इन्वेस्को इंडिया मीडियम ड्यूरेशन फंड का सारांश
कैटेगरी मीडियम ड्यूरेशन फंड
बीएमएसमनी रैंक 9
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹1264.12(R) -0.02% ₹1311.32(D) -0.01%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 6.79% 6.92% -% -% -%
डायरेक्ट 7.57% 7.76% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 5.8% 7.06% -% -% -%
डायरेक्ट 6.62% 7.86% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.94 0.49 0.69 0.13% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
1.45% -0.18% -0.4% 0.85 1.02%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 167 Cr
सर्वश्रेष्ठ मीडियम ड्यूरेशन फंड
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मीडियम टर्म बॉन्ड फंड 2
एक्सिस स्ट्रेटेजिक बॉण्ड फंड 3

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Invesco India Medium Duration फंड - रेगुलर - Quarterly आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment)
Invesco India Medium Duration Fund - Regular - Quarterly IDCW (Payout / Reinvestment)		 1053.54
-0.2100
-0.0200%
Invesco India Medium Duration फंड - डायरेक्ट - Quarterly आईडीसीडबल्यू (Payout / Reinvestment))
Invesco India Medium Duration Fund - Direct - Quarterly IDCW (Payout / Reinvestment))		 1056.0
-0.1600
-0.0100%
Invesco India Medium Duration फंड - रेगुलर - ग्रोथ
Invesco India Medium Duration Fund - Regular - Growth		 1264.12
-0.2500
-0.0200%
Invesco India Medium Duration फंड - रेगुलर - Discretionary आईडीसीडबल्यू(Payout / Reinvestment))
Invesco India Medium Duration Fund - Regular - Discretionary IDCW(Payout / Reinvestment))		 1264.12
-0.2500
-0.0200%
Invesco India Medium Duration फंड - डायरेक्ट - Discretionary आईडीसीडबल्यू (Payout/Reinvestment)
Invesco India Medium Duration Fund - Direct - Discretionary IDCW (Payout/Reinvestment)		 1311.25
-0.2000
-0.0100%
Invesco India Medium Duration फंड - डायरेक्ट - ग्रोथ
Invesco India Medium Duration Fund - Direct - Growth		 1311.32
-0.2000
-0.0100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी में, इन्वेस्को इंडिया मीडियम ड्यूरेशन फंड नौवां स्थान पर है। मीडियम ड्यूरेशन फंड में कुल १२ फंड हैं। २ स्टार रेटिंग इन्वेस्को इंडिया मीडियम ड्यूरेशन फंड की मीडियम ड्यूरेशन फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा 0.13% है जो केटेगरी के औसत 1.48% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.94 है जो केटेगरी के औसत 1.39 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
मीडियम ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, SEBI के अनुसार, डेट म्यूचुअल फंड की एक श्रेणी है जो 3 से 4 वर्ष की अवधि वाले डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करती है। ये फंड सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अन्य फिक्स्ड-इनकम इंस्ट्रूमेंट्स के मिश्रण में निवेश करके स्थिर रिटर्न प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं। इनकी मध्यम अवधि के कारण, ये फंड ब्याज दरों में बदलाव के प्रति मध्यम रूप से संवेदनशील होते हैं, जिससे इनमें जोखिम और रिटर्न का संतुलन बना रहता है। ये फंड मध्यम अवधि के निवेशकों (3 से 4 वर्ष) के लिए उपयुक्त हैं, जो स्थिर रिटर्न और मध्यम जोखिम चाहते हैं। हालांकि, इनमें ब्याज दर जोखिम और क्रेडिट रिस्क जैसे जोखिम भी होते हैं। निवेशकों को इन फंड्स में निवेश करने से पहले अपनी जोखिम सहनशीलता, निवेश क्षितिज और वित्तीय लक्ष्यों को अच्छी तरह समझना चाहिए। साथ ही, अनुभवी पेशेवरों द्वारा प्रबंधित फंड्स का चयन करने से जोखिम-समायोजित रिटर्न को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

इन्वेस्को इंडिया मीडियम ड्यूरेशन फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.41%, 1.61% और 1.91% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.53%, 2.06% और 2.89% था।
  • इन्वेस्को इंडिया मीडियम ड्यूरेशन फंड ने पिछले एक वर्ष में 7.57% रिटर्न दिया। इसी अवधि में मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 8.7% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 7.76% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १३ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 8.32% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.62% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.04% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में दसवां रैंक है, केटेगरी मे 13 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 7.86% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.64% था। आदित्य बिड़ला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (11.2%) SIP रिटर्न दिया है।

