| हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 27-01-2026 | ||||||
| एनएवी | ₹11.21(R) | +0.27% | ₹11.55(D) | +0.35% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | 7.07% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 8.76% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | 2.45% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 4.19% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/12/2025 | 319 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 27-01-2026
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan- Growth Option Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan- Growth Option |
11.21 |
0.0300
|
0.2700%
|
| Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan-IDCW Option Helios Balanced Advantage Fund- Regular Plan-IDCW Option |
11.22 |
0.0400
|
0.3600%
|
| Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan- Growth Option Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan- Growth Option |
11.55 |
0.0400
|
0.3500%
|
| Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan-IDCW Option Helios Balanced Advantage Fund- Direct Plan-IDCW Option |
11.55 |
0.0400
|
0.3500%
|
समीक्षा की तिथि: 27-01-2026
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.61 | -2.26 | 32 | 34 | -6.76 | -0.39 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.61 | -2.65 | 29 | 34 | -12.67 | -0.13 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.18 | 0.13 | 20 | 34 | -7.75 | 3.77 | औसत | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 7.07 | 6.48 | 18 | 34 | -4.75 | 12.24 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 2.45 | 2.38 | 21 | 34 | -10.13 | 8.39 | औसत |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -3.43 | -2.17 | 32 | 34 | -6.66 | -0.36 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -3.19 | -2.34 | 29 | 34 | -12.39 | 0.08 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 1.05 | 0.76 | 17 | 34 | -7.15 | 4.12 | अच्छा | |
| १ वर्ष रिटर्न % | 8.76 | 7.82 | 15 | 34 | -3.42 | 12.88 | अच्छा | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 4.19 | 3.69 | 17 | 34 | -8.83 | 9.01 | अच्छा |
| तिथि | हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | हेलियोस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 27-01-2026 | 11.21 | 11.55 |
| 23-01-2026 | 11.18 | 11.51 |
| 22-01-2026 | 11.35 | 11.69 |
| 21-01-2026 | 11.32 | 11.65 |
| 20-01-2026 | 11.38 | 11.71 |
| 19-01-2026 | 11.53 | 11.87 |
| 16-01-2026 | 11.57 | 11.91 |
| 14-01-2026 | 11.56 | 11.9 |
| 13-01-2026 | 11.55 | 11.89 |
| 12-01-2026 | 11.53 | 11.87 |
| 09-01-2026 | 11.53 | 11.86 |
| 08-01-2026 | 11.64 | 11.98 |
| 07-01-2026 | 11.76 | 12.1 |
| 06-01-2026 | 11.77 | 12.11 |
| 05-01-2026 | 11.79 | 12.13 |
| 02-01-2026 | 11.81 | 12.15 |
| 01-01-2026 | 11.74 | 12.08 |
| 31-12-2025 | 11.71 | 12.04 |
| 30-12-2025 | 11.62 | 11.95 |
| 29-12-2025 | 11.63 | 11.96 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 27/03/2024 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to capitalize on the potential upside of equities while attempting to limit the downside by dynamically managing the portfolio through investment in equity & equity related instruments and active use of debt, money market instruments and derivatives. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be realized. |
| फंड का विवरण: An open-ended dynamic asset allocation fund |
| फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 – Moderate Index |