टाटा इक्विटी पी / ई फंड का सारांश
कैटेगरी वैल्यू फंड
बीएमएसमनी रैंक 12
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹360.04(R) -0.43% ₹406.96(D) -0.43%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.56% 18.39% 19.26% 15.84% 15.53%
डायरेक्ट 1.55% 19.56% 20.47% 17.18% 16.76%
निफ्टी ५०० टीआरआई 3.82% 15.22% 17.88% 15.87% 14.96%
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 12.37% 15.6% 16.49% 17.73% 15.75%
डायरेक्ट 13.46% 16.77% 17.67% 18.98% 16.99%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.91 0.44 0.62 1.9% 0.12
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
14.0% -21.41% -20.69% 1.04 10.35%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 8378 Cr
सर्वश्रेष्ठ वैल्यू फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कवरी फंड 1
एक्सिस वैल्यू फंड 2
एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड 3
निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड 4

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Tata इक्विटी P/E फंड रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option B(10%)
Tata Equity P/E Fund Regular Plan - Payout of IDCW-Option B(10%)		 120.51
-0.5200
-0.4300%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Equity P/E Fund - Regular Plan - Payout of IDCW-Option A(5%)		 133.93
-0.5800
-0.4300%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट प्लान - Payout of आईडीसीडबल्यू -Option B(10%)
Tata Equity P/E Fund- Direct Plan - Payout of IDCW -Option B(10%)		 138.3
-0.5900
-0.4300%
Tata इक्विटी P/E फंड- डायरेक्ट प्लान -Payout of आईडीसीडबल्यू-Option A(5%)
Tata Equity P/E Fund- Direct Plan -Payout of IDCW-Option A(5%)		 149.53
-0.6400
-0.4300%
Tata इक्विटी P/E फंड - रेगुलर प्लान -ग्रोथ Option
Tata Equity P/E Fund - Regular Plan -Growth Option		 360.04
-1.5600
-0.4300%
Tata इक्विटी P/E फंड -डायरेक्ट प्लान ग्रोथ Option
Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Growth Option		 406.96
-1.7500
-0.4300%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

टाटा इक्विटी पी / ई फंड वैल्यू फंड केटेगरी में तेरहवां स्थान पर है। वैल्यू फंड में कुल १७ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग टाटा इक्विटी पी / ई फंड की वैल्यू फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.9% है जो केटेगरी के औसत 3.32% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.91 है जो केटेगरी के औसत 0.97 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
वैल्यू म्यूचूअल फंड

टाटा इक्विटी पी / ई फंड के रिटर्न का विश्लेषण

टाटा इक्विटी पी / ई फंड का रिटर्न प्रदर्शन मिश्रित है, यह विश्लेषण एक माह से लेकर दस वर्षों की अवधि में फंड के रिटर्न का मूल्यांकन करता है।

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.34%, 6.26% और 6.45% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.4%, 4.58% और 4.75% था।
  • टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.55% रिटर्न दिया। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 3.82% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.27% कम रिटर्न दिया है।
  • टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले तीन वर्षों में 19.56% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १७ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 15.22% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 4.34% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले पांच वर्षों में 20.47% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १२ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 21.39% था। ५ वर्ष का निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 17.88% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 2.59% अधिक रिटर्न दिया है।
  • टाटा इक्विटी पी / ई फंड ने पिछले दस वर्षों में 16.76% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौथा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में निफ्टी ५०० टीआरआई का रिटर्न 14.96% था। फंड ने बेंचमार्क की तुलना में 1.8% अधिक रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले एक साल में 13.46% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.9% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पांचवां रैंक है, केटेगरी मे 19 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 16.77% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 16.86% था। एक्सिस वैल्यू फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (20.74%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 17.67% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 17.4% था।