इन्वेस्को इंडिया मीडियम ड्यूरेशन फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.45 और सेमि डेविएशन 1.02 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 1.4 और सेमि डेविएशन 0.94 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -0.18 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.4 है। केटेगरी का औसत VaR -0.1 और अधिकतम ड्रॉडाउन -0.24 है। फंड का बीटा 0.88 है जो फंड के बेंचमार्क से कम अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • मीडियम ड्यूरेशन फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.34 0.48 11 | 13 0.27 | 0.75 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.40 1.89 12 | 13 1.29 | 2.77 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 1.50 2.55 11 | 13 1.29 | 4.55 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 6.79 7.99 10 | 13 5.70 | 11.00 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 6.92 7.59 10 | 13 5.76 | 9.47 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.80 7.33 10 | 13 4.92 | 9.68 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.06 7.92 10 | 13 5.87 | 10.41 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.45 1.40 9 | 12 1.03 | 1.90 औसत
    सेमि डेविएशन 1.02 0.95 10 | 12 0.72 | 1.15 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -0.40 -0.25 9 | 12 -0.48 | -0.03 औसत
    वार १ साल % -0.18 -0.10 10 | 12 -0.54 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.19 -0.15 8 | 12 -0.26 | -0.03 औसत
    शार्प रेश्यो 0.94 1.39 10 | 12 0.17 | 2.16 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.76 9 | 12 0.57 | 0.95 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.49 0.96 9 | 12 0.08 | 2.23 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.13 1.48 10 | 12 -0.81 | 5.32 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 10 | 12 0.00 | 0.07 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.01 7.98 9 | 12 5.94 | 10.88 औसत
    अल्फा % -1.18 -0.55 9 | 12 -2.25 | 1.37 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.41 0.53 10 | 13 0.33 | 0.83 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 1.61 2.06 12 | 13 1.48 | 3.02 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 1.91 2.89 11 | 13 1.67 | 4.81 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 7.57 8.70 10 | 13 6.55 | 11.79 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.76 8.32 10 | 13 6.66 | 10.25 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.62 8.04 10 | 13 5.74 | 10.33 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.86 8.64 10 | 13 6.77 | 11.20 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 1.45 1.40 9 | 12 1.03 | 1.90 औसत
    सेमि डेविएशन 1.02 0.95 10 | 12 0.72 | 1.15 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -0.40 -0.25 9 | 12 -0.48 | -0.03 औसत
    वार १ साल % -0.18 -0.10 10 | 12 -0.54 | 0.00 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -0.19 -0.15 8 | 12 -0.26 | -0.03 औसत
    शार्प रेश्यो 0.94 1.39 10 | 12 0.17 | 2.16 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.69 0.76 9 | 12 0.57 | 0.95 औसत
    सोरटिनो रेश्यो 0.49 0.96 9 | 12 0.08 | 2.23 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.13 1.48 10 | 12 -0.81 | 5.32 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.03 10 | 12 0.00 | 0.07 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.01 7.98 9 | 12 5.94 | 10.88 औसत
    अल्फा % -1.18 -0.55 9 | 12 -2.25 | 1.37 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि इन्वेस्को इंडिया मीडियम ड्यूरेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ इन्वेस्को इंडिया मीडियम ड्यूरेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 1264.1178 1311.3158
    03-12-2025 1264.105 1311.2724
    02-12-2025 1264.3653 1311.5122
    01-12-2025 1262.5219 1309.5699
    28-11-2025 1263.5234 1310.5182
    27-11-2025 1264.6194 1311.6249
    26-11-2025 1264.9748 1311.9633
    25-11-2025 1264.5503 1311.4929
    24-11-2025 1263.1096 1309.9685
    21-11-2025 1261.8476 1308.5693
    20-11-2025 1262.3505 1309.0607
    19-11-2025 1262.2154 1308.8905
    18-11-2025 1262.0086 1308.646
    17-11-2025 1261.3492 1307.9321
    14-11-2025 1261.466 1307.9627
    13-11-2025 1262.0515 1308.5397
    12-11-2025 1262.3384 1308.8071
    11-11-2025 1261.9352 1308.3589
    10-11-2025 1261.8393 1308.2293
    07-11-2025 1260.8824 1307.147
    06-11-2025 1260.8184 1307.0506
    04-11-2025 1259.8813 1306.019

    फंड प्रारंभ तिथि: 16/07/2021
    फंड कैटेगरी: मीडियम ड्यूरेशन फंड
    निवेश का उद्देश्य: To generate income by investing in a portfolio of Debt and Money Market Instruments such that the Macaulay duration of the portfolio is between 3 years and 4 years.
    फंड का विवरण: An open ended medium term debt scheme investing in instruments such that the Macaulay Duration^ of the portfolio is between 3 years and 4 years
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Medium Term Debt Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट