आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 1
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹41.2(R) +0.02% ₹44.93(D) +0.02%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 11.0% 9.47% 11.94% 8.95% 8.55%
डायरेक्ट 11.79% 10.25% 12.71% 9.71% 9.32%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 9.53% 10.41% 10.85% 10.67% 9.4%
डायरेक्ट 10.33% 11.2% 11.65% 11.45% 10.16%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
2.16 2.23 0.95 5.32% 0.07
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.71% 0.0% -0.08% 0.49 1.0%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2430 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 2
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - रेगुलर - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - REGULAR - Quarterly IDCW		 13.45
0.0000
0.0200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - रेगुलर - HALFYEARLY आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - REGULAR - HALFYEARLY IDCW		 13.66
0.0000
0.0200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - डायरेक्ट - Quarterly आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - DIRECT - Quarterly IDCW		 14.13
0.0000
0.0200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - डायरेक्ट - HALF YEARLY आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - DIRECT - HALF YEARLY IDCW		 14.54
0.0000
0.0200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - रेगुलर - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Regular - IDCW		 16.64
0.0000
0.0200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - डायरेक्ट - आईडीसीडबल्यू
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Direct - IDCW		 18.21
0.0000
0.0200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - ग्रोथ - रेगुलर प्लान
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Regular Plan		 41.2
0.0100
0.0200%
आदित्य बिड़ला सन लाइफ Medium Term प्लान - ग्रोथ - डायरेक्ट प्लान
Aditya Birla Sun Life Medium Term Plan - Growth - Direct Plan		 44.93
0.0100
0.0200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान शीर्ष स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान का एतिहासिक प्रदर्शन मीडियम ड्यूरेशन फंड में उत्कृष्ट था। फंड का जेंसन अल्फा 5.32% है जो केटेगरी के औसत 1.48% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 2.16 है जो केटेगरी के औसत 1.39 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.65%, 2.45% और 3.65% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.53%, 2.06% और 2.89% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले एक वर्ष में 11.79% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.7% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 10.25% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.32% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले पांच वर्षों में 12.71% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.38% था।
  • आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले दस वर्षों में 9.32% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पहला रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.45% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 10.33% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.04% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में पहला रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 11.2% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.64% था। फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 11.65% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.37% था।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.71 और सेमि डेविएशन 1.0 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 और सेमि डेविएशन 0.94 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) 0.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.08 है। केटेगरी का औसत VaR -0.1 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.24 है। फंड का बीटा 0.52 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.59 0.48 3 | 13 0.27 | 0.75 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.25 1.89 3 | 13 1.29 | 2.77 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.28 2.55 4 | 13 1.29 | 4.55 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 11.00 7.99 1 | 13 5.70 | 11.00 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.47 7.59 1 | 13 5.76 | 9.47 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 11.94 6.66 1 | 11 3.92 | 11.94 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 8.95 6.34 1 | 11 1.79 | 8.95 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.55 6.69 1 | 11 3.45 | 8.55 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 9.19 7.65 1 | 7 6.33 | 9.19 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.53 7.33 2 | 13 4.92 | 9.68 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.41 7.92 1 | 13 5.87 | 10.41 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.85 6.67 1 | 11 4.37 | 10.85 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.67 6.60 1 | 11 4.42 | 10.67 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.40 6.46 1 | 11 4.11 | 9.40 बहुत अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.94 7.07 1 | 7 5.40 | 8.94 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.71 1.40 11 | 12 1.03 | 1.90 खराब
    सेमि डेविएशन 1.00 0.95 8 | 12 0.72 | 1.15 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -0.08 -0.25 3 | 12 -0.48 | -0.03 बहुत अच्छा
    वार १ साल % 0.00 -0.10 7 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.08 -0.15 3 | 12 -0.26 | -0.03 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 2.16 1.39 1 | 12 0.17 | 2.16 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.95 0.76 1 | 12 0.57 | 0.95 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 2.23 0.96 1 | 12 0.08 | 2.23 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.32 1.48 1 | 12 -0.81 | 5.32 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.03 1 | 12 0.00 | 0.07 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.03 7.98 6 | 12 5.94 | 10.88 अच्छा
    अल्फा % 1.37 -0.55 1 | 12 -2.25 | 1.37 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.65 0.53 3 | 13 0.33 | 0.83 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.45 2.06 3 | 13 1.48 | 3.02 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.65 2.89 4 | 13 1.67 | 4.81 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 11.79 8.70 1 | 13 6.55 | 11.79 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.25 8.32 1 | 13 6.66 | 10.25 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 12.71 7.38 1 | 11 4.87 | 12.71 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 9.71 7.06 1 | 11 2.40 | 9.71 बहुत अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 9.32 7.45 1 | 11 4.18 | 9.32 बहुत अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.33 8.04 1 | 13 5.74 | 10.33 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.20 8.64 1 | 13 6.77 | 11.20 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.65 7.37 1 | 11 5.27 | 11.65 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.45 7.31 1 | 11 5.34 | 11.45 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.16 7.19 1 | 11 4.72 | 10.16 बहुत अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.71 1.40 11 | 12 1.03 | 1.90 खराब
    सेमि डेविएशन 1.00 0.95 8 | 12 0.72 | 1.15 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -0.08 -0.25 3 | 12 -0.48 | -0.03 बहुत अच्छा
    वार १ साल % 0.00 -0.10 7 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.08 -0.15 3 | 12 -0.26 | -0.03 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 2.16 1.39 1 | 12 0.17 | 2.16 बहुत अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.95 0.76 1 | 12 0.57 | 0.95 बहुत अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 2.23 0.96 1 | 12 0.08 | 2.23 बहुत अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 5.32 1.48 1 | 12 -0.81 | 5.32 बहुत अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.07 0.03 1 | 12 0.00 | 0.07 बहुत अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.03 7.98 6 | 12 5.94 | 10.88 अच्छा
    अल्फा % 1.37 -0.55 1 | 12 -2.25 | 1.37 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान एनएवी रेगुलर ग्रोथ आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 41.1956 44.9347
    03-12-2025 41.1991 44.9377
    02-12-2025 41.1882 44.9249
    01-12-2025 41.1414 44.8729
    28-11-2025 41.1655 44.8965
    27-11-2025 41.1703 44.9007
    26-11-2025 41.1851 44.9159
    25-11-2025 41.1549 44.8821
    24-11-2025 41.1299 44.8539
    21-11-2025 41.0824 44.7994
    20-11-2025 41.087 44.8035
    19-11-2025 41.0807 44.7957
    18-11-2025 41.066 44.7787
    17-11-2025 41.0429 44.7526
    14-11-2025 41.0369 44.7433
    13-11-2025 41.0563 44.7636
    12-11-2025 41.0661 44.7733
    11-11-2025 41.063 44.769
    10-11-2025 41.009 44.7092
    07-11-2025 40.9703 44.6643
    06-11-2025 40.9766 44.6702
    04-11-2025 40.9555 44.6454

    फंड प्रारंभ तिथि: 23/03/2009
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate regular income and capital appreciation by predominantly investing in a portfolio of debt securities with medium term maturity
    फंड का विवरण: The scheme is positioned as a Medium Duration fund category that focuses on enhancing the portfolio returns by identifying credit opportunities available in the market. The core portfolio will be allocated to corporate bonds of diverse credit profile such that the Macaulay Duration of the portfolio is between 1-4 yrs.
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Composite AA Short Term Bond Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट