महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 13
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹14.6(R) -0.58% ₹15.65(D) -0.58%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 2.52% 11.57% -% -% -%
डायरेक्ट 4.23% 13.49% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.79% 10.56% -% -% -%
डायरेक्ट 8.58% 12.47% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.76 0.37 0.63 -0.22% 0.06
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
8.48% -10.25% -9.79% 1.17 6.17%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 893 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 5
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - रेगुलर प्लान - आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW		 12.34
-0.0700
-0.5800%
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - डायरेक्ट प्लान - आईडीसीडबल्यू
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW		 13.34
-0.0800
-0.5800%
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - रेगुलर प्लान - ग्रोथ
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth		 14.6
-0.0900
-0.5800%
Mahindra Manulife Balanced एडवांटेज Yojana - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ
Mahindra Manulife Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth		 15.65
-0.0900
-0.5800%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना चौदहवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में औसत पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -0.22% है जो केटेगरी के औसत 0.11% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.76 है जो केटेगरी के औसत 0.79 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -0.94%, 2.47% और 3.31% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.41%, 3.03% और 4.14% था।
  • महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना ने पिछले एक वर्ष में 4.23% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 13.49% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का नौवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.77% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 8.58% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.02% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छब्बीसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 12.47% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.94% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.35%) SIP रिटर्न दिया है।

महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.48 और सेमि डेविएशन 6.17 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.64 और सेमि डेविएशन 5.58 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -10.25 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.79 है। केटेगरी का औसत VaR -8.74 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.33 है। फंड का बीटा 1.12 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -1.07 0.30 33 | 34 -1.62 | 1.57 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 2.05 2.71 25 | 34 -1.16 | 5.16 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 2.46 3.49 28 | 34 -0.40 | 6.42 खराब
    १ वर्ष रिटर्न % 2.52 3.78 25 | 34 -5.63 | 10.64 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 11.57 11.36 13 | 27 7.77 | 17.33 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.79 8.66 27 | 34 -1.24 | 14.65 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 10.56 10.53 14 | 27 5.57 | 14.64 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.48 7.64 21 | 26 5.44 | 14.06 औसत
    सेमि डेविएशन 6.17 5.59 21 | 26 3.81 | 10.67 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -9.79 -9.33 19 | 26 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -10.25 -8.74 21 | 26 -22.27 | -4.30 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -4.16 -3.63 22 | 26 -7.36 | -2.17 खराब
    शार्प रेश्यो 0.76 0.79 14 | 26 0.23 | 1.39 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.63 13 | 26 0.25 | 0.96 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.39 13 | 26 0.11 | 0.78 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.22 0.11 18 | 26 -4.96 | 5.34 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.06 0.06 13 | 26 0.02 | 0.10 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 9.43 10.20 19 | 26 4.32 | 15.15 औसत
    अल्फा % 1.94 0.80 7 | 26 -2.85 | 7.70 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -0.94 0.41 33 | 34 -1.48 | 1.62 खराब
    ३ माँह रिटर्न % 2.47 3.03 25 | 34 -0.82 | 5.56 औसत
    ६ माँह रिटर्न % 3.31 4.14 26 | 34 0.37 | 7.15 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 4.23 5.09 26 | 34 -4.32 | 11.28 औसत
    ३ वर्ष रिटर्न % 13.49 12.77 9 | 27 9.67 | 18.05 अच्छा
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.58 10.02 26 | 34 0.23 | 15.30 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 12.47 11.94 12 | 27 7.00 | 15.35 अच्छा
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.48 7.64 21 | 26 5.44 | 14.06 औसत
    सेमि डेविएशन 6.17 5.59 21 | 26 3.81 | 10.67 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -9.79 -9.33 19 | 26 -25.84 | -4.53 औसत
    वार १ साल % -10.25 -8.74 21 | 26 -22.27 | -4.30 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -4.16 -3.63 22 | 26 -7.36 | -2.17 खराब
    शार्प रेश्यो 0.76 0.79 14 | 26 0.23 | 1.39 अच्छा
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.63 0.63 13 | 26 0.25 | 0.96 अच्छा
    सोरटिनो रेश्यो 0.37 0.39 13 | 26 0.11 | 0.78 अच्छा
    जेन्सेन अल्फा % -0.22 0.11 18 | 26 -4.96 | 5.34 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.06 0.06 13 | 26 0.02 | 0.10 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 9.43 10.20 19 | 26 4.32 | 15.15 औसत
    अल्फा % 1.94 0.80 7 | 26 -2.85 | 7.70 बहुत अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना एनएवी रेगुलर ग्रोथ महिंद्रा मैनुलाइफ बैलेंस्ड धन संचय योजना एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 14.5957 15.6478
    03-12-2025 14.6008 15.6525
    02-12-2025 14.6815 15.7383
    01-12-2025 14.7113 15.7696
    28-11-2025 14.73 15.7874
    27-11-2025 14.729 15.7856
    26-11-2025 14.7545 15.8123
    25-11-2025 14.6268 15.6747
    24-11-2025 14.6019 15.6472
    21-11-2025 14.669 15.717
    20-11-2025 14.7663 15.8206
    19-11-2025 14.739 15.7906
    18-11-2025 14.7316 15.7819
    17-11-2025 14.804 15.8588
    14-11-2025 14.7627 15.8124
    13-11-2025 14.7779 15.828
    12-11-2025 14.7723 15.8212
    11-11-2025 14.7142 15.7583
    10-11-2025 14.709 15.752
    07-11-2025 14.6806 15.7194
    06-11-2025 14.6809 15.7191
    04-11-2025 14.7542 15.7961

    फंड प्रारंभ तिथि: 30/12/2021
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to provide capital appreciation and generate income through a dynamic mix of equity, debt and money market instruments. The Scheme seeks to reduce the volatility by diversifying the assets across equity, debt and money market instruments. However, there can be no assurance that the investment objective of the Scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An open ended dynamic asset allocation fund.
    फंड बेंचमार्क: Nifty 50 Hybrid Composite Debt 50: 50 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट