डीएसपी बॉन्ड फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 6
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹84.03(R) +0.01% ₹89.36(D) +0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 8.03% 7.58% 5.84% 5.9% 6.28%
डायरेक्ट 8.42% 7.96% 6.22% 6.3% 6.72%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 7.16% 7.83% 6.25% 6.22% 6.02%
डायरेक्ट 7.55% 8.21% 6.62% 6.6% 6.42%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.5 1.0 0.77 1.28% 0.03
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.35% 0.0% -0.15% 0.79 0.87%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 311 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 2
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
DSP Bond फंड - आईडीसीडबल्यू - Monthly
DSP Bond Fund - IDCW - Monthly		 11.17
0.0000
0.0100%
DSP Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू - Monthly
DSP Bond Fund - Direct Plan - IDCW - Monthly		 11.28
0.0000
0.0100%
DSP Bond फंड - आईडीसीडबल्यू
DSP Bond Fund - IDCW		 11.9
0.0000
0.0100%
DSP Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू
DSP Bond Fund - Direct Plan - IDCW		 12.04
0.0000
0.0100%
DSP Bond फंड - ग्रोथ
DSP Bond Fund - Growth		 84.03
0.0100
0.0100%
DSP Bond फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
DSP Bond Fund - Direct Plan - Growth		 89.36
0.0100
0.0100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, डीएसपी बॉन्ड फंड छठा स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। डीएसपी बॉन्ड फंड ने मीडियम ड्यूरेशन फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 1.28% है जो केटेगरी के औसत 1.48% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 1.5 है जो केटेगरी के औसत 1.39 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

डीएसपी बॉन्ड फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.39%, 1.91% और 2.31% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.53%, 2.06% और 2.89% था।
  • डीएसपी बॉन्ड फंड ने पिछले एक वर्ष में 8.42% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.7% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.96% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.32% था।
  • डीएसपी बॉन्ड फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.22% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.38% था।
  • डीएसपी बॉन्ड फंड ने पिछले दस वर्षों में 6.72% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का आठवां रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.45% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.55% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.04% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में आठवां रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.21% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.64% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (11.2%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.62% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.37% था।

डीएसपी बॉन्ड फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.35 और सेमि डेविएशन 0.87 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 और सेमि डेविएशन 0.94 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) 0.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.15 है। केटेगरी का औसत VaR -0.1 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.24 है। फंड का बीटा 0.81 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.36 0.48 10 | 13 0.27 | 0.75 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.81 1.89 8 | 13 1.29 | 2.77 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.12 2.55 9 | 13 1.29 | 4.55 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 8.03 7.99 6 | 13 5.70 | 11.00 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.58 7.59 8 | 13 5.76 | 9.47 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.84 6.66 9 | 11 3.92 | 11.94 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 5.90 6.34 8 | 11 1.79 | 8.95 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.28 6.69 8 | 11 3.45 | 8.55 औसत
    १५ वर्ष रिटर्न % 6.85 7.65 6 | 7 6.33 | 9.19 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.16 7.33 6 | 13 4.92 | 9.68 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.83 7.92 7 | 13 5.87 | 10.41 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.25 6.67 7 | 11 4.37 | 10.85 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.22 6.60 7 | 11 4.42 | 10.67 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.02 6.46 7 | 11 4.11 | 9.40 औसत
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.28 7.07 6 | 7 5.40 | 8.94 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.35 1.40 6 | 12 1.03 | 1.90 अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.87 0.95 4 | 12 0.72 | 1.15 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.15 -0.25 4 | 12 -0.48 | -0.03 अच्छा
    वार १ साल % 0.00 -0.10 7 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.12 -0.15 5 | 12 -0.26 | -0.03 अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.50 1.39 6 | 12 0.17 | 2.16 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.77 0.76 6 | 12 0.57 | 0.95 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 1.00 0.96 5 | 12 0.08 | 2.23 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.28 1.48 8 | 12 -0.81 | 5.32 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 7 | 12 0.00 | 0.07 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.21 7.98 5 | 12 5.94 | 10.88 अच्छा
    अल्फा % -0.63 -0.55 7 | 12 -2.25 | 1.37 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.39 0.53 11 | 13 0.33 | 0.83 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.91 2.06 8 | 13 1.48 | 3.02 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.31 2.89 9 | 13 1.67 | 4.81 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 8.42 8.70 7 | 13 6.55 | 11.79 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.96 8.32 9 | 13 6.66 | 10.25 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.22 7.38 9 | 11 4.87 | 12.71 औसत
    ७ वर्ष रिटर्न % 6.30 7.06 8 | 11 2.40 | 9.71 औसत
    १० वर्ष रिटर्न % 6.72 7.45 8 | 11 4.18 | 9.32 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.55 8.04 8 | 13 5.74 | 10.33 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.21 8.64 9 | 13 6.77 | 11.20 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.62 7.37 8 | 11 5.27 | 11.65 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.60 7.31 7 | 11 5.34 | 11.45 औसत
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.42 7.19 8 | 11 4.72 | 10.16 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.35 1.40 6 | 12 1.03 | 1.90 अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.87 0.95 4 | 12 0.72 | 1.15 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.15 -0.25 4 | 12 -0.48 | -0.03 अच्छा
    वार १ साल % 0.00 -0.10 7 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.12 -0.15 5 | 12 -0.26 | -0.03 अच्छा
    शार्प रेश्यो 1.50 1.39 6 | 12 0.17 | 2.16 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.77 0.76 6 | 12 0.57 | 0.95 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 1.00 0.96 5 | 12 0.08 | 2.23 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % 1.28 1.48 8 | 12 -0.81 | 5.32 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.03 0.03 7 | 12 0.00 | 0.07 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.21 7.98 5 | 12 5.94 | 10.88 अच्छा
    अल्फा % -0.63 -0.55 7 | 12 -2.25 | 1.37 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि डीएसपी बॉन्ड फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ डीएसपी बॉन्ड फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 84.0295 89.3626
    03-12-2025 84.007 89.3377
    02-12-2025 84.0203 89.3509
    01-12-2025 84.0011 89.3297
    28-11-2025 84.0189 89.3458
    27-11-2025 84.0301 89.3567
    26-11-2025 84.0457 89.3723
    25-11-2025 83.9801 89.3016
    24-11-2025 83.9195 89.2361
    21-11-2025 83.8853 89.1968
    20-11-2025 83.9255 89.2385
    19-11-2025 83.9099 89.2209
    18-11-2025 83.9033 89.2129
    17-11-2025 83.8612 89.1671
    14-11-2025 83.864 89.1671
    13-11-2025 83.8497 89.1508
    12-11-2025 83.8367 89.1361
    11-11-2025 83.8233 89.1208
    10-11-2025 83.8374 89.1348
    07-11-2025 83.7641 89.0538
    06-11-2025 83.7714 89.0606
    04-11-2025 83.7283 89.0128

    फंड प्रारंभ तिथि: 07/04/1997
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: The primary investment objective of the Scheme is to seek to generate an attractive return, consistent with prudent risk, from a portfolio which is substantially constituted of high quality debt securities, predominantly of issuers domiciled in India. This shall be the fundamental attribute of the Scheme. As a secondary objective, the Scheme will seek capital appreciation. The Scheme will also invest a certain portion of its corpus in money market securities, in order to meet liquidity requirements from time to time.
    फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in debt and money market securities such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 years and 4 years
    फंड बेंचमार्क: 50% of CRISIL Short Term Bond Fund Index + 50% of CRISIL Composite Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट