| सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का सारांश | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| कैटेगरी | डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज | |||||
| बीएमएसमनी | रैंक | N/A | ||||
| रेटिंग | N/A | |||||
| ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025 | ||||||
| एनएवी | ₹10.34(R) | -0.77% | ₹10.67(D) | -0.74% | ||
| रिटर्न (%) | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष | |
| लंपसम | रेगुलर | -5.57% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | -4.13% | -% | -% | -% | -% | |
| बेंचमार्क | ||||||
| एसआईपी (XIRR) | रेगुलर | -1.24% | -% | -% | -% | -% |
| डायरेक्ट | 0.23% | -% | -% | -% | -% | |
| रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो | |
| रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. | |
| फंड AUM | तिथि: 30/06/2025 | 464 Cr | ||||
एनएवी तिथि: 04-12-2025
| फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
|---|---|---|---|
| Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Plan - IDCW Option Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Plan - IDCW Option |
10.34 |
-0.0700
|
-0.6700%
|
| Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Option Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Regular Plan - Growth Option |
10.34 |
-0.0800
|
-0.7700%
|
| Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Direct Plan - IDCW Option Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Direct Plan - IDCW Option |
10.67 |
-0.0700
|
-0.6500%
|
| Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Direct Plan - Growth Option Samco Dynamic Asset Allocation Fund - Direct Plan - Growth Option |
10.67 |
-0.0800
|
-0.7400%
|
समीक्षा की तिथि: 04-12-2025
निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
डाटा सोर्स: www.amfiindia.com
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.62 | 0.30 | 34 | 34 | -1.62 | 1.57 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.48 | 2.71 | 33 | 34 | -1.16 | 5.16 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.00 | 3.49 | 33 | 34 | -0.40 | 6.42 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -5.57 | 3.78 | 33 | 34 | -5.63 | 10.64 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | -1.24 | 8.66 | 34 | 34 | -1.24 | 14.65 | खराब |
| प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | प्रदर्शन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| १ माँह रिटर्न % | -1.48 | 0.41 | 34 | 34 | -1.48 | 1.62 | खराब | |
| ३ माँह रिटर्न % | -0.09 | 3.03 | 33 | 34 | -0.82 | 5.56 | खराब | |
| ६ माँह रिटर्न % | 0.76 | 4.14 | 33 | 34 | 0.37 | 7.15 | खराब | |
| १ वर्ष रिटर्न % | -4.13 | 5.09 | 33 | 34 | -4.32 | 11.28 | खराब | |
| १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 0.23 | 10.02 | 34 | 34 | 0.23 | 15.30 | खराब |
| तिथि | सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ | सैमको डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
|---|---|---|
| 04-12-2025 | 10.34 | 10.67 |
| 03-12-2025 | 10.35 | 10.68 |
| 02-12-2025 | 10.42 | 10.75 |
| 01-12-2025 | 10.44 | 10.78 |
| 28-11-2025 | 10.45 | 10.78 |
| 27-11-2025 | 10.45 | 10.78 |
| 26-11-2025 | 10.46 | 10.8 |
| 25-11-2025 | 10.4 | 10.73 |
| 24-11-2025 | 10.36 | 10.69 |
| 21-11-2025 | 10.42 | 10.75 |
| 20-11-2025 | 10.53 | 10.86 |
| 19-11-2025 | 10.51 | 10.85 |
| 18-11-2025 | 10.51 | 10.84 |
| 17-11-2025 | 10.56 | 10.9 |
| 14-11-2025 | 10.51 | 10.84 |
| 13-11-2025 | 10.48 | 10.81 |
| 12-11-2025 | 10.51 | 10.85 |
| 11-11-2025 | 10.47 | 10.8 |
| 10-11-2025 | 10.47 | 10.8 |
| 07-11-2025 | 10.46 | 10.79 |
| 06-11-2025 | 10.4 | 10.73 |
| 04-11-2025 | 10.51 | 10.83 |
| फंड प्रारंभ तिथि: 28/12/2023 |
| फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज |
| निवेश का उद्देश्य: The investment objective of the Scheme is to generate income/long-terrm captial appreciation by investing in equity, equity derivatives, fixed income instruments and foreign securities. The allocation between equity instruments and fixed income will be managed dynamically so as to provide investors with long term capital appreciation while managing downside risk. However, there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved. |
| फंड का विवरण: An open-ended dynamic asset allocation fund |
| फंड बेंचमार्क: NIFTY50 Hybrid Composite Debt 50:50 Index |