29 -2.03 | 8.89 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.08 8.10 11 | 19 2.81 | 12.23 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.20 9.15 8 | 17 3.95 | 14.91 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.38 9.31 10 | 29 6.52 | 16.53 अच्छा
    सेमि डेविएशन 6.38 6.93 13 | 29 4.66 | 11.70 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -8.35 -10.25 11 | 29 -26.93 | -5.47 अच्छा
    वार १ साल % -10.82 -12.46 13 | 29 -22.85 | -5.38 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 4.13 4.63 21 | 29 3.02 | 7.90 औसत
    शार्प रेश्यो 0.34 0.38 18 | 29 -0.13 | 0.72 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.48 0.48 17 | 29 0.10 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.15 0.18 19 | 29 -0.02 | 0.33 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.23 1.39 16 | 29 -4.84 | 6.27 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 18 | 29 -0.01 | 0.06 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 2.53 2.89 18 | 29 -0.95 | 5.40 औसत
    अल्फा % 1.53 1.92 18 | 29 -4.56 | 9.57 औसत
    रिटर्न तिथि: July 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.96 0.76 12 | 37 -1.67 | 2.17 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.04 2.05 8 | 37 0.28 | 4.79 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.66 2.48 10 | 36 -1.35 | 6.33 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.16 3.32 12 | 36 -2.96 | 7.99 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.84 10.47 21 | 29 4.30 | 15.26 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 10.40 9.95 9 | 19 5.54 | 15.55 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 12.48 11.69 6 | 17 7.66 | 15.72 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.34 4.05 8 | 36 -1.08 | 9.06 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.05 6.74 15 | 29 -0.72 | 10.10 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.56 9.43 11 | 19 4.19 | 12.94 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.78 10.44 8 | 17 5.32 | 15.64 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.38 9.31 10 | 29 6.52 | 16.53 अच्छा
    सेमि डेविएशन 6.38 6.93 13 | 29 4.66 | 11.70 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -8.35 -10.25 11 | 29 -26.93 | -5.47 अच्छा
    वार १ साल % -10.82 -12.46 13 | 29 -22.85 | -5.38 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % 4.13 4.63 21 | 29 3.02 | 7.90 औसत
    शार्प रेश्यो 0.34 0.38 18 | 29 -0.13 | 0.72 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.48 0.48 17 | 29 0.10 | 0.69 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.15 0.18 19 | 29 -0.02 | 0.33 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.23 1.39 16 | 29 -4.84 | 6.27 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 18 | 29 -0.01 | 0.06 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 2.53 2.89 18 | 29 -0.95 | 5.40 औसत
    अल्फा % 1.53 1.92 18 | 29 -4.56 | 9.57 औसत
    रिटर्न तिथि: July 27, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: June 30, 2026


    तिथि टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    27-07-2026 21.1351 23.7096
    24-07-2026 20.9638 23.515
    23-07-2026 20.9939 23.548
    22-07-2026 21.1208 23.6896
    21-07-2026 21.2597 23.8445
    20-07-2026 21.2344 23.8154
    17-07-2026 21.235 23.8136
    16-07-2026 21.1645 23.7337
    15-07-2026 21.2109 23.785
    14-07-2026 21.1978 23.7695
    13-07-2026 21.2971 23.88
    10-07-2026 21.3109 23.8931
    09-07-2026 21.1307 23.6903
    08-07-2026 21.0329 23.5799
    07-07-2026 21.316 23.8964
    06-07-2026 21.3136 23.8929
    03-07-2026 21.2371 23.8047
    02-07-2026 21.2148 23.7789
    01-07-2026 21.1124 23.6633
    30-06-2026 20.9928 23.5285
    29-06-2026 20.9546 23.4849

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/01/2019
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation and income distribution to the investors by using equity derivatives strategies, arbitrage opportunities and pure equity investments. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: 1) Ideal for Investors who are Looking for Investments in a mix of equity, hedged equity/arbitrage and debt portfolios. 2) The Fund has Active allocation to equity & equity related instruments as per proprietary asset allocation model. 3) The fund will maintain minimum 65%-100% allocation to equity including hedged equity/arbitrage exposure and debt allocation between 0%-35% . 4) The Fund will endeavor to capture market trends and manage judicious mix of debt & equity, making sure the fund always has equity taxation benefit.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट