एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 8
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹57.88(R) +0.07% ₹62.99(D) +0.07%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 7.63% 7.5% 6.1% 7.13% 7.2%
डायरेक्ट 8.33% 8.23% 6.85% 7.92% 7.95%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 7.13% 7.71% 6.22% 6.53% 6.77%
डायरेक्ट 7.84% 8.43% 6.94% 7.28% 7.55%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
1.43 0.82 0.74 1.33% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.27% 0.0% -0.25% 0.75 0.9%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 3865 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 2
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
HDFC Medium Term Debt फंड - Fornightly आईडीसीडबल्यू Option
HDFC Medium Term Debt Fund - Fornightly IDCW Option		 10.11
0.0100
0.0700%
HDFC Medium Term Debt फंड - Fortnightly आईडीसीडबल्यू Opt - डायरेक्ट प्लान
HDFC Medium Term Debt Fund - Fortnightly IDCW Opt - Direct Plan		 10.11
0.0100
0.0700%
HDFC Medium Term Debt फंड - आईडीसीडबल्यू Option
HDFC Medium Term Debt Fund - IDCW Option		 19.53
0.0100
0.0700%
HDFC Medium Term Debt फंड - आईडीसीडबल्यू Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Medium Term Debt Fund - IDCW Option - Direct Plan		 21.05
0.0100
0.0700%
HDFC Medium Term Debt फंड - ग्रोथ Option
HDFC Medium Term Debt Fund - Growth Option		 57.88
0.0400
0.0700%
HDFC Medium Term Debt फंड - ग्रोथ Option - डायरेक्ट प्लान
HDFC Medium Term Debt Fund - Growth Option - Direct Plan		 62.99
0.0400
0.0700%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में आठवां स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड ने मीडियम ड्यूरेशन फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 1.33% है जो केटेगरी के औसत 1.48% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 1.43 है जो केटेगरी के औसत 1.39 से अधिक है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.58%, 2.11% और 2.81% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.53%, 2.06% और 2.89% था।
  • एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड ने पिछले एक वर्ष में 8.33% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.7% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.23% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सातवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.32% था।
  • एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड ने पिछले पांच वर्षों में 6.85% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.38% था।
  • एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड ने पिछले दस वर्षों में 7.95% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छठा रैंक है, केटेगरी मे ११ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 7.45% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 7.84% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.04% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छठा रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.43% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.64% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (11.2%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 6.94% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 7.37% था।

एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.27 और सेमि डेविएशन 0.9 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 और सेमि डेविएशन 0.94 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) 0.0 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.25 है। केटेगरी का औसत VaR -0.1 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.24 है। फंड का बीटा 0.75 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.53 0.48 5 | 13 0.27 | 0.75 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 1.94 1.89 6 | 13 1.29 | 2.77 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.47 2.55 6 | 13 1.29 | 4.55 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 7.63 7.99 8 | 13 5.70 | 11.00 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.50 7.59 9 | 13 5.76 | 9.47 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.10 6.66 6 | 11 3.92 | 11.94 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.13 6.34 5 | 11 1.79 | 8.95 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.20 6.69 5 | 11 3.45 | 8.55 अच्छा
    १५ वर्ष रिटर्न % 7.72 7.65 4 | 7 6.33 | 9.19 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.13 7.33 7 | 13 4.92 | 9.68 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.71 7.92 9 | 13 5.87 | 10.41 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.22 6.67 8 | 11 4.37 | 10.85 औसत
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.53 6.60 6 | 11 4.42 | 10.67 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.77 6.46 6 | 11 4.11 | 9.40 अच्छा
    १५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.09 7.07 4 | 7 5.40 | 8.94 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.27 1.40 4 | 12 1.03 | 1.90 अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.90 0.95 5 | 12 0.72 | 1.15 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.25 -0.25 7 | 12 -0.48 | -0.03 औसत
    वार १ साल % 0.00 -0.10 7 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.17 -0.15 7 | 12 -0.26 | -0.03 औसत
    शार्प रेश्यो 1.43 1.39 7 | 12 0.17 | 2.16 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.74 0.76 8 | 12 0.57 | 0.95 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.82 0.96 8 | 12 0.08 | 2.23 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.33 1.48 7 | 12 -0.81 | 5.32 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 8 | 12 0.00 | 0.07 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.45 7.98 4 | 12 5.94 | 10.88 अच्छा
    अल्फा % -0.68 -0.55 8 | 12 -2.25 | 1.37 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.58 0.53 5 | 13 0.33 | 0.83 अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 2.11 2.06 5 | 13 1.48 | 3.02 अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 2.81 2.89 6 | 13 1.67 | 4.81 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 8.33 8.70 8 | 13 6.55 | 11.79 अच्छा
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.23 8.32 7 | 13 6.66 | 10.25 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 6.85 7.38 6 | 11 4.87 | 12.71 अच्छा
    ७ वर्ष रिटर्न % 7.92 7.06 5 | 11 2.40 | 9.71 अच्छा
    १० वर्ष रिटर्न % 7.95 7.45 6 | 11 4.18 | 9.32 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.84 8.04 6 | 13 5.74 | 10.33 अच्छा
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.43 8.64 7 | 13 6.77 | 11.20 अच्छा
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.94 7.37 6 | 11 5.27 | 11.65 अच्छा
    ७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.28 7.31 6 | 11 5.34 | 11.45 अच्छा
    १० वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.55 7.19 6 | 11 4.72 | 10.16 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.27 1.40 4 | 12 1.03 | 1.90 अच्छा
    सेमि डेविएशन 0.90 0.95 5 | 12 0.72 | 1.15 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -0.25 -0.25 7 | 12 -0.48 | -0.03 औसत
    वार १ साल % 0.00 -0.10 7 | 12 -0.54 | 0.00 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -0.17 -0.15 7 | 12 -0.26 | -0.03 औसत
    शार्प रेश्यो 1.43 1.39 7 | 12 0.17 | 2.16 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.74 0.76 8 | 12 0.57 | 0.95 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.82 0.96 8 | 12 0.08 | 2.23 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 1.33 1.48 7 | 12 -0.81 | 5.32 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 8 | 12 0.00 | 0.07 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.45 7.98 4 | 12 5.94 | 10.88 अच्छा
    अल्फा % -0.68 -0.55 8 | 12 -2.25 | 1.37 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एचडीएफसी मीडियम टर्म डेब्ट फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 57.8756 62.9853
    03-12-2025 57.8633 62.9708
    02-12-2025 57.8376 62.9417
    01-12-2025 57.7889 62.8876
    28-11-2025 57.816 62.9136
    27-11-2025 57.8427 62.9416
    26-11-2025 57.8485 62.9467
    25-11-2025 57.8179 62.9123
    24-11-2025 57.7873 62.8779
    21-11-2025 57.7426 62.8258
    20-11-2025 57.7513 62.8342
    19-11-2025 57.7147 62.7932
    18-11-2025 57.6833 62.7579
    17-11-2025 57.655 62.7259
    14-11-2025 57.6535 62.7209
    13-11-2025 57.674 62.7421
    12-11-2025 57.6879 62.7561
    11-11-2025 57.6891 62.7562
    10-11-2025 57.6618 62.7255
    07-11-2025 57.6172 62.6735
    06-11-2025 57.6162 62.6712
    04-11-2025 57.5712 62.6201

    फंड प्रारंभ तिथि: 06/02/2002
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate income / capital appreciation through investments in Debt and Money Market Instruments. There is no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay Duration of the portfolio is between 3 years and 4 years
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Short Term Bond Fund Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट