| यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 18-08-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.12(R) | +0.04% | ₹11.22(D) | +0.04% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.64% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.27% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 7.96% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.6% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 18-08-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Unifi Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Growth |
11.12 |
0.0000
|
0.0400%
|
| None Unifi Dynamic Asset Allocation Fund - Direct Growth |
11.22 |
0.0000
|
0.0400%
|
समीक्षा की तिथि: 18-08-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.77 | 0.85 | 20 | 34 | -2.08 | 3.33 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.46 | 4.05 | 31 | 34 | 0.34 | 7.67 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.73 | 0.65 | 1 | 33 | -2.50 | 3.73 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.64 | 3.31 | 3 | 33 | -2.39 | 8.03 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 7.96 | 3.87 | 4 | 33 | -1.80 | 9.29 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.82 | 0.95 | 20 | 34 | -1.97 | 3.45 | औसत | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.61 | 4.38 | 31 | 34 | 0.71 | 8.06 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.03 | 1.28 | 2 | 33 | -1.60 | 4.12 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.27 | 4.61 | 3 | 33 | -0.93 | 9.27 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.60 | 5.16 | 5 | 33 | -0.36 | 10.48 | बहुत अच्छा |
| तिथि | यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 18-08-2026 | 11.1242 | 11.219 |
| 17-08-2026 | 11.1195 | 11.2141 |
| 14-08-2026 | 11.1201 | 11.2142 |
| 13-08-2026 | 11.1222 | 11.2161 |
| 12-08-2026 | 11.1154 | 11.2091 |
| 11-08-2026 | 11.1083 | 11.2018 |
| 10-08-2026 | 11.1128 | 11.2061 |
| 07-08-2026 | 11.1036 | 11.1962 |
| 06-08-2026 | 11.0979 | 11.1903 |
| 05-08-2026 | 11.1056 | 11.1979 |
| 04-08-2026 | 11.1119 | 11.2041 |
| 03-08-2026 | 11.1117 | 11.2038 |
| 31-07-2026 | 11.0816 | 11.1728 |
| 30-07-2026 | 11.0819 | 11.173 |
| 29-07-2026 | 11.0686 | 11.1594 |
| 28-07-2026 | 11.0656 | 11.1562 |
| 27-07-2026 | 11.0623 | 11.1526 |
| 24-07-2026 | 11.0542 | 11.1439 |
| 23-07-2026 | 11.0541 | 11.1437 |
| 22-07-2026 | 11.0544 | 11.1438 |
| 21-07-2026 | 11.0514 | 11.1406 |
| 20-07-2026 | 11.0388 | 11.1277 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/03/2025 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: Income generation and Capital appreciation over medium to long term. Investment in diversified portfolio of debt, money market, equity and equity related instruments while managing risk through active asset allocation. |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund |
| फंड बेंचमार्क: Tier I: CRISIL Hybrid 50 + 50 Moderate Index (TRI) Tier II: 55% CRISIL Composite Credit Risk Index + 40% CRISIL Arbitrage Index + 5% BSE 200 TRI |