| यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 30-09-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.23(R) | +0.16% | ₹11.34(D) | +0.16% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.95% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.59% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 8.21% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.85% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | ||||||
एनएवी तिथि: 30-09-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| None Unifi Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Growth |
11.23 |
0.0200
|
0.1600%
|
| None Unifi Dynamic Asset Allocation Fund - Direct Growth |
11.34 |
0.0200
|
0.1600%
|
समीक्षा की तिथि: 30-09-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.69 | -3.41 | 1 | 37 | -5.41 | 0.69 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.10 | -1.43 | 2 | 37 | -4.19 | 4.02 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.34 | 5.66 | 24 | 37 | 2.68 | 14.51 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.95 | 0.21 | 1 | 36 | -4.49 | 7.95 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.21 | -1.50 | 1 | 36 | -7.33 | 8.21 | बहुत अच्छा |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | 0.74 | -3.32 | 1 | 37 | -5.32 | 0.74 | बहुत अच्छा | |
| ३ माँह रिटर्न % | 2.25 | -1.13 | 2 | 37 | -3.84 | 4.36 | बहुत अच्छा | |
| ६ माँह रिटर्न % | 4.66 | 6.31 | 28 | 37 | 2.94 | 15.25 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.59 | 1.43 | 1 | 36 | -2.98 | 8.59 | बहुत अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 8.85 | -0.31 | 1 | 36 | -5.85 | 8.85 | बहुत अच्छा |
| तिथि | यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | यूनिफाई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 30-09-2026 | 11.2331 | 11.3367 |
| 29-09-2026 | 11.2149 | 11.3182 |
| 28-09-2026 | 11.2209 | 11.324 |
| 25-09-2026 | 11.2235 | 11.3261 |
| 24-09-2026 | 11.2232 | 11.3256 |
| 23-09-2026 | 11.2336 | 11.336 |
| 22-09-2026 | 11.2161 | 11.3181 |
| 21-09-2026 | 11.2195 | 11.3213 |
| 18-09-2026 | 11.2189 | 11.3202 |
| 17-09-2026 | 11.2017 | 11.3027 |
| 16-09-2026 | 11.1991 | 11.2999 |
| 15-09-2026 | 11.1922 | 11.2927 |
| 11-09-2026 | 11.1961 | 11.296 |
| 10-09-2026 | 11.2117 | 11.3115 |
| 09-09-2026 | 11.2027 | 11.3022 |
| 08-09-2026 | 11.2037 | 11.303 |
| 07-09-2026 | 11.1981 | 11.2972 |
| 04-09-2026 | 11.1831 | 11.2815 |
| 03-09-2026 | 11.1802 | 11.2784 |
| 02-09-2026 | 11.1752 | 11.2732 |
| 01-09-2026 | 11.1823 | 11.2802 |
| 31-08-2026 | 11.1561 | 11.2536 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 13/03/2025 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: Income generation and Capital appreciation over medium to long term. Investment in diversified portfolio of debt, money market, equity and equity related instruments while managing risk through active asset allocation. |
| फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund |
| फंड बेंचमार्क: Tier I: CRISIL Hybrid 50 + 50 Moderate Index (TRI) Tier II: 55% CRISIL Composite Credit Risk Index + 40% CRISIL Arbitrage Index + 5% BSE 200 TRI |