Previously Known As : आईडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड
बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 16
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹24.85(R) -0.15% ₹28.87(D) -0.15%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 3.87% 10.69% 9.9% 9.86% 9.04%
डायरेक्ट 5.19% 12.13% 11.4% 11.37% 10.5%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 8.85% 10.37% 8.95% 9.83% 9.45%
डायरेक्ट 10.22% 11.81% 10.38% 11.31% 10.93%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.69 0.32 0.59 0.84% 0.05
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
6.55% -8.18% -7.75% 0.87 4.92%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 2252 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 5
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
बंधन Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan IDCW		 14.99
-0.0200
-0.1500%
बंधन Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान आईडीसीडबल्यू
BANDHAN Balanced Advantage Fund Direct Plan IDCW		 17.3
-0.0300
-0.1400%
बंधन Balanced एडवांटेज फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ
BANDHAN Balanced Advantage Fund Regular Plan Growth		 24.85
-0.0400
-0.1500%
बंधन Balanced एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ
BANDHAN Balanced Advantage Fund Direct Plan Growth		 28.87
-0.0400
-0.1500%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड तेरहवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.84% है जो केटेगरी के औसत 0.11% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.69 है जो केटेगरी के औसत 0.79 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.7%, 3.27% और 4.61% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.41%, 3.03% और 4.14% था।
  • बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 5.19% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 12.13% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.77% था।
  • बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 11.4% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का तेरहवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.69% था।
  • बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले दस वर्षों में 10.5% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे १० है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.55% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 10.22% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.02% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में उन्नीसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 11.81% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.94% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.35%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 10.38% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.36% था।

बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 6.55 और सेमि डेविएशन 4.92 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.64 और सेमि डेविएशन 5.58 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -8.18 और अधिकतम ड्रॉडाउन -7.75 है। केटेगरी का औसत VaR -8.74 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.33 है। फंड का बीटा 0.83 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.59 0.30 12 | 34 -1.62 | 1.57 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.95 2.71 17 | 34 -1.16 | 5.16 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.95 3.49 14 | 34 -0.40 | 6.42 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.87 3.78 21 | 34 -5.63 | 10.64 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.69 11.36 17 | 27 7.77 | 17.33 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 9.90 11.33 13 | 18 7.36 | 20.56 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 9.86 10.95 11 | 15 7.79 | 16.24 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 9.04 10.41 8 | 10 7.53 | 15.20 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.85 8.66 18 | 34 -1.24 | 14.65 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.37 10.53 15 | 27 5.57 | 14.64 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.95 10.05 14 | 18 6.16 | 16.51 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.83 11.32 13 | 15 7.23 | 18.00 खराब
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.45 10.86 8 | 10 8.03 | 16.27 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 6.55 7.64 7 | 26 5.44 | 14.06 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 4.92 5.59 8 | 26 3.81 | 10.67 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -7.75 -9.33 9 | 26 -25.84 | -4.53 अच्छा
    वार १ साल % -8.18 -8.74 13 | 26 -22.27 | -4.30 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -3.49 -3.63 14 | 26 -7.36 | -2.17 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.69 0.79 17 | 26 0.23 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.59 0.63 16 | 26 0.25 | 0.96 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.32 0.39 18 | 26 0.11 | 0.78 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.84 0.11 10 | 26 -4.96 | 5.34 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.05 0.06 16 | 26 0.02 | 0.10 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.11 10.20 14 | 26 4.32 | 15.15 अच्छा
    अल्फा % -1.30 0.80 21 | 26 -2.85 | 7.70 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.70 0.41 14 | 34 -1.48 | 1.62 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 3.27 3.03 17 | 34 -0.82 | 5.56 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 4.61 4.14 13 | 34 0.37 | 7.15 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 5.19 5.09 22 | 34 -4.32 | 11.28 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 12.13 12.77 17 | 27 9.67 | 18.05 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 11.40 12.69 13 | 18 8.73 | 21.31 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 11.37 12.18 11 | 15 8.58 | 16.97 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 10.50 11.55 8 | 10 8.34 | 15.96 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.22 10.02 19 | 34 0.23 | 15.30 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.81 11.94 17 | 27 7.00 | 15.35 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.38 11.36 14 | 18 7.55 | 17.25 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.31 12.57 11 | 15 8.62 | 18.74 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.93 12.01 8 | 10 8.78 | 17.01 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 6.55 7.64 7 | 26 5.44 | 14.06 बहुत अच्छा
    सेमि डेविएशन 4.92 5.59 8 | 26 3.81 | 10.67 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -7.75 -9.33 9 | 26 -25.84 | -4.53 अच्छा
    वार १ साल % -8.18 -8.74 13 | 26 -22.27 | -4.30 अच्छा
    एवरेज ड्राडाउन % -3.49 -3.63 14 | 26 -7.36 | -2.17 अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.69 0.79 17 | 26 0.23 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.59 0.63 16 | 26 0.25 | 0.96 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.32 0.39 18 | 26 0.11 | 0.78 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.84 0.11 10 | 26 -4.96 | 5.34 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.05 0.06 16 | 26 0.02 | 0.10 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.11 10.20 14 | 26 4.32 | 15.15 अच्छा
    अल्फा % -1.30 0.80 21 | 26 -2.85 | 7.70 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ बंधन बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 24.853 28.874
    03-12-2025 24.844 28.862
    02-12-2025 24.89 28.916
    01-12-2025 24.939 28.972
    28-11-2025 24.921 28.947
    27-11-2025 24.922 28.947
    26-11-2025 24.935 28.962
    25-11-2025 24.77 28.77
    24-11-2025 24.766 28.763
    21-11-2025 24.803 28.803
    20-11-2025 24.895 28.909
    19-11-2025 24.866 28.875
    18-11-2025 24.875 28.884
    17-11-2025 24.929 28.946
    14-11-2025 24.86 28.862
    13-11-2025 24.829 28.825
    12-11-2025 24.812 28.805
    11-11-2025 24.726 28.705
    10-11-2025 24.672 28.641
    07-11-2025 24.663 28.627
    06-11-2025 24.66 28.623
    04-11-2025 24.706 28.674

    फंड प्रारंभ तिथि: 17/09/2014
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the scheme is to seek to generate long term capital appreciation with relatively lower volatility through systematicallocation of funds into equity and equity related instruments; and for defensive purposes in equity derivatives. The secondary objectiveof the scheme will be to generate in come and capital appreciation through investment in Debt & Money Market instruments. There is noassurance or guarantee that the objectives of the scheme will be realised.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund
    फंड बेंचमार्क: 50% S&P BSE 200 Total Return Index + 50% NIFTY AAAShort Duration Bond Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट