एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 24
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹13.69(R) +0.15% ₹14.44(D) +0.21%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 0.44% 10.67% -% -% -%
डायरेक्ट 1.76% 12.1% -% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 4.97% 8.19% -% -% -%
डायरेक्ट 6.33% 9.62% -% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.61 0.29 0.46 -1.48% 0.04
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
8.37% -9.86% -13.92% 1.15 6.12%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 3753 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 5
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
NJ Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW Payout Option
NJ Balanced Advantage Fund - Regular Plan - IDCW Payout Option		 13.69
0.0200
0.1500%
NJ Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option
NJ Balanced Advantage Fund - Regular Plan - Growth Option		 13.69
0.0200
0.1500%
NJ Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option
NJ Balanced Advantage Fund - Direct Plan - Growth Option		 14.44
0.0300
0.2100%
NJ Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option
NJ Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option		 14.44
0.0300
0.2100%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड केटेगरी में बाईसवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड में कुल २६ फंड हैं। १ स्टार रेटिंग एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -1.48% है जो केटेगरी के औसत 0.11% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.61 है जो केटेगरी के औसत 0.79 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.19%, -0.82% और 3.22% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.41%, 3.03% और 4.14% था।
  • एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.76% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 12.1% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का अठारहवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.77% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 6.33% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.02% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में इकतीसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 9.62% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.94% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.35%) SIP रिटर्न दिया है।

एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 8.37 और सेमि डेविएशन 6.12 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.64 और सेमि डेविएशन 5.58 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -9.86 और अधिकतम ड्रॉडाउन -13.92 है। केटेगरी का औसत VaR -8.74 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.33 है। फंड का बीटा 1.14 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.03 0.30 4 | 34 -1.62 | 1.57 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -1.16 2.71 34 | 34 -1.16 | 5.16 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 2.55 3.49 26 | 34 -0.40 | 6.42 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 0.44 3.78 31 | 34 -5.63 | 10.64 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 10.67 11.36 18 | 27 7.77 | 17.33 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 4.97 8.66 32 | 34 -1.24 | 14.65 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.19 10.53 25 | 27 5.57 | 14.64 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.37 7.64 20 | 26 5.44 | 14.06 औसत
    सेमि डेविएशन 6.12 5.59 20 | 26 3.81 | 10.67 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -13.92 -9.33 25 | 26 -25.84 | -4.53 खराब
    वार १ साल % -9.86 -8.74 20 | 26 -22.27 | -4.30 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -5.85 -3.63 25 | 26 -7.36 | -2.17 खराब
    शार्प रेश्यो 0.61 0.79 20 | 26 0.23 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.46 0.63 24 | 26 0.25 | 0.96 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.29 0.39 20 | 26 0.11 | 0.78 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.48 0.11 21 | 26 -4.96 | 5.34 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.06 19 | 26 0.02 | 0.10 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.47 10.20 21 | 26 4.32 | 15.15 औसत
    अल्फा % 1.11 0.80 12 | 26 -2.85 | 7.70 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.19 0.41 3 | 34 -1.48 | 1.62 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % -0.82 3.03 34 | 34 -0.82 | 5.56 खराब
    ६ माँह रिटर्न % 3.22 4.14 27 | 34 0.37 | 7.15 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 1.76 5.09 31 | 34 -4.32 | 11.28 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 12.10 12.77 18 | 27 9.67 | 18.05 औसत
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.33 10.02 31 | 34 0.23 | 15.30 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 9.62 11.94 25 | 27 7.00 | 15.35 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 8.37 7.64 20 | 26 5.44 | 14.06 औसत
    सेमि डेविएशन 6.12 5.59 20 | 26 3.81 | 10.67 औसत
    मैक्स ड्राडाउन % -13.92 -9.33 25 | 26 -25.84 | -4.53 खराब
    वार १ साल % -9.86 -8.74 20 | 26 -22.27 | -4.30 औसत
    एवरेज ड्राडाउन % -5.85 -3.63 25 | 26 -7.36 | -2.17 खराब
    शार्प रेश्यो 0.61 0.79 20 | 26 0.23 | 1.39 औसत
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.46 0.63 24 | 26 0.25 | 0.96 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.29 0.39 20 | 26 0.11 | 0.78 औसत
    जेन्सेन अल्फा % -1.48 0.11 21 | 26 -4.96 | 5.34 औसत
    ट्रेनर रेश्यो 0.04 0.06 19 | 26 0.02 | 0.10 औसत
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 8.47 10.20 21 | 26 4.32 | 15.15 औसत
    अल्फा % 1.11 0.80 12 | 26 -2.85 | 7.70 अच्छा
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ एनजे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 13.69 14.44
    03-12-2025 13.65 14.4
    02-12-2025 13.67 14.41
    01-12-2025 13.68 14.43
    28-11-2025 13.66 14.41
    27-11-2025 13.67 14.41
    26-11-2025 13.69 14.43
    25-11-2025 13.61 14.35
    24-11-2025 13.62 14.36
    21-11-2025 13.63 14.37
    20-11-2025 13.68 14.42
    19-11-2025 13.66 14.41
    18-11-2025 13.62 14.35
    17-11-2025 13.68 14.42
    14-11-2025 13.62 14.36
    13-11-2025 13.6 14.33
    12-11-2025 13.61 14.34
    11-11-2025 13.54 14.27
    10-11-2025 13.56 14.29
    07-11-2025 13.51 14.24
    06-11-2025 13.5 14.22
    04-11-2025 13.55 14.27

    फंड प्रारंभ तिथि: 29/10/2021
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the scheme is to generate capital appreciation by dynamically allocating its assets between equity and specified debt securities. However, there is no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme will be achieved.
    फंड का विवरण: An open-ended dynamic asset allocation fund
    फंड बेंचमार्क: NIFTY 50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट