श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का सारांश
कैटेगरी डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
बीएमएसमनी रैंक 26
रेटिंग
ग्रोथ ऑप्शन 13-03-2026
एनएवी ₹15.98(R) -1.36% ₹18.1(D) -1.35%
रिटर्न (%) १ वर्ष ३ वर्ष ५ वर्ष ७ वर्ष १० वर्ष
लंपसम रेगुलर 1.46% 7.02% 5.9% -% -%
डायरेक्ट 3.24% 8.96% 7.83% -% -%
बेंचमार्क
एसआईपी (XIRR) रेगुलर -7.9% 0.1% 3.7% -% -%
डायरेक्ट -6.26% 1.96% 5.64% -% -%
रिस्क एडज. परफ. शार्प रेश्यो सोर्टिनो रेश्यो स्टर्लिंग रेश्यो जेन्सेन अल्फा ट्रेनर रेश्यो
0.28 0.13 0.36 -3.88% -0.36
रिस्क स्टैंडर्ड डेवि. वार १ वर्ष 95% मैक्स ड्राडाउन बीटा सेमि डेवि.
9.39% -13.34% -13.6% 1.25 7.3%
फंड AUM तिथि: 30/12/2025 58 Cr
सर्वश्रेष्ठ डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
फंड का नाम रैंक रेटिंग
एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 1
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 2
एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 3
बड़ौदा बीएनपी परिबास बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 4
आदित्य बिड़ला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 5
मीरए एसेट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड 6

एनएवी तिथि: 13-03-2026

फंड का नाम एनएवी परिवर्तन(रु.) परिवर्तन(%)
Shriram Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर ग्रोथ
Shriram Balanced Advantage Fund - Regular Growth		 15.98
-0.2200
-1.3600%
Shriram Balanced एडवांटेज फंड - रेगुलर-आईडीसीडबल्यू
Shriram Balanced Advantage Fund - Regular-IDCW		 16.0
-0.2200
-1.3600%
Shriram Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट- आईडीसीडबल्यू
Shriram Balanced Advantage Fund - Direct- IDCW		 17.95
-0.2500
-1.3500%
Shriram Balanced एडवांटेज फंड - डायरेक्ट ग्रोथ
Shriram Balanced Advantage Fund - Direct Growth		 18.1
-0.2500
-1.3500%

समीक्षा की तिथि: 13-03-2026

विश्लेषण की शुरुआत

डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी में, श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड पच्चीसवां स्थान पर है। डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में कुल २६ फंड हैं। १ स्टार रेटिंग श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में बहुत खराब पिछला प्रदर्शन दर्शाता है। फंड का जेंसन अल्फा -3.88% है जो केटेगरी के औसत 0.34% से कम है। फंड का शार्प रेश्यो 0.28 है जो केटेगरी के औसत 0.82 से कम है।
फंड का पिछला प्रदर्शन भविष्य में बना रहेगा या नहीं, यह निश्चित नहीं है। समीक्षा निवेश सलाह नहीं है और न ही यह फंड खरीदने या बेचने की सिफारिश है। यह पद्धति फंडों के पिछले प्रदर्शन पर आधारित है और भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देती।
डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज म्यूचूअल फंड

श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के रिटर्न का विश्लेषण

  • फंड ने पिछले एक, तीन और छह महीनों में -5.52%, -6.63% और -3.52% रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न -4.71%, -5.33% और -3.51% था।
  • श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले एक वर्ष में 3.24% रिटर्न दिया। इसी अवधि में डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी का औसत रिटर्न 6.03% था।
  • फंड ने पिछले तीन वर्षों में 8.96% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का छब्बीसवां रैंक है, केटेगरी मे २८ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 11.95% था।
  • श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने पिछले पांच वर्षों में 7.83% रिटर्न दिया और केटेगरी में फंड का सत्रहवां रैंक है, केटेगरी मे १९ है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत रिटर्न 9.91% था।
  • फंड ने पिछले एक साल में -6.26% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न -4.33% था। फंड का एक साल का रिटर्न केटेगरी में छब्बीसवां रैंक है, केटेगरी मे 35 फंड है।
  • फंड ने पिछले तीन सालों में 1.96% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 5.8% था। डीएसपी डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड ने पिछले तीन वर्षों में केटेगरी में सबसे अधिक (8.69%) SIP रिटर्न दिया है।
  • फंड ने पिछले पांच सालों में 5.64% SIP रिटर्न दिया है। इसी अवधि में केटेगरी का औसत SIP रिटर्न 8.45% था।

श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिस्क का विश्लेषण

  • फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 9.39 और सेमि डेविएशन 7.3 है। केटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन 7.53 और सेमि डेविएशन 5.5 है।
  • फंड का वैल्यू एट रिस्क (VaR) -13.34 और अधिकतम ड्रॉडाउन -13.6 है। केटेगरी का औसत VaR -8.72 और अधिकतम ड्रॉडाउन -9.17 है। फंड का बीटा 1.22 है जो फंड के बेंचमार्क से अधिक अस्थिरता को दिखाता है।

स्टैंडर्ड डेविएशन फंड के रिटर्न की अस्थिरता को मापता है और सेमी डेविएशन केवल नेगटिव रिटर्न की अस्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। वैल्यू एट रिस्क (VaR) निवेश के जोखिम का माप है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन पोर्टफोलियो के शीर्ष से नीचे तक अधिकतम नुकसान है। बीटा बेंचमार्क की तुलना में फंड की अस्थिरता को मापता है। बीटा 1 का मतलब है कि फंड बेंचमार्क के साथ चलेगा। 1 से अधिक बीटा यह दिखाता है कि फंड बेंचमार्क से अधिक अस्थिर होगा और उल्टा।


  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे अच्छा प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे खराब प्रदर्शन
  • डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज फंड केटेगरी मे बहुत खराब प्रदर्शन

    • निवेशक ध्यान दें: म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया योजना संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

    डाटा सोर्स: www.amfiindia.com

    सेबी कैटगरिज़ैशन


    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -5.66 -4.80 24 | 36 -6.79 | 0.44 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -7.02 -5.61 27 | 36 -13.96 | 1.81 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -4.32 -4.09 19 | 36 -16.33 | 3.74 औसत
    १ वर्ष रिटर्न % 1.46 4.71 33 | 35 -2.67 | 10.87 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 7.02 10.54 27 | 28 4.35 | 15.73 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 5.90 8.56 18 | 19 2.93 | 15.40 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -7.90 -5.57 27 | 34 -19.88 | 4.12 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 0.10 4.42 26 | 27 -6.72 | 7.54 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 3.70 7.14 17 | 18 -0.42 | 12.67 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.39 7.53 27 | 28 5.44 | 14.88 खराब
    सेमि डेविएशन 7.30 5.50 27 | 28 3.84 | 11.27 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -13.60 -9.17 26 | 28 -25.84 | -4.53 खराब
    वार १ साल % -13.34 -8.72 27 | 28 -22.27 | -4.48 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -4.10 -3.11 26 | 28 -7.19 | -1.80 खराब
    शार्प रेश्यो 0.28 0.83 27 | 28 0.00 | 1.37 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.36 0.65 27 | 28 0.16 | 0.94 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.13 0.41 27 | 28 0.03 | 0.76 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -3.88 0.34 27 | 28 -8.12 | 5.65 खराब
    ट्रेनर रेश्यो -0.36 -0.41 8 | 28 -0.55 | -0.31 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.47 10.99 27 | 28 5.63 | 14.52 खराब
    अल्फा % -2.51 0.92 26 | 28 -5.55 | 7.11 खराब
    रिटर्न तिथि: March 13, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026

    प्रदर्शन सूचक फंड बेंचमार्क कैटेगरी औसत फंड रैंक कैटेगरी में कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम प्रदर्शन
    १ माँह रिटर्न % -5.52 -4.71 24 | 36 -6.69 | 0.48 औसत
    ३ माँह रिटर्न % -6.63 -5.33 27 | 36 -13.70 | 1.96 औसत
    ६ माँह रिटर्न % -3.52 -3.51 18 | 36 -15.80 | 4.05 अच्छा
    १ वर्ष रिटर्न % 3.24 6.03 31 | 35 -1.16 | 12.23 खराब
    ३ वर्ष रिटर्न % 8.96 11.95 26 | 28 5.70 | 16.43 खराब
    ५ वर्ष रिटर्न % 7.83 9.91 17 | 19 4.25 | 16.11 खराब
    १ वर्ष एसआईपी रिटर्न % -6.26 -4.33 26 | 35 -18.72 | 4.97 औसत
    ३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 1.96 5.80 27 | 28 -5.39 | 8.69 खराब
    ५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % 5.64 8.45 18 | 19 0.95 | 13.40 खराब
    स्टैंडर्ड डेविएशन 9.39 7.53 27 | 28 5.44 | 14.88 खराब
    सेमि डेविएशन 7.30 5.50 27 | 28 3.84 | 11.27 खराब
    मैक्स ड्राडाउन % -13.60 -9.17 26 | 28 -25.84 | -4.53 खराब
    वार १ साल % -13.34 -8.72 27 | 28 -22.27 | -4.48 खराब
    एवरेज ड्राडाउन % -4.10 -3.11 26 | 28 -7.19 | -1.80 खराब
    शार्प रेश्यो 0.28 0.83 27 | 28 0.00 | 1.37 खराब
    स्टर्लिंग रेश्यो 0.36 0.65 27 | 28 0.16 | 0.94 खराब
    सोरटिनो रेश्यो 0.13 0.41 27 | 28 0.03 | 0.76 खराब
    जेन्सेन अल्फा % -3.88 0.34 27 | 28 -8.12 | 5.65 खराब
    ट्रेनर रेश्यो -0.36 -0.41 8 | 28 -0.55 | -0.31 अच्छा
    मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % 7.47 10.99 27 | 28 5.63 | 14.52 खराब
    अल्फा % -2.51 0.92 26 | 28 -5.55 | 7.11 खराब
    रिटर्न तिथि: March 13, 2026.
    रैंकिंग/रेश्यो तिथि: Feb. 27, 2026


    तिथि श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी रेगुलर ग्रोथ श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ
    13-03-2026 15.983 18.0976
    12-03-2026 16.203 18.3457
    11-03-2026 16.3057 18.461
    10-03-2026 16.445 18.6176
    09-03-2026 16.3362 18.4934
    06-03-2026 16.552 18.7345
    05-03-2026 16.6599 18.8555
    04-03-2026 16.5383 18.7169
    02-03-2026 16.7139 18.9135
    27-02-2026 16.8501 19.0645
    26-02-2026 16.977 19.2069
    25-02-2026 16.9694 19.1973
    24-02-2026 16.946 19.1697
    23-02-2026 17.058 19.2953
    20-02-2026 16.9827 19.2074
    19-02-2026 16.9552 19.1754
    18-02-2026 17.1257 19.3673
    17-02-2026 17.0812 19.3161
    16-02-2026 17.0325 19.2602
    13-02-2026 16.9415 19.1547

    फंड प्रारंभ तिथि: 14/06/2019
    फंड कैटेगरी: डायनामिक एसेट एलोकेशन / बैलेंस्ड एडवांटेज
    निवेश का उद्देश्य: The primary objective of the scheme is to generate capital appreciation with relatively lower volatility over a longer tenure of time. The Scheme will accordingly invest in equities, arbitrage opportunities, derivative strategies and debt and money market instruments. However, there is no assurance or guarantee that investment objective of the scheme will be achieved. The scheme does not assure or guarantee any returns.
    फंड का विवरण: An Open Ended Dynamic Asset Allocation Fund
    फंड बेंचमार्क: CRISIL Hybrid 35+65 - Aggressive Index
    स्रोत: फंड फैक्टशीट