| यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 03-07-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.03(R) | +0.04% | ₹11.11(D) | +0.05% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.48% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.12% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 8.08% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.72% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 03-07-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Unifi Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Growth |
11.03 |
0.0000
|
0.0400%
|
| None Unifi Dynamic Asset Allocation Fund - Direct Growth |
11.11 |
0.0100
|
0.0500%
|
समीक्षा की तिथि: 03-07-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.32 | 3.15 | 34 | 36 | 0.00 | 4.22 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.44 | 6.31 | 36 | 36 | 2.44 | 11.70 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 3.79 | -1.07 | 1 | 36 | -4.59 | 3.79 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.48 | 1.09 | 1 | 36 | -6.73 | 7.48 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.08 | 3.11 | 1 | 36 | -3.39 | 8.08 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 1.37 | 3.25 | 34 | 36 | 0.19 | 4.34 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.59 | 6.62 | 36 | 36 | 2.59 | 12.09 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.10 | -0.48 | 1 | 36 | -3.99 | 4.10 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.12 | 2.34 | 1 | 36 | -5.44 | 8.12 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.72 | 4.36 | 1 | 36 | -2.16 | 8.72 | बहुत अच्छा |
| तिथि | यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 03-07-2026 | 11.0277 | 11.1134 |
| 02-07-2026 | 11.0228 | 11.1083 |
| 01-07-2026 | 11.0136 | 11.0989 |
| 30-06-2026 | 11.002 | 11.087 |
| 29-06-2026 | 10.9996 | 11.0843 |
| 25-06-2026 | 10.9945 | 11.0785 |
| 24-06-2026 | 10.9837 | 11.0674 |
| 23-06-2026 | 10.9841 | 11.0676 |
| 22-06-2026 | 10.9797 | 11.0631 |
| 19-06-2026 | 10.9742 | 11.0569 |
| 18-06-2026 | 10.9636 | 11.0461 |
| 17-06-2026 | 10.9576 | 11.0399 |
| 16-06-2026 | 10.9572 | 11.0394 |
| 15-06-2026 | 10.951 | 11.0329 |
| 12-06-2026 | 10.943 | 11.0243 |
| 11-06-2026 | 10.9379 | 11.019 |
| 10-06-2026 | 10.9413 | 11.0222 |
| 09-06-2026 | 10.9296 | 11.0103 |
| 08-06-2026 | 10.9296 | 11.01 |
| 05-06-2026 | 10.9068 | 10.9866 |
| 04-06-2026 | 10.8923 | 10.9718 |
| 03-06-2026 | 10.8843 | 10.9636 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/03/2025 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: Income generation and Capital appreciation over medium to long term. Investment in diversified portfolio of debt, money market, equity and equity related instruments while managing risk through active asset allocation. |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund |
| फंड बेंचमार्क: Tier I: CRISIL Hybrid 50 + 50 Moderate Index (TRI) Tier II: 55% CRISIL Composite Credit Risk Index + 40% CRISIL Arbitrage Index + 5% BSE 200 TRI |