टाटा इक्विटी पी / ई फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 14.0 और सेमि डेविएशन 10.35 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 13.28 और सेमि डेविएशन 9.6 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -21.41 और अधिकतम ड्रॉडाउन -20.69 है। केटेगरी का औसत VaR -15.71 और अधिकतम ड्रॉडाउन -17.77 है। फंड का बीटा 1.05 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • वैल्यू फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.26 0.33 0.31 4 | 20 -1.54 | 3.03 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 6.00 4.18 4.29 3 | 20 0.56 | 6.62 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 5.93 4.72 4.17 4 | 20 -1.23 | 8.07 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 0.56 3.82 0.20 12 | 20 -7.32 | 10.19 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 18.39 15.22 18.16 8 | 17 15.13 | 21.70 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 19.26 17.88 20.27 8 | 12 15.82 | 24.03 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 15.84 15.87 16.26 7 | 11 12.73 | 19.90 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 15.53 14.96 14.62 5 | 10 10.38 | 16.74 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 14.07 12.38 13.76 3 | 9 12.33 | 16.42 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.37 10.66 5 | 19 2.16 | 18.91 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.60 15.55 7 | 17 13.10 | 19.60 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.49 16.30 5 | 12 13.55 | 20.00 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.73 18.54 8 | 11 15.03 | 22.16 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 15.75 16.21 8 | 10 12.28 | 18.85 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.07 16.07 5 | 9 14.57 | 18.20 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.00 13.28 13 | 17 9.88 | 18.36 औसत
    सेमि डेविएशन 10.35 9.60 13 | 17 6.94 | 12.64 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.69 -17.77 13 | 17 -24.35 | -10.45 औसत
    वार १ साल % -21.41 -15.71 16 | 17 -21.69 | -9.34 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -7.27 -6.88 10 | 17 -8.75 | -3.82 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.91 0.97 11 | 17 0.80 | 1.35 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.62 0.70 14 | 17 0.57 | 0.97 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.44 0.50 12 | 17 0.38 | 0.74 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.90 3.32 12 | 17 0.65 | 8.95 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.14 11 | 17 0.11 | 0.21 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.01 19.30 12 | 17 15.53 | 26.23 औसत
    अल्फा % 3.04 3.58 8 | 17 0.40 | 8.88 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड निफ्टी ५०० टीआरआई कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.34 0.33 0.40 4 | 20 -1.44 | 3.07 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 6.26 4.18 4.58 3 | 20 0.88 | 6.85 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 6.45 4.72 4.75 4 | 20 -0.60 | 8.36 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 1.55 3.82 1.31 12 | 20 -6.11 | 10.76 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 19.56 15.22 19.45 7 | 17 16.75 | 23.25 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 20.47 17.88 21.39 8 | 12 17.77 | 24.70 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 17.18 15.87 17.34 7 | 11 13.90 | 20.57 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 16.76 14.96 15.55 4 | 11 12.34 | 17.85 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 13.46 11.90 5 | 19 3.46 | 19.53 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.77 16.86 7 | 17 14.53 | 20.74 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 17.67 17.40 6 | 12 15.01 | 20.64 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 18.98 19.65 7 | 11 16.47 | 22.83 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 16.99 17.03 6 | 11 14.08 | 19.54 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 14.00 13.28 13 | 17 9.88 | 18.36 औसत
    सेमि डेविएशन 10.35 9.60 13 | 17 6.94 | 12.64 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -20.69 -17.77 13 | 17 -24.35 | -10.45 औसत
    वार १ साल % -21.41 -15.71 16 | 17 -21.69 | -9.34 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -7.27 -6.88 10 | 17 -8.75 | -3.82 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.91 0.97 11 | 17 0.80 | 1.35 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.62 0.70 14 | 17 0.57 | 0.97 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.44 0.50 12 | 17 0.38 | 0.74 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.90 3.32 12 | 17 0.65 | 8.95 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.12 0.14 11 | 17 0.11 | 0.21 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 18.01 19.30 12 | 17 15.53 | 26.23 औसत
    अल्फा % 3.04 3.58 8 | 17 0.40 | 8.88 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि टाटा इक्विटी पी / ई फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ टाटा इक्विटी पी / ई फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 360.0373 406.96
    03-12-2025 360.3122 407.2598
    02-12-2025 361.6012 408.7059
    01-12-2025 362.5917 409.8144
    28-11-2025 361.9617 409.0695
    27-11-2025 362.4269 409.5843
    26-11-2025 363.5344 410.8249
    25-11-2025 358.3584 404.9648
    24-11-2025 358.3705 404.9676
    21-11-2025 360.101 406.8904
    20-11-2025 363.1508 410.3255
    19-11-2025 361.9722 408.9828
    18-11-2025 362.0993 409.1155
    17-11-2025 364.4721 411.7853
    14-11-2025 361.4517 408.3401
    13-11-2025 359.2109 405.7978
    12-11-2025 360.6093 407.3666
    11-11-2025 359.2492 405.8192
    10-11-2025 357.248 403.5479
    07-11-2025 355.5092 401.5514
    06-11-2025 353.1356 398.8598
    04-11-2025 355.5675 401.585

    फंड प्रारंभ तिथि: 17/05/2004
    फंड कैटेगरी: वैल्यू फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide reasonable and regular income and/or possible capital appreciation to its Unitholder. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the Scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: A) Fund focused on value investing with Price to earnings ratio as the primary filter for investments along with other fundamental attributes b) Ideal for long term investors with moderate risk profile
    फंड बेंचमार्क: S&P BSE Sensex Total Return Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट