कोटक मीडियम टर्म फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 5
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹23.61(R) +0.09% ₹26.35(D) +0.09%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 8.95% 8.07% 6.43% 6.87% 7.05%
डायरेक्ट 10.01% 9.12% 7.49% 7.9% 8.1%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 9.14% 8.81% 6.87% 6.85% 6.8%
डायरेक्ट 10.19% 9.86% 7.91% 7.9% 7.82%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.54 0.94 0.79 1.36% 0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.42% -0.11% -0.16% 0.8 1.01%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 1916 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 2
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Kotak Medium Term फंड - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Medium Term Fund - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option		 14.49
0.0100
0.0900%
Kotak Medium Term फंड - ग्रोथ
Kotak Medium Term Fund - Growth		 23.61
0.0200
0.0900%
Kotak Medium Term फंड - डायरेक्ट ग्रोथ
Kotak Medium Term Fund - Direct Growth		 26.35
0.0200
0.0900%
Kotak Medium Term फंड - डायरेक्ट - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option
Kotak Medium Term Fund - Direct - Standard Income Distribution cum capital withdrawal option		 26.36
0.0200
0.0900%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

कोटक मीडियम टर्म फंड मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में पांचवां स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। ४ स्टार रेटिंग कोटक मीडियम टर्म फंड की मीडियम ड्यूरेशन फंड में बहुत अच्छा पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 1.36% है जो केटेगरी के औसत 1.48% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 1.54 है जो केटेगरी के औसत 1.39 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

कोटक मीडियम टर्म फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.83%, 3.02% और 4.27% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.53%, 2.06% और 2.89% था।
  • कोटक मीडियम टर्म फंड ने पिछले एक वर्ष में 10.01% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.7% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 9.12% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दूसरा रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.32% था।
  • कोटक मीडियम टर्म फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.49% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तीसरा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.38% था।
  • कोटक मीडियम टर्म फंड ने पिछले दस वर्षों में 8.1% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का पांचवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.45% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 10.19% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.04% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तीसरा रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 9.86% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.64% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (11.2%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 7.91% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.37% था।

कोटक मीडियम टर्म फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.42 और सेमि डेविएशन 1.01 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 और सेमि डेविएशन 0.94 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -0.11 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.16 है। केटेगरी का औसत VaR -0.1 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.24 है। फंड का बीटा 0.8 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.75 0.48 1 | 13 0.27 | 0.75 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.77 1.89 1 | 13 1.29 | 2.77 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.77 2.55 2 | 13 1.29 | 4.55 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 8.95 7.99 4 | 13 5.70 | 11.00 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.07 7.59 3 | 13 5.76 | 9.47 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.43 6.66 5 | 11 3.92 | 11.94 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.87 6.34 6 | 11 1.79 | 8.95 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.05 6.69 6 | 11 3.45 | 8.55 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.14 7.33 3 | 13 4.92 | 9.68 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.81 7.92 3 | 13 5.87 | 10.41 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.87 6.67 4 | 11 4.37 | 10.85 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.85 6.60 4 | 11 4.42 | 10.67 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.80 6.46 5 | 11 4.11 | 9.40 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.42 1.40 7 | 12 1.03 | 1.90 औसत
    सेमि डेविएशन 1.01 0.95 9 | 12 0.72 | 1.15 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -0.16 -0.25 5 | 12 -0.48 | -0.03 अच्छा
    वार १ साल % -0.11 -0.10 9 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.09 -0.15 4 | 12 -0.26 | -0.03 अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.54 1.39 5 | 12 0.17 | 2.16 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.79 0.76 5 | 12 0.57 | 0.95 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.94 0.96 7 | 12 0.08 | 2.23 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.36 1.48 6 | 12 -0.81 | 5.32 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 5 | 12 0.00 | 0.07 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.00 7.98 7 | 12 5.94 | 10.88 औसत
    अल्फा % -0.13 -0.55 3 | 12 -2.25 | 1.37 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.83 0.53 1 | 13 0.33 | 0.83 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.02 2.06 1 | 13 1.48 | 3.02 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.27 2.89 2 | 13 1.67 | 4.81 बहुत अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 10.01 8.70 3 | 13 6.55 | 11.79 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.12 8.32 2 | 13 6.66 | 10.25 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 7.49 7.38 3 | 11 4.87 | 12.71 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.90 7.06 6 | 11 2.40 | 9.71 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 8.10 7.45 5 | 11 4.18 | 9.32 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.19 8.04 3 | 13 5.74 | 10.33 बहुत अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.86 8.64 2 | 13 6.77 | 11.20 बहुत अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.91 7.37 3 | 11 5.27 | 11.65 बहुत अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.90 7.31 2 | 11 5.34 | 11.45 बहुत अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.82 7.19 5 | 11 4.72 | 10.16 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.42 1.40 7 | 12 1.03 | 1.90 औसत
    सेमि डेविएशन 1.01 0.95 9 | 12 0.72 | 1.15 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -0.16 -0.25 5 | 12 -0.48 | -0.03 अच्छा
    वार १ साल % -0.11 -0.10 9 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.09 -0.15 4 | 12 -0.26 | -0.03 अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.54 1.39 5 | 12 0.17 | 2.16 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.79 0.76 5 | 12 0.57 | 0.95 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.94 0.96 7 | 12 0.08 | 2.23 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.36 1.48 6 | 12 -0.81 | 5.32 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 5 | 12 0.00 | 0.07 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.00 7.98 7 | 12 5.94 | 10.88 औसत
    अल्फा % -0.13 -0.55 3 | 12 -2.25 | 1.37 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि कोटक मीडियम टर्म फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ कोटक मीडियम टर्म फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 23.6127 26.3544
    03-12-2025 23.6215 26.3635
    02-12-2025 23.5919 26.3298
    01-12-2025 23.5678 26.3022
    28-11-2025 23.5698 26.3023
    27-11-2025 23.5623 26.2933
    26-11-2025 23.5584 26.2883
    25-11-2025 23.5412 26.2684
    24-11-2025 23.5313 26.2566
    21-11-2025 23.527 26.2498
    20-11-2025 23.5419 26.2657
    19-11-2025 23.5158 26.2358
    18-11-2025 23.5019 26.2197
    17-11-2025 23.4996 26.2164
    14-11-2025 23.495 26.2091
    13-11-2025 23.5087 26.2237
    12-11-2025 23.5146 26.2297
    11-11-2025 23.5234 26.2387
    10-11-2025 23.4695 26.178
    07-11-2025 23.4532 26.1576
    06-11-2025 23.4425 26.1451
    04-11-2025 23.437 26.1375

    फंड प्रारंभ तिथि: 28/02/2014
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate regular income and capital appreciation by investing in a portfolio of medium term debt and money market instruments. There is no assurance or... guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved
    फंड का विवरण: An open-ended medium term debt scheme investing in instruments such that the macaulay duration of the portfolio is between 3 years and 4 years
    फंड बेंचमार्क: NIFTY Medium Duration Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट