आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाभ का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 17
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹14.74(R) -0.53% ₹16.56(D) -0.52%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 2.47% 10.91% 10.61% -% -%
डायरेक्ट 4.27% 12.91% 12.77% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 7.72% 10.0% 9.0% -% -%
डायरेक्ट 9.61% 11.99% 11.01% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.75 0.36 0.64 0.28% 0.05
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
7.21% -9.81% -7.93% 1.02 5.31%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 392 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 5
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
ITI Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW Option		 12.67
-0.0700
-0.5300%
ITI Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू Option
ITI Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW Option		 14.45
-0.0800
-0.5200%
ITI Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर प्लान - ग्रोथ Option
ITI Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option		 14.74
-0.0800
-0.5300%
ITI Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ Option
ITI Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option		 16.56
-0.0900
-0.5200%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाभ सत्रहवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाभ ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा 0.28% है जो केटेगरी के औसत 0.11% से अधिक है। फंड का शार्प रेश्यो 0.75 है जो केटेगरी के औसत 0.79 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाभ के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 0.4%, 2.86% और 3.95% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.41%, 3.03% और 4.14% था।
  • आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाभ ने पिछले एक वर्ष में 4.27% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 12.91% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का चौदहवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.77% था।
  • आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाभ ने पिछले पांच वर्षों में 12.77% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का दसवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.69% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 9.61% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.02% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में तेईसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 11.99% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.94% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.35%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 11.01% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.36% था।

आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाभ रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.21 और सेमि डेविएशन 5.31 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.64 और सेमि डेविएशन 5.58 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -9.81 और अधिकतम ड्रॉडाउन -7.93 है। केटेगरी का औसत VaR -8.74 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.33 है। फंड का बीटा 1.01 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.25 0.30 20 | 34 -1.62 | 1.57 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.42 2.71 22 | 34 -1.16 | 5.16 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.04 3.49 23 | 34 -0.40 | 6.42 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 2.47 3.78 26 | 34 -5.63 | 10.64 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.91 11.36 16 | 27 7.77 | 17.33 औसत
    ५ वर्ष रिटर्न % 10.61 11.33 12 | 18 7.36 | 20.56 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 7.72 8.66 24 | 34 -1.24 | 14.65 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.00 10.53 17 | 27 5.57 | 14.64 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.00 10.05 13 | 18 6.16 | 16.51 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 7.21 7.64 12 | 26 5.44 | 14.06 अच्छा
    सेमि डेविएशन 5.31 5.59 13 | 26 3.81 | 10.67 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -7.93 -9.33 10 | 26 -25.84 | -4.53 अच्छा
    वार १ साल % -9.81 -8.74 19 | 26 -22.27 | -4.30 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -2.84 -3.63 6 | 26 -7.36 | -2.17 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.75 0.79 15 | 26 0.23 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.64 0.63 12 | 26 0.25 | 0.96 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.39 15 | 26 0.11 | 0.78 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.28 0.11 13 | 26 -4.96 | 5.34 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.05 0.06 14 | 26 0.02 | 0.10 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.04 10.20 15 | 26 4.32 | 15.15 औसत
    अल्फा % 0.77 0.80 15 | 26 -2.85 | 7.70 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.40 0.41 20 | 34 -1.48 | 1.62 औसत
    ३ माँह रिटर्न % 2.86 3.03 21 | 34 -0.82 | 5.56 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.95 4.14 22 | 34 0.37 | 7.15 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.27 5.09 25 | 34 -4.32 | 11.28 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 12.91 12.77 14 | 27 9.67 | 18.05 अच्छा
    ५ वर्ष रिटर्न % 12.77 12.69 10 | 18 8.73 | 21.31 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.61 10.02 23 | 34 0.23 | 15.30 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.99 11.94 15 | 27 7.00 | 15.35 औसत
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 11.01 11.36 12 | 18 7.55 | 17.25 औसत
    स्टैंडर्ड डेविएशन 7.21 7.64 12 | 26 5.44 | 14.06 अच्छा
    सेमि डेविएशन 5.31 5.59 13 | 26 3.81 | 10.67 अच्छा
    मैक्स ड्राडाउन % -7.93 -9.33 10 | 26 -25.84 | -4.53 अच्छा
    वार १ साल % -9.81 -8.74 19 | 26 -22.27 | -4.30 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -2.84 -3.63 6 | 26 -7.36 | -2.17 बहुत अच्छा
    शार्प रेश्यो 0.75 0.79 15 | 26 0.23 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.64 0.63 12 | 26 0.25 | 0.96 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.36 0.39 15 | 26 0.11 | 0.78 औसत
    जेन्सेन अल्फा % 0.28 0.11 13 | 26 -4.96 | 5.34 अच्छा
    ट्रेनर रेश्यो 0.05 0.06 14 | 26 0.02 | 0.10 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 10.04 10.20 15 | 26 4.32 | 15.15 औसत
    अल्फा % 0.77 0.80 15 | 26 -2.85 | 7.70 औसत
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाभ एनएवी रेगुलर ग्रोथ आईटीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लाभ एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 14.7421 16.5584
    03-12-2025 14.7634 16.5816
    02-12-2025 14.8203 16.6446
    01-12-2025 14.8512 16.6785
    28-11-2025 14.8001 16.6187
    27-11-2025 14.8136 16.6332
    26-11-2025 14.827 16.6474
    25-11-2025 14.6856 16.4879
    24-11-2025 14.6885 16.4903
    21-11-2025 14.7555 16.5632
    20-11-2025 14.8672 16.6878
    19-11-2025 14.8285 16.6436
    18-11-2025 14.7899 16.5994
    17-11-2025 14.8411 16.6561
    14-11-2025 14.745 16.5459
    13-11-2025 14.6738 16.4652
    12-11-2025 14.6989 16.4925
    11-11-2025 14.6519 16.4391
    10-11-2025 14.665 16.453
    07-11-2025 14.6351 16.4171
    06-11-2025 14.6564 16.4402
    04-11-2025 14.705 16.4931

    फंड प्रारंभ तिथि: 09/12/2019
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to seek capital appreciation by investing in equity and equity related securities and fixed income instruments. The allocation between equity instruments and fixed income will be managed dynamically so as to provide investors with long term capital appreciation. However, there can be no assurance that the investment objective of the scheme will be realized.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 50+50 “ Moderate Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट