श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 26
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 04-12-2025
एनएवी ₹17.21(R) -0.07% ₹19.39(D) -0.06%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर -0.29% 7.77% 8.36% -% -%
डायरेक्ट 1.49% 9.73% 10.35% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर 6.22% 6.43% 6.68% -% -%
डायरेक्ट 8.07% 8.39% 8.63% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.24 0.11 0.34 -4.96% 0.02
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
9.46% -13.34% -13.6% 1.2 7.34%
फंड AUM तिथि: 30/06/2025 61 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 5
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 04-12-2025

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Shriram Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर ग्रोथ
Shriram Balanced Advantage Fund - Regular Growth		 17.21
-0.0100
-0.0700%
Shriram Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर-आईडीसीडबल्यू
Shriram Balanced Advantage Fund - Regular-IDCW		 17.23
-0.0100
-0.0700%
Shriram Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट- आईडीसीडबल्यू
Shriram Balanced Advantage Fund - Direct- IDCW		 19.25
-0.0100
-0.0600%
Shriram Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ
Shriram Balanced Advantage Fund - Direct Growth		 19.39
-0.0100
-0.0600%

समीक्षा की तिथि: 04-12-2025

विश्लेषण की शुरुआत

श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में पच्चीसवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दिखाया है। फंड का जेंसन अल्फा -4.96% है जो केटेगरी के औसत 0.11% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.24 है जो केटेगरी के औसत 0.79 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में 1.01%, 4.45% और 3.96% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 0.41%, 3.03% और 4.14% था।
  • श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 1.49% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 5.09% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 9.73% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छब्बीसवां रैंक है, केटेगरी मे २७ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.77% था।
  • श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 10.35% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सोलहवां रैंक है, केटेगरी मे १८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 12.69% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में 8.07% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 10.02% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में अट्ठाईसवां रैंक है, केटेगरी मे 34 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 8.39% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.94% था। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (15.35%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 8.63% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 11.36% था।

श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.46 और सेमि डेविएशन 7.34 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.64 और सेमि डेविएशन 5.58 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -13.34 और अधिकतम ड्रॉडाउन -13.6 है। केटेगरी का औसत VaR -8.74 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.33 है। फंड का बीटा 1.22 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 0.87 0.30 6 | 34 -1.62 | 1.57 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.02 2.71 6 | 34 -1.16 | 5.16 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.06 3.49 22 | 34 -0.40 | 6.42 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % -0.29 3.78 32 | 34 -5.63 | 10.64 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.77 11.36 27 | 27 7.77 | 17.33 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 8.36 11.33 17 | 18 7.36 | 20.56 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.22 8.66 28 | 34 -1.24 | 14.65 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.43 10.53 26 | 27 5.57 | 14.64 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 6.68 10.05 17 | 18 6.16 | 16.51 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.46 7.64 25 | 26 5.44 | 14.06 खराब
    सेमि डेविएशन 7.34 5.59 25 | 26 3.81 | 10.67 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -13.60 -9.33 24 | 26 -25.84 | -4.53 खराब
    वार १ साल % -13.34 -8.74 25 | 26 -22.27 | -4.30 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -5.04 -3.63 24 | 26 -7.36 | -2.17 खराब
    शार्प रेश्यो 0.24 0.79 25 | 26 0.23 | 1.39 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.34 0.63 25 | 26 0.25 | 0.96 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.39 26 | 26 0.11 | 0.78 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -4.96 0.11 26 | 26 -4.96 | 5.34 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.06 26 | 26 0.02 | 0.10 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.57 10.20 25 | 26 4.32 | 15.15 खराब
    अल्फा % -2.85 0.80 26 | 26 -2.85 | 7.70 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % 1.01 0.41 6 | 34 -1.48 | 1.62 बहुत अच्छा
    ३ माँह रिटर्न % 4.45 3.03 6 | 34 -0.82 | 5.56 बहुत अच्छा
    ६ माँह रिटर्न % 3.96 4.14 21 | 34 0.37 | 7.15 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 1.49 5.09 32 | 34 -4.32 | 11.28 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 9.73 12.77 26 | 27 9.67 | 18.05 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 10.35 12.69 16 | 18 8.73 | 21.31 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.07 10.02 28 | 34 0.23 | 15.30 खराब
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.39 11.94 26 | 27 7.00 | 15.35 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 8.63 11.36 16 | 18 7.55 | 17.25 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.46 7.64 25 | 26 5.44 | 14.06 खराब
    सेमि डेविएशन 7.34 5.59 25 | 26 3.81 | 10.67 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -13.60 -9.33 24 | 26 -25.84 | -4.53 खराब
    वार १ साल % -13.34 -8.74 25 | 26 -22.27 | -4.30 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -5.04 -3.63 24 | 26 -7.36 | -2.17 खराब
    शार्प रेश्यो 0.24 0.79 25 | 26 0.23 | 1.39 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.34 0.63 25 | 26 0.25 | 0.96 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.11 0.39 26 | 26 0.11 | 0.78 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -4.96 0.11 26 | 26 -4.96 | 5.34 खराब
    ट्रेनर रेश्यो 0.02 0.06 26 | 26 0.02 | 0.10 खराब
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 5.57 10.20 25 | 26 4.32 | 15.15 खराब
    अल्फा % -2.85 0.80 26 | 26 -2.85 | 7.70 खराब
    रिटर्न तिथि: Dec. 4, 2025.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Oct. 31, 2025


    तिथि श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    04-12-2025 17.2092 19.3946
    03-12-2025 17.1962 19.3791
    02-12-2025 17.2214 19.4065
    01-12-2025 17.2755 19.4667
    28-11-2025 17.2916 19.4822
    27-11-2025 17.2894 19.4789
    26-11-2025 17.31 19.5012
    25-11-2025 17.1749 19.3481
    24-11-2025 17.184 19.3575
    21-11-2025 17.2406 19.4185
    20-11-2025 17.2991 19.4836
    19-11-2025 17.2609 19.4397
    18-11-2025 17.1998 19.3701
    17-11-2025 17.2446 19.4196
    14-11-2025 17.1942 19.3603
    13-11-2025 17.1694 19.3314
    12-11-2025 17.1725 19.3341
    11-11-2025 17.1121 19.2652
    10-11-2025 17.0404 19.1836
    07-11-2025 17.0066 19.143
    06-11-2025 17.038 19.1775
    04-11-2025 17.06 19.2005

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2019
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the scheme is to generate capital appreciation with relatively lower volatility over a longer tenure of time. The Scheme will accordingly invest in equities, arbitrage opportunities, derivative strategies and debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that investment objective of the scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: An Open Ended Dynamic Asset Allocation Fund
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट